本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金的基本情况

    二零零四年六月十四日，经中国证券监督管理委员会发行字（2004）74号文核准，本公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股（Ａ股）股票25,000,000股，并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至二零零四年六月十八日止，本公司共募集资金计172,250,000.00人民币元，扣除发行费用7,632,956.02人民币元，本公司募集资金净额为164,617,043.98人民币元，其中实收股本计25,000,000.00人民币元，股票溢价收入计139,617,043.98人民币元，业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字（2004）第20号《验资报告》审验在案。

    截至二零零四年十二月三十一日止，本公司对募集资金项目累计投入37,047,500.00人民币元，其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计29,390,292.50人民币元；于二零零四年六月十八日起十二月三十一日止会计期间使用募集资金投入计7,657,207.50人民币元。尚未使用的募集资金余额计127,569,543.98人民币元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合本公司的实际情况，制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于二零零四年八月二十六日经本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。根据该《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，本公司开设五个银行专用账户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用。

    截至二零零四年十二月三十一日止，本公司募集资金专用账户的余额为157,721,060.47人民币元，其中计1,060.47人民币元存放于广东发展银行无锡市锡惠支行专用账户中，其余157,720,000.00人民币元以存单形式存储。具体情况列示如下：

银行账号                类型                               开户行       到期日       存款金额
993-516-1741            活期存款       广东发展银行无锡市锡惠支行          ---    RMB        1,060.47
136055-610-01-0000173   定期存款       广东发展银行无锡市锡惠支行    2005.3.20          82,720,000.00
32001617160049506374    定期存款       中国建设银行无锡市惠山支行    2005.1.22          50,000,000.00
05130008213001          七天通知存款       中国银行无锡市洛社支行          ---          10,000,000.00
652901120000039         七天通知存款   中国农业银行无锡市洛社支行          ---           5,000,000.00
652901120000047         七天通知存款   中国农业银行无锡市洛社支行          ---           5,000,000.00
110302914200508919      定期存款       中国工商银行无锡市南长支行   2005.02.06           5,000,000.00
                                                                                  RMB 157,721,060.47 *

    ＊ 二零零四年十二月三十一日， 本公司募集资金专用账户的余额计157,721,060.47人民币元与上述尚未使用的募集资金余额计127,569,543.98人民币元的差额为30,151,516.49人民币元，原因说明如下：

    （1）本公司的募集资金到位时（二零零四年六月十八日）尚有发行费用（长城证券有限责任公司的保荐费）计1,870,000.00人民币元未支付。二零零四年六月十八日起至十二月三十一日止会计期间，本公司由募集资金的专用账户支付长城证券有限责任公司的保荐费计1,332,500.00人民币元，尚余537,500.00人民币元未支付。

    （2）本公司尚未从募集资金专用账户归还于募集资金到位日之前利用自有资金先期投入募集资金项目计29,390,292.50人民币元。

    （3）二零零四年六月十八日起至十二月三十一日止会计期间，募集资金专用账户的银行存款利息收入计223,723.99人民币元。

    三、二零零四年度募集资金的实际使用情况

    1. 根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金使用计划，本公司募集资金拟投资的项目明细列示如下：

    项目名称               获批项目总投资    配套流动资金            合计
    1.新型摩擦式无链物流    29,053,700.00    8,184,000.00   37,237,700.00
    输送设备技改项目
    2.积放式物流输送设备    28,778,700.00    6,165,200.00   34,943,900.00
    技改项目
    3.生产过程在线测试及    21,228,300.00    5,364,200.00   26,592,500.00
    控制系统技改项目
    4.自动化立体停车库技    26,646,900.00   10,981,800.00   37,628,700.00
    改项目
    5.研发中心与综合信息    28,454,000.00      627,000.00   29,081,000.00
    系统技改项目

    2. 截至二零零四年十二月三十一日止， 本公司募集资金项目的资金实际使用情况列示如下：（单位：万元）

项目名称         2004.6.17之前 2004.6.18-12.31 累计实际    实际投资额占  项目完工进度   实现的收益
                 实际投资金额  实际投资金额    投资金额    计划投资额的
                                                                 比例
1.新型摩擦式无链物     1947.20            0      1947.20      52.29%      52.29%         有收益
流输送设备技改项目
2.积放式物流输送设   991.82925   765.720750      1757.55      50.30%      50.30%         有收益
备技改项目

    注1、二零零四年度实际投资金额合计25,706,000.00人民币元。

    2、相应募集资金项目的实施增强了公司产品的竞争能力，扩大了公司的业务规模，故募集资金项目实现的收益体现在公司整体效益中。

    3. 截至二零零四年十二月三十一日止， 本公司向社会公众发行境内上市内资股（Ａ股）股票募集资金的实际使用情况与招股时披露的承诺对照情况如下：

投资项目                招股说明书承诺           2004年度        截止2004.12.31累   其中动用募集资金        计划投资与
                            投资总额            实际投资金额      计实际投资金额     专用账户金额          实际投资差异
1、新型摩擦式无链物  RMB 37,237,700.00  RMB   8,130,500.00   RMB  19,472,000.00  RMB      ---       RMB   (17,765,700.00)
流输送设备技改项目
2、积放式物流输送设      26,592,500.00                  ---                 ---           ---             (26,592,500.00)
备技改项目
3、生产过程在线测试      37,628,700.00                  ---                 ---           ---             (37,628,700.00)
及控制系统技改项目
4、自动化立体停车库      29,081,000.00                  ---                 ---           ---             (29,081,000.00)
技改项目
5、研发中心与综合信 RMB 165,483,800.00 RMB    25,706,000.00  RMB  37,047,500.00  RMB 7,657,207.50      (128,436,300.00RMB)
息系统技改项目

    （1） 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）86号文批准立项，本公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00人民币元，其中以固定资产投资计29,053,700.00人民币元，配套流动资金计8,184,000.00人民币元。本公司于二零零四年度实际投入该项目资金计8,130,500.00人民币元，累计实际投资金额计19,472,000.00人民币元，其与招股说明书承诺的投资总额的差异系因 本公司根据产品市场销售情况调整了项目技改的实施进度。

    （2） 积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）85号文批准立项，本公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00人民币元，其中以固定资产投资计28,778,700.00人民币元，配套流动资金计6,165,200.00人民币元。本公司于二零零四年度实际投入该项目资金计17,575,500.00人民币元，其与招股说明书承诺的投资总额的差异主要系本公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及项目尚未完工所致。

    （3）由于生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化，原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势，预计投入设备成本与人力成本将大幅增加，项目实施存在不确定的因素。截至二零零四年十二月三十一日止本公司对该项目尚未实际投资。该事项业已通过本公司以《江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告》予以公告。

    （4）自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳，原预期收益呈下降趋势，本公司认为该项目存在较大风险，目前暂缓执行。截至二零零四年十二月三十一日止本公司对该项目尚未实际投资。该事项业已通过本公司以《江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告》予以公告。

    （5）研发中心与综合信息系统技改项目原拟定的场地为租赁江苏南方天奇集团公司所属房产，现江苏南方天奇集团公司已将该房产用于自身发展。因新的场地尚未落实，故该项目将延期实施。截至二零零四年十二月三十一日止本公司对该项目尚未实际投资。该事项业已通过本公司以《江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告》予以公告。

    4. 本年度，本公司未变更募集资金项目的资金使用情况。

    5. 本年度，本公司未变更募集资金项目的实施方式、地点与计划一致。

    6. 募集资金项目的先期投入情况

    本公司募集资金于二零零四年六月十八日到位，截至该日止，本公司利用自有资金先期投入新型摩擦式无链物流输送设备技改项目的资金为19,472,000.00人民币元，投入积放式物流输送设备技改项目的资金为9,918,292.50人民币元，共计投入29,390,292.50人民币元。

    7. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至二零零四年十二月三十一日止，本公司未动用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    根据本公司二零零五年一月十三日第二届董事会第六次临时会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，本公司拟在二零零五年七月三十一日之前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金使用金额不超过50,000,000.00人民币元，每笔募集资金使用期限不超过二零零五年七月三十一日。

    8. 本年度，本公司未有募集资金其他使用情况。

    特此说明！

    

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    董事会

    二00五年三月三十一日