一、概要

    本公司2000年年度报告在财务报告注释部分货币资金中载明：截止2000年12月 31日，定期存款为1,143,290,675.00元，在关联方关系及交易部分之收取利息中载 明：截止2000年12月31日，收取利息为16,818,627.00元。

    根据本公司与深圳金融租赁有限公司签订的定期存款协议，截止2000年12月31 日，公司累计在深圳金融租赁有限公司存入定期存款1,143,290,675.00元。

    由于三九企业集团持有深圳金融租赁有限公司50.5％股权，为控股股东；三九 企业集团直接和间接持有本公司73.31％股份，为本公司最终控股股东。 根据深圳 证券交易所《股票上市规则》的有关规定，前述事项已经构成了关联交易。

    由于在公司治理结构的不健全导致了上述关联交易的发生，并因此未能及时予 以披露。公司对此深刻检讨，并在积极落实整改。现根据深圳证券交易所的有关规 定，就上述关联交易事项，补充披露如下：

    二、关联方介绍

    1、深圳金融租赁有限公司

    深圳金融租赁有限公司于1999年9月30 日经中国人民银行批准设立的非银行金 融机构，注册资本为：30821.00万元。经营范围：人民币业务：办理动产、不动产 的租赁、转租赁、委托租赁及回租业务；租赁物的残值处理业务；经营性租赁业务； 向金融机构借款及其他融资业务；特定租赁项下信托资金业务；租赁项下的短期流 动资金贷款；担保业务；经中国人民银行批准发行债券；经营咨询及代理业务。外 汇业务：境内、外外汇借款；国际融资租赁及转租赁；外汇同业拆借；境内外汇放 款；外汇投资；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其 他业务。注册地址：深圳市深南东路2号三九大酒店5楼，法定代表人：荣龙章。截 止2000年12月31日，深圳金融租赁有限公司总资产为213,893.30 万元， 净资产为 7774.04万元，净利润为383.65万元。

    2、关联关系

    三九集团持有深圳金融租赁有限公司50.29％股权，为该公司控股股东。

    三九企业集团直接持有本公司10.59％股权， 并透过深圳三九药业有限公司间 接持有本公司62.72％股权，合共直接和间接持有本公司73.31％股份，为本公司最 终控股股东。

    三、关联交易的主要内容

    1、协议签署各方：协议的甲方为深圳金融租赁有限公司，乙方为本公司。

    2、存款本金、期限、利率、起始时间、到期时间详见下表：

    序号   本金(万元)  利率％   期限(月)    起始时间     到期时间     备注

    1        300.00     2.25      12      1999.12.31     2000.12.31     1

    2      4,700.00     2.25      12      2000.01.03     2001.01.03

    3     18,000.00    2.295      12      2000.06.29     2001.06.28     

    4     13,000.00    2.295      12      2000.06.30     2001.06.29

    5     15,000.00     2.25      12      2000.07.05     2001.07.04

    6      1,900.00     2.25      12      2000.07.31     2001.07.31     2

    7    2,029.0675    2.295      12      2000.08.07     2001.08.06

    8      5,000.00    2.925      12      2000.08.21     2001.08.20

    9      4,900.00    2.925      12      2000.08.21     2001.08.20

    10     7,000.00    2.925      12      2000.09.28     2001.09.27

    11     3,000.00    2.295      12      2000.10.13     2001.10.12

    12     3,000.00    2.925      12      2000.10.30     2001.10.29

    13     2,000.00    2.925      12      2000.11.02     2001.11.01

    14     1,000.00    2.925      12      2000.11.10     2001.11.09

    15       800.00    2.925      12      2000.11.17     2001.11.16

    16     2,700.00    2.295      12      2000.12.12     2001.12.11

    17    30,000.00    2.295      12      2000.12.29     2001.12.29

    合计 114,329.0675

    备注：1、到期后已展期一年；

    2、到期后已归还。

    3、上述定期存款中，除利率为2.25％ 的定期存款利率与同期银行定期存 款利率一致外，其余定期存款的利率均比同期银行存款利率高30％。

    3、本金、利息支付：甲方应在本金、利息到期日期起三日内将本金、 利息划 入公司指定帐户。

    协议还约定，本公司在存款到期前，如需支取的，应提前十五日与甲方协商， 利息按存款实际天数计算。

    四、本次交易的原因及目的

    深圳金融租赁有限公司作为一家非银行金融机构，公司在该公司的大部分定期 存款利率较银行同期高30％；此外，公司治理结构的不健全以及公司没有与大股东 真正做到“三分开”，导致了本项关联交易的发生。

    五、本次交易对公司的影响

    由于公司治理上的不健全以及公司与大股东没有真正做到“三分开”，本项关 联交易的实质是造成了大股东及其关联公司对上述定期存款的占用。中国证监会于 2001年8月27日对公司及相关人员通报批评。

    公司董事会对此深刻检讨、接受教训，正积极敦促大股东及其关联公司归还所 有占用资金，并已在向中国证监会深圳证管办提交的《关于中国证监会深圳证管办 巡检发现问题的整改报告》中拟定整改方案，目前公司正在积极落实有关整改措施。

    六、中介机构的意见

    对本项关联交易，公司将聘请独立财务顾问，并在独立财务顾问报告完成后予 以公告。

    七、其他

    截止2001年9月30日，本公司在深圳金融租赁有限公司的定期存款余额为54500 万元。

    特此公告。

    

三九医药股份有限公司董事会

    二00一年十月十二日