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一、募集资金的基本情况
二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74 号文核准, 本公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A 股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至二零零四年六月十八日止, 本公司共募集资金计172,250,000.00 人民币元,扣除发行费用7,632,956.02 人民币元, 本公司募集资金净额为164,617,043.98 人民币元,其中实收股本计25,000,000.00 人民币元,股票溢价收入计139,617,043.98 人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20 号《验资报告》审验在案。
截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司对募集资金项目累计投入33,651,546.66 人民币元,其中 本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66 人民币元；于二零零四年六月十八日起至二零零四年十二月三十一日止会计期间使用募集资金投入计7,657,207.50 人民币元；于二零零五年度使用募集资金投入计2,372,076.50 人民币元。尚未使用的募集资金余额计130,965,497.32人民币元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益, 本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合 本公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于二零零四年八月二十六日经 本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。二零零五年三月，本公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第二届董事会第三次会议决议审过通过。根据该《管理办法》的要求，本公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专用。
二零零五年度，本公司注销了中国农业银行无锡市洛社支行、中国工商银行无锡市南长支行和中国银行无锡市洛社支行三个银行专用帐户，并新增了华夏银行无锡支行和兴业银行无锡城南支行两个银行专用帐户，截至二零零五年十二月三十一日止，本公司尚有四个银行专用帐户。
截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司募集资金专用账户的余额为77,724,469.52 人民币元,其中计2,781.52 人民币元存放于广东发展银行无锡市锡惠支行专用账户中,其余77,721,688.00 人民币元以存单形式存储。具体情况列示如下：
银行账号 类型 开户行 存款金额
993-516-1741 活期存款 广东发展银行无锡市锡惠支行 RMB 2,781.52
136055-610-01-0000173 定期存款 广东发展银行无锡市锡惠支行 49,000,000.00
32001617160049506374 定期存款 中国建设银行无锡市惠山支行 16,721,688.00
4171210001830100035033 定期存款 华夏银行无锡支行 5,000,000.00
408420100200005677 定期存款 兴业银行无锡城南支行 7,000,000.00
RMB 77,724,469.52*
* 二零零五年十二月三十一日, 本公司募集资金专用账户的余额计77,724,469.52人民币元与上述尚未使用的募集资金余额计130,965,497.32 人民币元的差额为53,241,027.80 人民币元,原因说明如下：
(1) 截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司尚未归还的用于补充流动资金的闲置募集资金计50,000,000.00 人民币元。
本公司于二零零五年九月使用募集资金归还贷款计50,000,000.00 人民币元。该次使用募集资金用于补充流动资金业经 本公司二零零五年八月九日第二届董事会第七次临时会议审议通过。根据该决议本公司拟在二零零六年二月二十八日前归还至募集资金账户。
(2) 本公司尚未归还的使用非募集资金垫付募集资金项目投入计1,787,369.00 人民币元。
本公司的募集资金到位时(二零零四年六月十八日)尚有发行费用(长城证券有限责任公司的保荐费)计537,500.00 人民币元未支付，本年度本公司使用非募集资金账户支付了该笔费用。
本公司本年度投入募集资金项目计2,372,076.50 人民币元，其中使用非募集资金账户支付1,249,869.00 人民币元。
(3) 本公司调出二零零四年度使用募集资金项目投入，尚需归还募集资金账户金额计5,768,029.84 人民币元。
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金使用计划, 积放式物流输送设备技改项目无土建工程投入，拟利用现有厂房实施。但在该项目实施过程中，随 本公司业务规模扩大，原有厂房难以适应新项目的开展。为此，本公司于二零零四年度收购无锡清华双峰环保工程系统有限公司的部分实物资产共计5,880,000.00 人民币元(其中,房屋建筑物计5,768,029.84 人民币元,其他设备计111,970.16 人民币元)。由于该次购买房屋建筑物的支出，与招股说明书中承诺的募集资金使用计划不一致，本公司管理层于二零零六年三月十日决定，其不作为募集资金项目的投入。
本公司于二零零六年三月二十四日，以存单的形式将该笔资金归还至募集资金专户。
(4) 截至二零零五年十二月三十一日止，募集资金专用账户的银行存款利息收入计739,633.04 人民币元。
三、二零零五年度募集资金的实际使用情况
1. 根据 本公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金使用计划,本公司募集资金拟投资的项目明细列示如下：
项目名称 获批项目总投资额 配套流动资金 合计
1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 RMB29,053,700.00 RMB8,184,000.00 RMB37,237,700.00
2.积放式物流输送设备技改项目 28,778,700.00 6,165,200.00 34,943,900.00
3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 21,228,300.00 5,364,200.00 26,592,500.00
4.自动化立体停车库技改项目 26,646,900.00 10,981,800.00 37,628,700.00
5.研发中心与综合信息系统技改项目 28,454,000.00 627,000.00 29,081,000.00
RMB134,161,600.00 RMB31,322,200.00 RMB165,483,800.00
2. 截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司募集资金项目的资金实际使用情况列示如下:
项目名称 2004.6.17之前实 2004.6.18-12.31 2005年 累计实际 实际投资额占计 项目完工 实现的收
- 际投资金额 实际投资金额 实际投资额 投资金额 划投资额的比例 进度 益
1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 RMB19,472,000.00RMB -RMB -RMB19,472,000.00 52.29% 52.29% 有收益**
2.积放式物流输送设备技改项目 4,150,262.66 7,657,207.50 2,372,076.50 14,179,546.66 40.58% 40.58% 有收益**
RMB23,622,262.66 RMB7,657,207.50 RMB2,372,076.50 *RMB33,651,546.66
* 二零零五年度实际投资金额合计2,372,076.50 人民币元。
** 相应募集资金项目的实施增强了公司产品的竞争能力,扩大了公司的业务规模,故募集资金项目实现的收益体现在公司整体效益中。
3. 截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司向社会公众发行境内上市内资股
(A 股)股票募集资金的实际使用情况与招股时披露的承诺对照情况如下:
投资项目 招股说明书承诺 2005年度 截止2005.12.31累 其中动用募集资金 计划投资与
投资总额 实际投资金额 计实际投资金额 专用账户金额 实际投资差异
1、新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 RMB37,237,700.00RMB - RMB19,472,000.00 RMB19,472,000.00 RMB(17,765,700.00)*
2、积放式物流输送设备技改项目 34,943,900.00 2,372,076.50 14,179,546.66 14,179,546.66 (20,764,353.34)**
3、生产过程在线测试及控制系统技改项目 26,592,500.00 - - - (26,592,500.00)***
4、自动化立体停车库技改项目 37,628,700.00 - - - (37,628,700.00)****
5、研发中心与综合信息系统技改项目 29,081,000.00 - - - (29,081,000.00)*****
RMB165,483,800.00 RMB2,372,076.50 RMB33,651,546.66 RMB33,651,546.66 RMB(131,832,253.34)
* 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86 号文批准立项, 本公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00 人民币元,其中以固定资产投资计29,053,700.00 人民币元,配套流动资金计8,184,000.00 人民币元。本公司截至二零零五年十二月三十一日止累计投入该项目资金计19,472,000.00 人民币元,其与招股说明书承诺的投资总额的差异系因 本公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及项目尚未完工所致。
** 积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85 号文批准立项, 本公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00 人民币元,其中以固定资产投资计28,778,700.00 人民币元,配套流动资金计6,165,200.00 人民币元。本公司于二零零五年度实际投入该项目资金计2,372,076.50 人民币元，截至二零零五年十二月三十一日止累计投入该项目资金计14,179,546.66 人民币元,其与招股说明书承诺的投资总额的差异主要系 本公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及项目尚未完工所致。
*** 由于生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。截至二零零五年十二月三十一日止 本公司对该项目尚未实际投资。
**** 自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 本公司认为该项目存在较大风险,目前尚未执行。截至二零零五年十二月三十一日止本公司对该项目尚未实际投资。
***** 研发中心与综合信息系统技改项目原拟定的场地为租赁江苏南方天奇集团公司所属房产,现江苏南方天奇集团公司已将该房产用于自身发展并且本公司及南方天奇集团公司所在区域将根据政府的统一规划进行搬迁,故该项目将延期实施。截至二零零五年十二月三十一日止 本公司对该项目尚未实际投资。
4. 本年度, 本公司未变更募集资金项目的资金使用情况。
惟二零零六年二月八日, 本公司二零零六年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》,同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：
(1)本公司以现金计15,000,000.00 人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。二零零六年三月十五日，安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。
(2)本公司以现金20,400,000.00 人民币元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中 本公司以现金增资计20,400,000.00 人民币元，江苏南方天奇投资有限公司以现金增资计19,600,000.00 人民币元。是次增资后， 无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00 人民币元变更为50,000,000.00 人民币元，本公司与江苏南方天奇投资有限公司持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验(2006)第193 号《验资报告》审验在案。
(3)变更后的节余募集资金计2,228,700.00 人民币元用于补充本公司流动资金。
5. 本年度, 本公司未变更募集资金项目的实施方式、地点，与计划一致。
6.本年度，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
截至二零零五年十二月三十一日止, 本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计100,000,000.00 人民币元，其中已归还闲置募集资金50,000,000.00 人民币元，尚未归还闲置募集资金50,000,000.00 人民币元。
根据 本公司二零零五年一月十三日第二届董事会第六次临时会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 本公司于二零零五年一月二十七日使用闲置募集资金计50,000,000.00 人民币元用于补充流动资金,于二零零五年七月十六日归还该次借出募集资金。
根据 本公司二零零五年八月九日第二届董事会第七次临时会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 本公司拟在二零零六年二月二十八日之前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,募集资金使用金额不超过50,000,000.00人民币元,每笔募集资金使用期限不超过二零零六年二月二十八日。本公司于二零零五年九月九日使用闲置募集资金计50,000,000.00 人民币元用于归还贷款,截至二零零五年十二月三十一日止尚未归还。
7. 本年度, 本公司未有募集资金其他使用情况。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00 六年三月二十九日
