三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2001年第八次会议于2001年 12月28日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人。 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定, 会议根据中国证监会深圳证管办《关于加强对深 圳市上市公司应收大股东及其关联方款项清收工作的通知》(深证办发字[2001]488 号)的要求,就清收应收大股东及关联方款项及公司高管人员变动等事宜进行了认真 讨论,并一致通过了有关决议：

    一、关于公司应收大股东及其关联公司款项情况及形成原因。

    公司核实了截止2001年10月31日24.49 亿应收大股东及关联方款项的数额及形 成原因,现披露如下：

    1、截止2001年10月31日,公司应收深圳三九药业有限公司款项1743967712. 54 元,该公司为本公司控股母公司,其中1710116495.63 元为公司成立后至今向该公司 提供的借款,其中33851216.91元为2001年9 月公司向三九药业转让长沙三九医药有 限公司股权的股权转让款；

    2、截止2001年10月31日,公司应收深圳市三九电脑技术有限公司款项20000000. 00元,该公司同受本公司最终控股母公司控制,此笔款项为2001年本公司向其提供的 短期借款；

    3、截止2001年10月31日,公司应收深圳金融租赁有限公司款项449387500.00元, 该公司同受本公司最终控股母公司控制, 此款项为本公司在该公司的定期存款及利 息；

    4、截止2001年10月31日,公司子公司雅安三九药业有限公司应收深圳三九药业 有限公司款项100000000.00元,此款项为2000至2001 年雅安三九在三九药业结算中 心的内部存款；

    5、截止2001年10月31日,公司应收中国三九进出口公司款项5143679.58元, 该 公司同受本公司最终控股母公司控制。由于本公司原没有进出口权, 因此委托该公 司出口本公司产品,此款项为2000至2001年发生的货款；

    6、截止2001年10月31日,公司子公司深圳九辉实业有限公司应收三九精细化工 有限公司款项34436940.29元,三九精化与本公司同受一最终控股母公司控制, 此款 项为1999年至今发生的货款；

    7、截止2001年10月31日,公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司应收深圳市 三九医药连锁股份有限公司款项14000000.00元 ,三九连锁公司为本公司关联公司, 此款项为2000至2001年发生的贸易公司向三九连锁公司的代垫投资款；

    8、截止2001年10月31日,公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司应收深圳市 三九信息技术有限公司款项27567298.80元,此款项为2000至2001年发生的贸易公司 向信息技术公司的代垫费用；

    9、截止2001年10月 31 日 , 公司子公司三九医院应收广东三九脑科医院款项 54496868.79元,脑科医院与本公司同受一最终控股母公司控制, 此款项为 2000 至 2001年发生的三九医院向脑科医院的代垫设备款；

    上述款项中,除部分为正常经营所形成外,其余主要为公司治理结构不健全、“ 三分开”未彻底落实等原因造成。公司对此已深刻检讨并进行积极整改, 避免今后 出现类似问题。

    二、通过《应收大股东及关联方款项的清收方案》。

    为维护公司利益, 公司董事会决定加强对应收大股东及关联公司欠款的清收工 作,并对应收关联方款项回收的可能性进行了客观分析,在公司大股东及其关联公司 的支持配合下,形成如下清收方案：

    1、对于借款等占用款项,决定在2002年9月30日前清收8亿元现金, 剩余部分在 2002年12月31日前以股权或资产权益落实清收。

    2、对于正常经营活动所形成的货款及代垫款,公司将按照协议或业务周期适时 清收。

    本公司曾于2001年8月31日公告大股东及关联公司提交的第一期还款计划,即在 2001年9月30日前落实归还约6亿元资产和5亿元现金。截止本公司公告日,大股东及 关联公司已归还现金3.47亿元；拟偿还的资产中, 三九生化项目已经公司股东大会 通过,正在国家财政部审批当中,其他项目[三九数字健康管理公司(三九健康网) 项 目、三九连锁药店项目和广州脑科医院]目前仍在必要的法律及财务程序中。 大股 东及其关联公司未能如期履行承诺,但仍在尽力尽早完成第一期还款计划,并在此基 础上,提出了上述总体还款方案。 上述还款方案中拟清收的现金和股权或资产权益 中分别包含了第一期承诺的5亿元现金和6亿元股权或资产权益。

    公司将及时披露上述还款计划的履行情况。

    三、通过公司高管人员变动的议案。

    区日山先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务, 决定聘任周辉女士为公 司董事会秘书。

    特此公告。

    

三九医药股份有限公司董事会

    2001年12月29日

    附：周辉女士简历：

    周辉,女,1971年出生,中共党员,经济学硕士。1993年7月起在南方制药厂工作 ,1997年至2000年6月在深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部任部长助理, 2000 年7月至2001年12 月在深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心 任总监,现任公司董事会秘书。