每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司于2004年6月15日公开发行A股股票2000万股,发行价9.91元/股,募集资金总额19,820万元,扣除发行费用,实际募集资金18,893.97万元,于2004年6月22日划入公司银行帐户。
募集资金到位后,因公司募集资金项目用地未能落实,2004年度资金未投入使用。2005年度,公司调整"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"三个募集资金项目的实施地点和实施方式,投资设立子公司杭州传化精细化工有限公司(以下简称"精细化工")实施募集资金项目,投资额14,040万元,其中募集资金13,924.22万元。2006年,公司变更剩余募集资金项目"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"为"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目",并将该项目募集资金4,969.75万元以增资的方式投入控股子公司杭州传化精细化工有限公司,由精细化工负责实施募集资金项目。期末杭州传化精细化工有限公司注册资本20,600万元,共利用募集资金18,893.97万元。截至2006年12月31日,公司募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目12,991.43万元,用于暂时补充流动资金1,380.02万元,募集资金专户余额应为4,522.52万元,实际余额为4,554.03万(其中专户余额为1,554.03万元,定期存单为3,000万元)元。实际余额与应存余额差异31.51万元,主要系募集资金的银行存款利息收入。
二、募集资金管理情况
公司严格遵照执行公司制订的《募集资金使用管理办法》,规范募集资金的管理和使用。公司还根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的规定,与保荐机构、开户银行签订了募集资金管理事宜的三方协议,授权保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料。
公司将募集资金投资子公司后,继续严格规范募集资金的使用,将子公司注册资本中的募集资金与非募集资金分开存放,对募集资金实行专户存储,并督促子公司杭州传化精细化工有限公司与保荐机构、开户银行重新签订了募集资金管理事宜的三方协议,授权保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料,协议履行情况良好。
募集资金在各专户的存储情况如下：
银行名称 专户帐号 专户余额
中国工商银行杭州市萧山支行开发区分理处 1202092009900028828 500,000.00元
中国工商银行杭州市萧山支行开发区分理处 1202092019900015474 10,028,110.49元
深圳发展银行杭州萧山支行 12006301823701 30,000,000.00元
深圳发展银行杭州萧山支行 11006301823701 5,012,198.01元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金项目的资金使用情况
2006年度,公司变更了剩余的募集资金项目,并及时解决了募集资金项目的用地问题。目前,公司四个募集资金项目全部由公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司负责实施,其中"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"三个募集资金项目已于2006年6月建成投产,变更后的募集资金项目"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"正在建设过程中,具体情况如下：
单位：万元
报告期内使用募集资金总额 4,745.45
募集资金总额 18,893.97
已累计使用募集资金总额 12,991.43
项目可
本年度内项目建成
是否已 是否符是否符行性是
原计划投本年度内累计已投实际投资实现的收时间或预
承诺项目 变更项 合计划合预计否发生
入总额 投入金额 入金额 进度 益(以利润计建成时
目 进度 收益重大变
总额计算) 间
化
年产20000吨
织物涂层剂工 否 4,996.22 1,523.32 4,482.10 89.71 26.15 2006年6月 否 否 否
程项目
年产22000吨
织物整理剂技 否 4,207.00 1,282.69 3,774.09 89.71 10.97 2006年6月 否 否 否
改工程项目
年产20000吨
染色助剂技改 否 4,721.00 1,439.40 4,235.20 89.71 5.06 2006年6月 否 否 否
工程项目
年产7000吨前
纺化纤油剂工 是 4,997.11 - - - - - 否 否 是
程项目
合计 - 18,921.33 4,245.41 12,491.39 - 42.18 - - - -
公司募集资金到位后,由于国家宏观调控严格控制土地,公司所在的杭州萧山地区经济发达,
未达到计划进
工业用地极度紧张,原计划的募集资金项目用地未能落实,造成公司募集资金项目建设未按
度和预计收益
计划进行实施。2005年公司通过对外收购资产,落实了三个项目的建设用地,目前,该三个
的情况和原因
募集资金项目已于2006年6月建成投产。剩余募集资金项目"年产7000吨前纺化纤油剂工程项
(分具体项
目"已经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过,变更为"年产20000吨功能型整理剂技改
目)
工程项目",目前由控股子公司杭州传化精细化工有限公司负责,正在建设过程中。
"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"变更为"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"。由于
前纺化纤油剂行业发展趋势发生了很大变化,产品销售价格不断下降,毛利率不断降低,货
项目可行性发款回收难度加大,在可预见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益,如果仍
生重大变化的按原计划实施项目,将导致项目无法达到预期收益,投资风险较大,因此公司经过认真评估,
情况说明 决定变更此项目。"年产20000吨功能型整理剂技改工程"项目拟生产技术含量和附加值较高、
市场旺销的功能类印染助剂,以功能型、环保型产品作为主要发展方向,以中、高档产品切
入市场,替代进口产品,具有较好的市场潜力和前景。
募集资金项目已发生变更。"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、
实施地点变更"年产20000吨染色助剂技改工程项目"的实施地点变更为萧山经济技术开发区建设一路58号。
情况 "年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"变更为萧山经济技术开发区鸿达路125号。
募集资金项目
已发生变更。公司募集资金项目的实施主体全部由本公司变更为公司的控股子公司杭州传化
实施方式调整
精细化工有限公司。
情况
募集资金项目
先期投入及弥无
补情况
1、经公司二届七次董事会决议,从2005年9月10日起至2006年3月9日之前继续分批使用部分
闲置募集资金补充流动资金,其中2005年9月10日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前,
募集资金使用金额不超过8,000万元,验资后募集资金使用金额不超过4,969.75万元。到期后,
用闲置募集资
经公司二届九次董事会通过,从2006年3月10日起至2006年9月9日之前使用闲置募集资金
金暂时补充流
7469.75万元补充流动资金。到期后,经公司二届十一次董事会决议,从2006年9月10日起至
动资金情况
2007年3月9日之前使用闲置募集资金共4,969.75万元补充流动资金。
2、截止报告期末,公司使用闲置募集资金1,380.02万元暂时补充流动资金。报告期内使用闲
置募集资金暂时补充流动资金已产生效益90万元。
项目实施出现
募集资金结余无
的金额及原因
募集资金其他无
使用情况
2.变更募集资金项目的资金使用情况
变更投资项目的资金总额 4,969.75
变更后的 对应的 变更后项 本年度 累计已 实际投 本年度 项目建成 是 是 变更后
项目 原承诺 目拟投入 投入金 投入金 资进度 实现的 时间或预 否 否 的项目
项目 金额 额 额 (%) 收益(以 计建成时 符 符 可行性
利润总 间 合 合 是否发
额计算) 计 预 生重大
划 计 变化
进 收
度 益
年 产
年 产
7000 吨
20000 吨
前纺化
功能型整 7,876.59 500.04 500.04 6.35 - 2007.6 是 - 否
纤油剂
理剂技改
工程项
工程
目
合计 - 7,876.59 500.04 500.04 6.35 - 2007.6 是 - 否
由于前纺化纤油剂行业发展趋势发生了很大变化,产品销售价格不断
下降,毛利率不断降低,货款回收难度加大,在可预见的时期内难以达到
原可行性研究报告所预期的经济效益,如果仍按原计划实施项目,将导致
项目无法达到预期收益,投资风险较大,因此公司经过认真评估,决定变
更"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"。经公司第二届董事会第十二次
变更原因及变更程序说明(分具体 会议及公司2006年度第一次临时股东大会审议通过,决定将"年产7000
项目) 吨前纺化纤油剂工程项目"变更为"年产20000吨功能型整理剂技改工程项
目"。"年产20000吨功能型整理剂技改工程"项目拟生产技术含量和附加
值较高、市场旺销的功能类印染助剂,以功能型、环保型产品作为主要发
展方向,以中、高档产品切入市场,替代进口产品,具有较好的市场潜力
和前景。详细变更情况参见2006年10月24日刊登于"证券时报"及"巨潮
资讯网"的公告。
未达到计划进度和预计收益的情
无
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况
"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"的实施地点于2005年变更为萧山经济技术开发区建设一路58号。"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"经2006年度第一次临时股东大会审议通过变更为萧山经济技术开发区鸿达路125号。上述四个项目的实施主体全部调整为公司子公司杭州传化精细化工有限公司。关于募集资金项目变更的事宜详见公司2006年10月24日刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站的相关公告。
4.募集资金项目先期投入情况
公司不存在募集资金项目先期投入情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定从2005年9月10日起至2006年3月9日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,其中2005年9月10日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前,募集资金使用金额不超过8,000万元；验资后募集资金使用金额不超过4,969.75万元。
到期后,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定从2006年3月10日起至2006年9月9日之前继续分批使用暂缓项目闲置募集资金共4,969.75万元补充流动资金。另外,根据公司在建募集资金项目的进展情况,从2006年3月10日起至2006年9月9日之前分批使用已开始建设项目中的闲置募集资金2500万短期用于补充流动资金。
到期后,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定从2006年9月10日起至2007年3月9日之前使用闲置募集资金4,969.75万元补充流动资金。
截止2006年12月31日,公司实际使用募集资金1,380.02万元用于补充流动资金,目前已经到期。相关公告刊登于2006年3月2日、7月29日《证券时报》上。
6.募集资金其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
浙江传化股份有限公司董事会
2007年4月7日
