每日必读一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 60 号文核准，公司于2004 年6 月2 日采用上网定价发行方式共开发行人民币普通股3000 万股，每股发行价格13.41 元，共募集资金402,300,000 元，扣除发行费用后的实际募集资金383,588,837.78 元，该募集资金已于2004 年6 月9 日全部到位，业经浙江天健会计师事务所有限公司浙天会验[2004]第42 号验资报告验证。
募集资金到位前，公司已自筹资金先期投入募集资金承诺投资项目的金额为15,000,000 元。截止2004 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目10,841,307.38 元，归还承诺投资项目的先期投入金额15,000,000元，用于暂时补充流动资金6000 万元，合计使用85, 841,307.38 元，尚未使用的募集资金余额为297,747,530.40 元。本公司2004 年12 月31 日募集资金专用存储账户上的余额为299,616,276.26 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为1,868,745.86 元，系银行利息所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理制度》（下称管理制度），于2004 年9 月28 日经公司二届八次董事会审议通过。根据管理制度的要求，结合公司实际情况，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，对募集资金使用的审批程序作了详细规定，定期向保荐机构通报募集资金投资项目进展情况和资金使用情况，并授权保荐代表可随时察看募集资金存储专户相关资料。募集资金的管理严格按照该制度执行。截止2004 年12 月31 日，募集资金在各银行专户的本金余额为297,747,530.40 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金项目的资金使用情况
单位：人民币万元
承诺投资项目 计划投资总额 第一年计 2004年实 实际投资占计 项目完 实现
划投资额 际投资额 划总投资比例 工进度 收益
1、年产80吨β- 15,200.00 6,000.00 992.00 6.53% 0% 尚未实
胡萝卜素项目 现收益
2、年产80吨维 3,230.00 2,873.00 408.38 12.64% 0% 尚未实
生素A棕榈酸酯 现收益
项目
3、年产6吨虾青 3,950.00 2,989.00 404.52 10.24% 0% 尚未实
素项目 现收益
4、年产22.5吨维 1,900.00 1,643.00 166.54 8.77% 0% 尚未实
生素D3项目 现收益
5、年产30吨辅 4,475.00 900.00 179.93 4.02% 0% 尚未实
酶Q10 项目 现收益
6、年产1000 吨 3,240.00 2,838.00 253.77 7.83% 0% 尚未实
乙酸芳樟酯项目 现收益
7、年产700吨β- 3,300.00 2,992.00 178.99 5.42% 0% 尚未实
紫罗兰酮项目 现收益
合计 35,295.00 20,335.00 2,584.13 7.32% （注1）
注1：由于国家实施宏观调控，浙江省从2004 年上半年起暂停土地审批，导致公司项目用地申报未能在本报告期内获得政府有关部门的批复。公司已使用的募集资金主要系预付的项目实施地的土地款、项目勘探费用和设计费用，以及为确保项目实施进度，而预先支付的设备订购款和施工队进场所需物资的代垫款。公司已经与当地政府和相关主管部门紧密沟通，以确保投资项目的尽快实施。
2.变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金使用项目。
3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。
4.募集资金项目先期投入情况
募集资金资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金投资项目，金额为15,000,000 元，系公司支付募集资金投资项目实施地上虞精细化工园区的土地款。上市后，公司于2004 年6 月11 日将先期垫付的15,000,000 元从募集资金帐户划到公司的基本结算户。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2004 年10 月22 日，经公司二届董事会第九次会议决议，公司拟将不超过6000 万元的募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004 年11 月1 日起，每笔募集资金使用期限不超过六个月。
报告期内，募集资金补充流动资金实际使用金额为6000 万元，归还期限为2005 年5 月1 日，未超过规定额度，也尚未到期。
6.募集资金其他使用情况
报告期内，公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
特此说明。
附：募集资金年度专项审核报告
浙江新和成股份有限公司董事会
2005 年3 月5 日
募集资金年度专项审核报告
浙天会审[2005]第241 号
浙江新和成股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司的2004 年度募集资金使用情况进行了专项审核。
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本专项报告系根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，贵公司2004 年度募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]60 号文核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004 年6 月2 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，发行价为每股人民币13.41 元。截至2004 年6 月9 日，贵公司共募集资金402,300,000.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为383,588,837.78 元。业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验[2004]第42 号《验资报告》。
截至2004 年12 月31 日，贵公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,084.13 万元，归还募集资金项目的先期投入金额1,500.00 万元，用于暂时补充流动资金6,000.00 万元，合计使用8,584.13 万元，尚未使用的募集资金金额为29,774.75 万元。贵公司2004 年12 月31 日募集资金专户存款余额合计为29,961.63 万元，与尚未使用的募集资金金额相差186.88 万元，系银行存款利息。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合贵公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2004 年9 月28 日经贵公司二届二次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合贵公司经营需要，贵公司开设8 个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，先由财务负责人签署，再经总经理签署后由财务部门执行。
三、2004 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况(金额单位：人民币万元)
承诺投资项目 计划投 第一年计 2004年实 实际投资占计 项目完 实现
资总额 划投资额 际投资额 划总投资比例 工进度 收益
1、年产80吨β- 15,200.00 6,000.00 992.00 6.53% 0% 尚未实
胡萝卜素项目 现收益
2、年产80吨维 3,230.00 2,873.00 408.38 12.64% 0% 尚未实
生素A棕榈酸酯 现收益
项目
3、年产6吨虾青 3,950.00 2,989.00 404.52 10.24% 0% 尚未实
素项目 现收益
4、年产22.5吨维 1,900.00 1,643.00 166.54 8.77% 0% 尚未实
生素D3项目 现收益
5、年产30吨辅 4,475.00 900.00 179.93 4.02% 0% 尚未实
酶Q10项目 现收益
6、年产1000吨 3,240.00 2,838.00 253.77 7.83% 0% 尚未实
乙酸芳樟酯项目 现收益
7、年产700吨β- 3,300.00 2,992.00 178.99 5.42% 0% 尚未实
紫罗兰酮项目 现收益
合计 35,295.00 20,335.00 2,584.13 7.32% （注2）
（注1）
注1：由于受宏观调控的影响，国家严格控制土地审批，加上浙江省经济发达、土地资源短缺，贵公司项目用地申报未能在本报告期内获得政府有关部门的批复，导致贵公司募集资金投资项目动工建设时间有所耽搁。贵公司已使用的募集资金主要系预付的项目实施地的土地款、项目勘探费用、设计费用和采购的小额工程物资，以及为确保项目实施进度，而预先支付的设备订购款和施工队进场所需物资的代垫款。
注2：截至2004 年12 月31 日，贵公司尚未能取得募集资金投资项目实施地的土地使用权证，募集资金投资项目尚未正式开工。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况本期，贵公司募集资金项目的资金使用没有变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况本期，贵公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前，贵公司用自有资金先期投入募集资金投资项目，金额为1,500.00 万元，用于支付募集资金投资项目实施地上虞精细化工园区的土地款。募集资金到位后，贵公司于2004 年6 月11 日将先期垫付的1,500.00 万元从募集资金账户划到公司的基本结算户。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经贵公司于2004 年10 月22 日召开的董事会二届九次会议审议批准，贵公司拟将不超过6,000 万元的募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际需要情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004 年11 月1 日起，每笔募集资金使用期限不超过六个月。
截至2004 年12 月31 日，贵公司用募集资金补充流动资金的实际金额为6,000 万元，到期日为2005 年5 月1 日，未超过规定额度，也尚未到期。
（六）募集资金其他使用情况
贵公司2004 年度募集资金不存在其他使用情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2004 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照，两者相符。
五、审核结论
根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：叶兴林
报告日期：2005 年3 月5 日
