大族激光_公司公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下：

由我司管理的南方成份精选证券投资基金、南方高增长证券投资基金及南方避险增值证券投资基金,参加了大族激光(002008)非公开定向增发,分别认购其股份500万股、300万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日收盘,南方成分精选证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9050万元,账面价值为9080万元,分别占基金资产净值的0.71%和0.72%；南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5430万元,账面价值为5448万元,分别占基金资产净值的0.66%和0.67%；南方避险增值证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3620万元,账面价值为3632万元,分别占基金资产净值的0.62%和0.63%。

基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。