每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
本公司于2004年6月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股股票2700万股，发行价格为每股9.2元，共募集资金248,400,000元，扣除发行费用9,910,504.94元后，募集资金净额为238,489,495.06元。业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具深南验字（2004）第072号《验资报告》。上述募集资金到位前，至2004年6月30日止，利用自有资金对募集资金项目投入 542.8万元，利用银行借款对募集资金投入2000万元，至2004年12月31日，本公司募集资金使用情况为：公司共使用募集资金9,116.86万元，募集资金尚未使用金额为14,732.09万元。
2004年12月31日募集资金专户余额14,781.99万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 49.9万元，主要系银行存款利息等因素引起的。
二、募集资金的管理办法：
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经公司第二届第三次董事会审议通过。
本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
金额：万元
募集资金总额 23,849.50 本年度已使用募集资金总额 9,116.86
已累计使用募集资金总额 9,116.86
承诺项目 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合
金额 更项目 金额 金额 计划进度 预计收益
YAG及CO2系列激光 17,365 否 7,275.84 0 是 -
信息标记系统规模
化生产基地项目
系列CO2切割机及 3,359 否 1,014.68 0 是 -
YAG脉冲激光焊接
机项目
系列半导体泵浦固 3,305 否 826.34 0 是 -
体倍频激光器及其
微加工系统项目
合计 24,029 9,116.86 0 -
未达到计划和预计 无
收益的说明（分具
体项目）
2、到目前为止，公司未变更募集资金使用项目。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
系列ＣＯ2切割机及ＹＡＧ脉冲激光焊接机项目为本公司募集资金投资项目之一，为缩短系列ＣＯ2切割机项目建设周期，快速实现公司产业链的延伸及市场战略布局，提高公司可持续经营能力，公司拟部分调整募集资金项目具体实施方式，即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200万元的方式实施（1000Ｗ以下及1800Ｗ以上功率范围的切割机仍按原计划实施），本公司为把握投资时机，先由公司暂时使用非募集资金对该公司进行了增资，持有该公司75％的股权。公司第二届董事会第三次会议已通过《关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案》，待该议案经股东大会审议批准后，将再利用募集资金人民币1200万元替换上述非募资金。（详见《深圳市大族激光科技股份有限公司关于部分调整募集资金项目具体实施方式的公告》）
4、募集资金项目先期投入情况
募集资金到位之前，公司使用自有资金542.8万元及用银行贷款2000万元启动了募集资金项目之一ＹＡＧ及ＣＯ2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目，银行贷款已于2004年6月份用募集资金归还，自有资金于2004年12月用募集资金归还。
5、在报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○○五年四月二日
附件：深圳南方民和会计师事务所出具的《募集资金年度专项审核报告》
关于深圳市大族激光科技股份有限公司
募集资金年度专项审核报告
深专审报字（2005）第ＺＡ号
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司的2004年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对专项报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本专项审核报告是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，贵公司2004年度募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］69号文核准，并经深圳证券交易所同意， 贵公司由主承销商联合证券有限责任公司于2004年6月11日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票2700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.2元。截至2004年6月17日止，贵公司共募集资金248,400,000.00元，减除发行费用9,910,504.94元，募集资金净额238,489,495.06元。该次发行业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2004）第072号”《验资报告》。
截至上述资金到位前止，贵公司利用银行贷款对募集资金项目投入2000万元，利用自有资金投入542.80万元，累计投入2,542.80万元。截至2004年12月31日止，贵公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,574.06万元，归还募集资金到位前投入的资金2,542.80万元，合计使用9,116.86万元，尚未使用的资金14,732.09万元。贵公司2004年12月31日募集资金专户余额合计14,781.99万元，与尚未使用的募集资金余额的差异49.90万元主要是银行存款利息等因素引起。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及贵公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经贵公司第二届第三次董事会审议通过。
2004年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金项目的资金使用情况
承诺项目 计划投 第一年 2004年投 实际投资 项目完工 实现的
资总额 投资额 资金额 占计划投 程度 收益
比例(%)
YAG 及CO2系列 17,365 17,365 7,275.84 41.90 41.90 0
激光信息标记
系统规模化生
产基地项目
系列CO2 切割 3,359 3,359 1,014.68 30.21 30.21 0
机及YAG 脉冲
激光焊接机项
目
系列半导体泵 3,305 3,305 826.34 25.00 25.00 0
浦固体倍频激
光器及其微加
工系统项目
合计 24,029 24,029 9,116.86 37.94 -
（二）、募集资金项目的资金使用情况
截至2004年12月31日止，贵公司募集资金项目的资金使用没有变更。
（三）、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
系列ＣＯ2切割机及ＹＡＧ脉冲激光焊接机项目为贵公司募集资金投资项目之一，为缩短建设周期，快速实现产业链的延伸及市场战略布局，提高贵公司可持续经营能力，贵公司部分调整募集资金项目具体实施方式，即由贵公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200万元（持有该公司75％的股权）的方式实施（1000Ｗ以下及1800Ｗ以上功率范围的切割机仍按原计划实施）。贵公司2005年1月31日第二届董事会第三次会议已通过《关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案》，待该议案经股东大会审议批准后，将再利用募集资金人民币1200万元替换上述非募资金。
（四）、募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前，贵公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00万元，用自有资金投入542.80万元，用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后，截至2004年12月31日止，贵公司已将先期垫付的2,542.80万元从募集资金账户转至结算账户。
（五）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2004年12月31日止，贵公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（六）、募集资金其他使用情况
贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款以及募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
三、募集资金实际使用情况与董事会的专项说明的比较
我们已将募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的有关内容逐项对照，两者相符。
四、审核结论
根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供 贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：田景亮
中国 深圳 中国注册会计师：殷建民
二○○五年三月三十一日
