每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]67 号文核准，本公司于2004年6 月8 日，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行了2600 万A 股，每股发行价18.20 元；公司于2004 年6 月14 日收到扣除发行费用后的募集资金净额人民币44919.98 万元。募集资金到位前公司先期投入10,384 万元，募集资金到位后投入6,160 万元。截至2004 年12 月31 日累计使用募集资金16,544 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，募集资金账户余额为18,431.27 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，并结合公司的实际情况，特制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理及使用制度》。该制度经公司第一届董事会第十次会议审议通过后于2004 年8 月8 日正式生效。
根据该制度，独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；经全体独立董事同意，公司可以聘请具有证券资格的会计师事务所对募集资金使用的情况进行专项审计；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。
截至2004 年12 月31 日，募集资金在各银行专户的存储本金为18431.27万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 2004年度 累计 计划 占计划投资 完工 实现
投资额 投资额 投资额 金额比例 程度 收益
1 智能化厨房电器扩建项目 8,486 12,113 16,336 74.15% 74% 0
2 研发中心技术改造项目 374 914 6,540 14% 14% 0
3 电机厂技术改造项目 1,283 1,926 3,985 48.3% 48% 0
4 模具制造中心项目 894 1,591 18,097 8.8% 9% 0
5 智能化居家护理产品项目 0 0 9,081 0 0 —
合计 11,037 16,544 54,039 30.61% 0
不符合计划进度的说明：
经第二届董事会第五次会议审议批准，本公司决定延缓研发中心技术改造项目和模具制造中心项目的实施进度。
经第二届董事会第五次会议审议批准，本公司放弃投资智能化居家护理产品项目。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情况。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
电机厂技术改造项目的实施方式由自建厂房，变更为向珠海经济特区南屏企业集团公司购买厂房；项目实施地点由原计划的公司现注册地点珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号变更为珠海市香洲区南屏坪岚园工业区四号厂房。
4、募集资金项目先期投入情况
根据本公司2003年第一次临时股东大会的决议，公司使用银行借款启动了部分募集资金项目。先期投资金额10,384万元，公司于2004 年7-8月用募集资金归还了先期垫付的资金。
具体投资项目及金额等情况见下表：
序号 项目名称 2004年6月前投资额 合计金额
1 智能化厨房电器扩建项目 7,711 7,711
2 研发中心技术改造项目 914 914
3 电机厂技术改造项目 750 750
4 模具制造中心项目 1,009 1,009
5 智能化居家护理产品项目 0 0
合计 10,384 10,384
公司上市前使用自筹资金对募集资金项目进行前期投资的事宜，公司已在《2004 年半年度报告》中作了披露。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第三次会议批准公司于2005 年6月10日以前使用部分闲置资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过人民币10,000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6 个月。为提高资金使用效率、减少财务费用开支，截至2004年12月31日，公司已使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，目前该部分资金的使用尚未到6个月期限。
公司已向保荐机构报告使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况。
6、募集资金其他使用情况
上市初期，公司存在募集资金账户管理不严，未能严格遵守《募集资金管理及使用制度》的不规范情况；报告期内募集资金账户管理不规范的情况已经纠正。
特此说明。
附件：北京信永中和会计师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金使用情况专项报告》
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日
关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金使用情况专项报告
广东德豪润达电气股份有限公司董事会：
我们接受委托， 对广东德豪润达电气股份有限公司（ 以下简称“ 贵公司”）截至2004 年12 月31 日止的募集资金使用情况进行专项审核，我们的专项报告是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、准确、完整的《关于募集资金2004 年度使用情况的专项说明》及其相关实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在进行审慎调查、实施我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出职业判断，发表审核意见，并保证本专项报告的真实性、准确性和完整性。
一募集资金基本情况
贵公司经股东大会批准， 并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]67 号文核准，于2004 年6 月首次向社会公开发行人民币普通股2600 万股，发行价格为每股18.20 元，共募集资金人民币47,320 万元，扣除发行费用人民币2,400.02 万元，实际募集资金为人民币44,919.98 万元。募集资金全部到位时间为2004 年6 月14 日，业经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告。
本年度募集资金使用26,544 万元，2004 年12 月31 日余额18,431.27万元。
二募集资金的管理情况
1、贵公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，并结合贵公司实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理及使用制度》。该制度经贵公司第一届董事会第十次会议审议通过后于2004 年8 月8 日正式实施。
根据该制度的规定，独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；经全体独立董事同意，公司可以聘请具有证券资格的会计师事务所对募集资金使用的情况进行专项审计；公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。
2、贵公司2004 年12 月31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
开户银行 帐号 2004年12月31日余额
中国银行珠海唐家支行 8108095001 6,068,529.16
交通银行珠海前山支行 2011888888 6,100,047.71
建设银行珠海海滨支行 2033881899 11,401,371.07
农业银行深圳福田支行 40010949 10,194,381.83
深圳发展行珠海吉大支行 11-0039731997-06 15,916,379.63
招商银行珠海洪湖支行 7381552210002 19,401,335.28
中国银行珠海金鼎支行7天通知 8336/23/0870810821300 30,000,000.00
定期存款
光大银行珠海香洲支行 1029683 10,231,531.43
广东发展银行深圳蛇口支行 102091516010002000 12,171.58
福建兴业银行珠海分行 67400 44,987,000.00
交通银行珠海分行定期存款 30,000,000.00
合计 184,312,747.69
三本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
项目名称 实际投资金 实际投入 实际投资额 项目 实现
额（万元） 时间 占计划投资 进度 收益
额的比例
智能化厨房电器扩建项目； 12,113 2003年3月 74% 74% 0
研发中心技术改造项目； 914 2003年3月 14% 14% 0
电机厂技术改造项目； 1,926 2003年3月 48% 48% 0
模具制造中心项目； 1,591 2003年3月 9% 9% 0
智能化居家护理产品项目 0 0 0 0
合计 16,544 - - -
2、募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺金额的比较
项目名称 2004年实际使用情况 承诺投资情况
（万元） 总投资额 完工程度 2004年度 总投资额 预计收益时间
智能化厨房电器扩建项目 12,113 74% 11,000 16,336 2005
研发中心技术改造项目 914 14% 4,000 6,540 2006
电机厂技术改造项目 1,926 48% 2,000 3,985 2005
模具制造中心项目 1,591 9% 12,000 18,097 2006
智能化居家护理产品项目 0 0 5,500 9,081 2006
合计 16,544 - 34,500 54,039 -
截止2004 年12 月31 日，贵公司智能化厨房电器扩建项目承诺投资11,000 万元，实际投资12,113 万元，超过承诺投资1,113 万元；研发中心技术改造项目承诺投资4,000 万元，实际投资914 万元，比承诺投资少3,086 万元；电机厂技术改造项目承诺投资2,000 万元，实际投资1,926 万元，比承诺投资少74 万元；模具制造中心项目承诺投资12,000 万元，实际投资1,591 万元，比承诺投资少10,409 万元；智能化居家护理产品项目承诺投资5,500 万元，实际投资0 万元，比承诺投资少5,500 万元。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
贵公司电机厂技术改造项目的实施方式由自建厂房，变更为向南屏企业集团购买厂房；项目实施地点由原计划的珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号变更为珠海市香洲区南屏坪岚园工业区四号厂房。
4、募集资金项目先期投入情况
根据贵公司2003 年第一次临时股东大会的决议，贵公司使用银行借款启动了部分募集资金项目。先期投资金额10,384 万元，并于2004 年7-8 月用募集资金归还了先期垫付的资金。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
贵公司经第二届董事会第三次会议批准，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于归还银行借款，并规定使用这部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过人民币10,000 万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6 个月。
截至2004 年12 月31 日，贵公司已使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，截止上述时点该部分资金的使用未到6 个月期限。
四差异说明
经审核，并与贵公司董事会《关于募集资金2004 年度使用情况的专项说明》有关内容核对，未发现募集资金实际使用情况与贵公司董事会上述说明存在差异情况。
四结论
我们认为，贵公司董事会《关于募集资金2004 年度使用情况的专项说明》与募集资金实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本会计师事务所同意将本专项报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师
中国 北京 中国注册会计师
2005年3月22日
