每日必读(一)募集资金基本情况：
本公司于2004年6月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股股票2700万股,发行价格为每股9.2元,共募集资金248,400,000元,减除发行费用9,910,504.94元,募集资金净额238,489,495.06元。该次发行业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,并出具“深南验字(2004)第072号”《验资报告》。
截至上述资金到位前止,公司利用银行贷款对募集资金项目投入2,000万元,利用自有资金投入542.80万元,累计投入2,542.80万元。截至2006年12月31日止,公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,592.36万元(其中2004年度6,574.06万元,2005年度8,073.77万元,2006年度1,944.53万元),归还募集资金到位前投入的资金2,542.80万元(其中2004年度2,542.80万元),项目建设节省资金补充流动资金4,341.94万元(其中2005年度4,341.94万元),合计使用23,477.10万元(其中2004年度9,116.86万元,2005年度12,415.71万元,2006年度1,944.53万元),尚未使用的资金371.85万元(为尚未支付的第一、第二个项目的工程尾款)。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计542.53万元,与尚未使用的募集资金余额的差异170.68万元是银行存款利息引起。
(二)募集资金的管理办法：
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及公司的章程的规定,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《管理办法》,公司分别与招商银行红荔支行、建设银行振兴支行、交通银行嘉宾支行、交通银行红荔支行以及联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储和管理协议》。
(三)本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况 金额：万元
本年度已使用募集资金总额 1,944.53
募集资金总额 23,848.95
已累计使用募集资金总额 23,477.10
是否已变原计划投本年度投累计已投实际投资本年度实现 项目建成时间 是否 是否 项目可
承诺项目
更项目 入总额 入金额 入金额 进度(%)的收益(以 或预计建成时 符合 符合 行性是
(含部分 净利润计 间 计划 预计 否发生
变更) 算) 进度 收益 重大变
化
YAG及CO2系列激光
信息标记系统规模化 否 17,365.00 177.79 12,680.43 73.02% 6,608.00 2005-06-30 是 是 否
生产基地项目
系列CO2切割机及
YAG脉冲激光焊接机 否 3,359.00 0.00 3,149.73 93.77% 684.00 2005-06-30 是 是 否
项目
系列半导体泵浦固体
倍频激光器及其微加 否 3,305.00 1,766.74 3,305.00 100.00% -26.00 2006-06-30 否 否 否
工系统项目
合计 - 24,029.00 1,944.53 19,135.16 - 7,266.00 - - - -
未达到计划进度和预
第三个募股资金项目即系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目由于建成时间推迟一
计收益的情况和原因
年,导致其效益尚未在本报告期体现。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
报告期内无此情况
变化的情况说明
募集资金项目实施地 系列CO2切割机及YAG脉冲激光焊接机项目中,一部分CO2切割机项目改由公司投资的南京通
点变更情况 快激光设备有限公司实施,因此部分项目实施的地点改在南京。
系列CO2切割机及YAG脉冲激光焊接机项目为我公司募集资金投资项目之一,为缩短建设周期,
快速实现产业链的延伸及市场战略布局,提高我公司可持续经营能力,我公司部分调整募集资金项目
具体实施方式,即由我公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200
募集资金项目实施方
万元(持有该公司75%的股权)的方式实施(1000W以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计
式调整情况
划实施)。我公司2005年1月31日第二届董事会第三次会议已通过《关于部分调整募集资金项目具体
实施方式的议案》,该议案经我公司于2005年5月10日召开的2004年度股东大会审议通过,我公司
已将募集资金人民币1200万元归还上述非募资金。
募集资金到位前,我公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00万元,用自有资金投入542.80
募集资金项目先期投
万元,用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后,截至2005年12月31日止,我公司已将先期
入及置换情况
垫付的2,542.80万元从募集资金账户转至结算账户。
用闲置募集资金暂时
报告期内无此情况
补充流动资金情况
由于公司在YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设过程中,加强工程费用
控制、监督和管理,同时通过优化工艺,平衡自制和外协的关系,提高项目的效率和效益,最大限度
降低技术风险,整个项目共节省固定资产投资4,341.94万元。
项目实施出现募集资
2005年9月1日,公司2005年度第一次临时股东大会作出决议,将公司在YAG及CO2系列激
金结余的金额及原因
光信息标记系统规模化生产基地项目建设中节省投资4,341.94万元,用于补充该项目的流动资金,公
司已根据该决议将部分资金从募集资金专户中转至非募集资金帐户,用于补充流动资金。我公司未用
募集资金归还与募集资金项目无关的贷款以及募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
募集资金其他使用情
报告期内无此情况
况
2、到目前为止,公司未变更募集资金使用项目。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
系列CO2切割机及YAG脉冲激光焊接机项目为公司募集资金投资项目之一,为缩短建设周期,快速实现产业链的延伸及市场战略布局,提高公司可持续经营能力,公司部分调整募集资金项目具体实施方式,即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200万元(持有该公司75%的股权)的方式实施(1000W以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计划实施)。公司2005年1月31日第二届董事会第三次会议已通过《关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案》,该议案经公司于2005年5月10日召开的2004年度股东大会审议通过,公司已将募集资金人民币1200万元归还上述非募资金。(详见《深圳市大族激光科技股份有限公司关于部分调整募集资金项目具体实施方式的公告》)
4、募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前,公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00万元,用自有资金投入542.80万元,用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后,截至2005年12月31日止,公司已将先期垫付的2,542.80万元从募集资金账户转至结算账户。
5、在报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2005年1月31日公司于第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,议案内容如下：
“在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足,使用期限不超过六个月。上述募集资金的使用及归还公司将及时知会保荐人。
通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行贷款利率(扣减同期银行存款利率)计算,预计节约财务费用99万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。招商银行深圳市红荔支行已为公司提供5000万元授信额度,在公司有需求时,可及时给予贷款支持。”
该笔资金已于2005年7月29日由非募集资金帐户归还至募集资金帐户。
6、在报告期内,公司使用节余募集资金补充项目流动资金情况
2005年9月1日,公司2005年度第一次临时股东大会做出决议,将公司在YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设中节省投资4,341.94万元,用于补充该项目的流动资金,公司已根据该决议将部分资金从募集资金专户中转至非募集资金帐户,用于补充流动资金。
7、公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二日
