每日必读成都宗申联益实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日、2000 年12 月31日、 1999 年12 月31 日模拟资产负债表，2001 年度、2000 年度、1999 年度模拟利润表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日、2000年12 月31 日、 1999 年12 月31 日的模拟财务状况和2001 年度、2000 年度、1999 年度的模拟经 营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
有限责任公司
中国.成都 中国注册会计师：
2002 年9 月8 日
资产负债表(见表13)
利润表(见表14)
表13
资产负债表(模拟表)
会企01表
编报单位:成都宗申联益股份有限公司 单位：元
资产 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 15,928,973.23 698,667.09 700,863.20
短期投资
应收票据 61,665,004.00 6,057,292.09 16,412,429.12
应收股利
应收利息
应收帐款 48,696,353.65 44,395,119.58 31,343,940.86
其他应收款 2,248,109.32 791,769.60 4,491,771.36
预付帐款 1,554,635.59 3,293,699.86 2,362,665.77
应收补贴款
存货 78,562,509.95 69,942,826.08 50,567,166.33
待摊费用 - - 69,763.79
一年内到期的
长期债权投资 35,000.00 17,500.00 35,000.00
其他流动资产 53,550,426.97 91,260,525.12 61,170,667.20
流动资产合计 262,241,012.71 216,457,399.42 167,154,267.63
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 - 17,500.00 52,500.00
长期投资合计 - 17,500.00 52,500.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 124,011,081.04 103,290,879.35 88,597,524.08
减：累计折旧 28,461,060.47 19,216,216.88 12,226,396.19
固定资产净值 95,550,020.57 84,074,662.47 76,371,127.89
减：固定资产减值准备 3,861,735.57 3,850,735.57 3,803,000.00
固定资产净额 91,688,285.00 80,223,926.90 72,568,127.89
工程物资
在建工程 55,051,135.86 26,092,033.14 1,421,757.19
固定资产清理
固定资产合计 146,739,420.86 106,315,960.04 73,989,885.08
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 - - 900,854.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - - 900,854.70
递延税款：
递延税款借项
资产总计 408,980,433.57 322,790,859.46 242,097,507.41
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 128,500,000.00 108,500,000.00 83,500,000.00
应付票据
应付帐款 206,050,921.53 173,565,468.26 116,932,552.55
预收帐款 29,825,351.01 7,612,559.63 1,169,013.61
应付工资
应付福利费 1,797,032.85 1,378,704.87 753,980.33
应付股利 34,152.91 34,152.91 34,152.91
应交税金 649,803.94 7,696,745.02 7,729,994.57
其他应交款 404,419.63 401,919.38 373,671.90
其他应付款 12,999,011.07 7,684,479.11 5,380,787.18
预提费用 - 2,162,530.56 504,854.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 380,260,692.94 309,036,559.74 216,379,007.45
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 825,900.35 4,262,009.56 4,262,009.56
负债合计 381,086,593.29 313,298,569.30 220,641,017.01
少数股东权益
股东权益：
股本 136,864,000.00 136,864,000.00 136,864,000.00
减：已归还投资
股本净额 136,864,000.00 136,864,000.00 136,864,000.00
资本公积 27,487,451.31 18,281,656.94 18,281,656.94
盈余公积 16,906,407.36 16,906,407.36 16,906,407.36
其中：法定公益金 3,926,330.99 3,926,330.99 3,926,330.99
未分配利润 -153,364,018.39 -162,559,774.14 -150,595,573.90
股东权益合计 27,893,840.28 9,492,290.16 21,456,490.40
负债及股东权益合计 408,980,433.57 322,790,859.46 242,097,507.41
表14
利润表(模拟表)
会企02表
编报单位:成都宗申联益股份有限公司 单位：元
项目 附注 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 五-25 626,023,757.15 643,468,978.95 601,233,647.88
减：主营业务成本 五-26 590,036,141.11 602,758,991.08 564,855,478.11
主营业务税金及附加 五-27 1,111,584.41 833,988.18 1,202,777.00
二、主营业务利润 34,876,031.63 39,875,999.69 35,175,392.77
加：其他业务利润 五-28 613,165.22 917,620.58 613,106.76
减：营业费用 7,300,998.39 10,260,993.55 8,312,775.35
管理费用 16,207,493.36 16,529,580.25 20,090,586.12
财务费用 五-29 8,783,264.73 6,969,491.94 5,985,276.50
三、营业利润 3,197,440.37 7,033,554.53 1,399,861.56
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 五-30 632,738.46 466,173.60 557,327.31
减：营业外支出 五-31 27,824.48 48,615.57 55,042.55
四、利润总额 3,802,354.35 7,451,112.56 1,902,146.32
减：所得税 1,415,777.70 3,769,186.07 1,778,337.91
少数股东本期收益
五、净利润 2,386,576.65 3,681,926.49 123,808.41
