每日必读一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监发字[2000]69号文核准，公司于2000年6月9日—26日采取“ 对法人配售和对一般投资者上网发行”相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 （A股）4800万股，每股面值人民币1元，发行价格9.90元/股，共募集资金47, 520 万元，扣除发行费用1,028万元，净募集资金46,492万元，募集资金于2000年6月26 日全部到达公司帐户，经江西中昊会计师事务所2000年6月27日验证， 并出具了赣 昊内验字（2000）17号验资报告。
二、《招股说明书》承诺的前次募集资金投资项目
本公司招股说明书承诺投资的八个项目，计划使用募集资金44,702万元，超出 项目投资部分（1,790万元）将补充本公司流动资金。
1、合成洗涤剂综合技改项目，拟投资14,520万元；
2、年产1,500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目，拟投资5,111万元；
3、年产8400吨新型荧光增白剂项目，拟投资4,444万元；
4、复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程，拟投资2,981万元；
5、新建安克片车间项目，拟投资5,106万元；
6、瑞贝克技术改造项目，拟投资5,152万元；
7、诚志股份有限公司研究开发中心项目，拟投资2,388万元；
8、购买高新技术成果，拟投资5,000万元。
三、前次募集资金变更情况
上市后，在确定“以日用化工为起点，逐步向生命科学、生物制药、中药制药、 信息产业、精细化工等高新技术产业领域发展”的高科技发展战略的指导下，公司 通过一系列的兼并、收购和变更募集资金投向等经营手段，初步形成了以生命科技、 生物制药、中药制药等高科技为主的产业布局。
具体投资项目调整如下：
1、2000年12月25日，公司召开2000 年度第一次临时股东大会审议通过了调整 部分募集资金投向的议案，暂缓对“年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP ）项目” 和“新建安克片车间项目”的两项投资，变更募集资金投向共计10,540万元，并改 投建立江西诚志油品新技术有限公司、诚志生命科技有限公司、江西诚志生物工程 有限公司、江西诚志信丰药业有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司。另外， 由于发行方式的创新使得公司募集资金数量高于招股项目所需，公司董事会决定将 “诚志股份有限公司研究中心项目”的投资额由2388万元变更为3000万元，以上项 目的投资均已完成。（详情请见2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》的公司2000年度第一次临时股东大会决议公告）
2、2001年6月15日，公司召开2001年第一次临时股东大会审议通过了停止对“ 合成洗涤剂综合技改”项目的投资、 放弃对“瑞贝克技术改造”项目的投资并 将 “购买高新技术成果”项目实施完毕后剩余资金改投的议案，共涉及募集资金 19 ,322万元，并改投：对诚志生命科技有限公司增资13,000万元、对北京清华诚志科 技发展有限公司受让股权1,000万元并增资5,000万元，尚余322 万元补充企业流动 资金。（详情请见2001年6月 16 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》的公司 2001年第一次临时股东大会决议公告）
四、前次募集资金实际使用情况（截止2001年8月31日）
单位：万元
实际投入项目 实际投入金额 其中使用
2000年 2001年1－8月 合计 募集资金
数额
1、合成洗涤剂 2000 0 2000 2000
综合技改项目
2、年产8400吨新型 0 0 0 0
荧光增白剂项目
3、复合塑料软管牙膏 2000 1222.19 3222.19 2981
生产线技术改造工程
4、成立江西诚志油品 1050 0 1050 1050
新技术有限公司和北京
诚志恒威油品新技术有
限公司项目
5、成立诚志生命科技 4750 13000 17750 17750
有限公司
6、成立诚志生物工程 2940 0 2940 2940
有限公司
7、成立诚志信丰药业 1800 0 1800 1800
有限公司
9、成立北京清华诚志 3000 6212.5 9212.5 9000
科技发展有限公司
10、购买高新技术成果 3060 0 3060 3060
科技发展有限公司
11、补充企业流动资金 0 1467 1467 1467
合 计 20600 21901.69 42501.69 42048
实际投入项目 项目进度 累计实现
利润总额
1、合成洗涤剂 100％ 344.6
综合技改项目
2、年产8400吨新型 0 尚未投入
荧光增白剂项目
3、复合塑料软管牙膏 108％ 252.8
生产线技术改造工程
4、成立江西诚志油品 100％ 7.5
新技术有限公司和北京
诚志恒威油品新技术有
限公司项目
5、成立诚志生命科技 100％ 197.8
有限公司
6、成立诚志生物工程 100％ 设备调试阶段
有限公司
7、成立诚志信丰药业 100％ 494.8
有限公司
9、成立北京清华诚志 102％ 400
科技发展有限公司
10、购买高新技术成果 100％ 1510
科技发展有限公司
11、补充企业流动资金 －－－－
合 计 90.44％ 3207.5
注 1、“合成洗涤剂综合技改项目”，本项目共投入2000万元对原有生产线进 行技术改造，按可计算口径，该项目累计产生利润总额344.6万元。
2、“年产8400吨新型荧光增白剂项目”，由于申奥的原因， 北京加大了对环 境治理的力度，位于中关村科技园区的公司控股子公司北京清华永昌化工有限公司 将被外迁，目前正在搬迁过程中，故该项目尚未投入，公司将视搬迁进度再安排投 入计划。
3、“复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程”，该项目截止2001年8月已全部 投资完成，项目总投资3222.19万元（其中使用募集资金2981万元）， 累计产生利 润总额252.8万元。
4、 “成立江西诚志油品新技术有限公司及成立北京诚志恒威油品新技术有限 公司”，本公司已于2000年12月投资1050万元成立上述两公司，并进行产业化运作， 由于该项目处于启动阶段，故目前只产生7.5万元利润总额。
5、“成立诚志生命科技有限公司”
截止2001年8月，该公司共投资17750万元，其中使用募集资金17750万元， 具 体项目投资如下：
（1） “清华2号”及相关保健品项目，共投资5205万元。 该项目累计产生利 润总额197.8万元。
（2） “中药超高通量筛选中心项目”共投资4200万元。该项目仍处建设期， 未产生利润。
（3） “新型系列营养保健品GMP 生产基地”及“生命科技联合工程中心”项 目，共投资8345万元。该项目处建设期，未产生利润。
6、“生物工程有限公司”项目
该项目共投入资金2940万元，其中：收购资产818万元，购买设备1819 万元， 在建工程136万元，占用流动资金167万元。该项目目前正进行试生产，预计下半年 将陆续产生效益。
7、成立“诚志信丰药业有限公司”项目
公司于2000年12月投资1800万元成立“诚志信丰药业有限公司”。该公司生产 “陈香胃片”、“千喜片”等中成药。该项目累计产生利润总额494.8万元。
8、“成立北京清华科技发展有限公司”
截止2001年8月，该公司共投入9212.5 万元用于以下项目（其中使用募集资金 9000万元）。该公司累计产生利润总额400万元。
（1） 于2001年投资1260万元成立“艾克斯特公司”，用于ACD 项目产业化开 发。
（2） 于2001年投资1752.5万元于“盛业数码有限公司”，用于附网存储器项 目的孵化。
（3） 于2001年投资600万元用于“诚大信业有限公司”，用于XTCAD绘图软件、 XTEDS电器绘图软件等项目的孵化。
（4） 于2001年投资5600万元用于“生物制造人工骨” 等4个项目的孵化。
9、购买高新技术成果项目
该项目共投资3060万元：
（1） 投资1480万元用于购买大视野无盲区后视镜技术及产业化开发；该项目 累计产生利润总额1510万元。
（2） 投资1580万元用于购买谷氨酰胺精制技术、D －核糖精制技术及原生药 材超细微粉技术，该批技术已投入生物工程等相关公司。
五、募集资金余款情况
截止2001年8月31日，前次募集资金已使用42048万元，占募集资金净额的 90 .44％，剩余资金4444万，目前存放于银行，将于下半年陆续投入。
六、董事会意见
公司自2001年7月6日上市以来，按照国家证券监管部门的规定，坚持规范运作， 合理使用募集资金。根据市场环境的变化和项目实际情况，公司董事会根剧本公司 制定的高科技发展战略及产业转型的方向，本着审慎的态度和对股东高度负责的精 神，对募集资金项目作了较大幅度的调整，并经过了法定程序，履行了信息披露的 义务，符合国家法律和中国证监会及深交所的有关规定。募集资金实际使用情况与 公司历次中报、年报披露内容相符。
公司调整后的募集资金投资项目进展顺利，资金调度合理，已陆续产生了经济 效益，尤其是高新技术产业，取得了较好的收益，募集资金使用效果良好，为公司 上市后培植了新的利润增长点。
本公司董事会认为，前次募集资金投资项目的实施，必将进一步提高公司的整 体获利能力和抗风险能力，为公司进一步向高新技术企业迈进奠定了坚实的基础。
谨此说明。
诚志股份有限公司董事会
2001年9月14日
