新疆中基实业股份有限公司2006年半年度报告
目
录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动和主要股东持股情况 4
四、董事、监事、高级管理人员情况 7
五、理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务报告（未经审计） 11
财务会计报表 12
报表附注 17
八备查文件 45
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
新疆中基实业股份有限公司2006 年度中期报告全文
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
所有董事均出席董事会
本报告期财务报告未经审计
公司董事长刘一先生、总会计师吴光成先生及会计机构负责人候守军先生声明：保证
中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节上市公司基本情况
1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司
公司法定英文名称：xinjiang chalkis co., ltd
英文缩写：chalkis
2、公司法定代表人：刘一
3、公司董事会秘书：成屹
联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路17
号
联系电话：（0991）8852972
传真：（0991）8816688
电子信箱：xzj000972@vip.sina.com
4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路17 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路17 号
邮政编码：830002
公司网址： www.chalkistomato.com
电子信箱：chengyi@chalkis.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http: //www.cninfo.com.cn
公司2006 年度中期报告备置地点：公司董事会秘书办公
室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：g 中基
股票代表：000972
7、其他有关材料：
公司首次注册登记日期、地点：1994 年6 月30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6500001000089-2/2
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
税务登记号码：国税乌字65010228583150 号
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61 号四楼
电话：（021）63391166
8、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减（％）
流动资产1,575,966,015.87 1,744,620,443.39 -9.67%
流动负债2,047,936,007.96 2,264,945,033.60 -9.58%
总资产3,334,690,716.33 3,497,134,682.33 -4.65%
股东权益（不含少数
股东权益）
645,589,518.78 629,948,897.49 2.48%
每股净资产5.18 5.06 2.37%
调整后的每股净资产4.89 4.77 2.52%
报告期（1－6月）上年同期
本报告期比上年同期增减
（％
）
净利润15,147,130.43 15,615,021.72 -3.00%
扣除非经常性损益后
的净利润
12,502,968.00 13,212,557.07 -5.37%
每股收益0.12 0.13 -7.69%
每股收益（注）--
净资产收益率2.35% 2.48% -0.13%
经营活动产生的现金
流量净额
228,094,656.87 21,363,501.13 967.68%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目金额
政府补贴3,384,421.91
营业外收支净额-150,785.45
所得税影响数-589,474.03
合计2,644,162.43
9、2006 年1-6 月利润表附表：
报告期利润净资产收益率每股收益（单位：人民币元）
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 26.33% 26.62% 1.36 1.36
营业利润 3.07% 3.11% 0.16 0.16
净利润 2.35% 2.37% 0.12 0.12
扣除非经常性损
益后的净利润
1.94% 1.96% 0.10 0.10
第三节股本变动及股东情况
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1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（+，-
）
本次变动后
数量比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份64,741,301 51.96% 0 0 0 0 064,741,301 51.96%
1、国家持股5,148,361 4.13% 0 0 0 0 0 5,148,361 4.13%
2、国有法人持股40,483,531 32.49% 0 0 0 0 040,483,531 32.49%
3、其他内资持股19,109,409 15.34% 0 0 0 0 019,109,409 15.34%
其中：
境内法人持股19,107,281 15.34% 0 0 0 0 019,107,281 15.34%
境内自然人持股2,128 0.00% 0 0 0 0 0 2,128 0.00%
4、外资持股0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：
境外法人持股0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份59,847,872 48.04% 0 0 0 0 059,847,872 48.04%
1、人民币普通股59,847,872 48.04% 0 0 0 0 059,847,872 48.04%
2、境内上市的外资股0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数124,589,173 100.00% 0 0 0 0 0124,589,17
3
100.00%
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件股东名
称
持有的有限售条
件股份数量
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1、
新疆生产建设兵团
农五师八十七团
11,074,7892007年10月26日6,229,458
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2008年10月27日4,845,331
2、
新疆生产建设兵团
农二师21团
10,563,0332007年10月26日6,229,458
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2008年10月27日4,333,575
3、
乌鲁木齐三木实业
有限公司
9,432,7502007年10月26日6,229,458
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2008年10月27日3,203,292
4、
新疆生产建设兵团
农十二师五一农场
8,489,1132007年10月26日6,229,458
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2008年10月27日2,259,655
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5、
上海邦联科技实业
有限公司
7,722,3312006年10月26日6,229,458
股权分置改革方案实施日起1年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2007年10月26日1,492,873
6、
新疆生产建设兵团
建设工程集团有限
责任公司
5,300,2352007年10月26日5,300,235
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
7、
新疆生产建设兵团
投资有限公司
5,148,3612007年10月26日5,148,361
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
8、
新疆生产建设兵团
和田农场管理局乌
市果品加工厂
2,695,0712007年10月26日2,695,071
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
9、
新疆生产建设兵团
农六师军户农场
2,361,2902007年10月26日2,361,290
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
10、
乌鲁木齐市楠悦工
贸有限公司
1,952,2002007年10月26日1,952,200
股权分置改革方案实施日起2年内
不上市交易；前述期满后，1年内
通过交易所挂牌交易出售的股份
数量不超过公司总股本的5%，2年
内累计不超过总股本的10%。
2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数17,894
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
新疆生产建设兵团农
五师87团
国有股东8.89% 11,074,789 11,074,789 0
新疆生产建设兵团农
二师21团
国有股东8.48% 10,563,033 10,563,033 0
乌鲁木齐三木实业有
限公司
其他7.57% 9,432,750 9,432,750 9,432,750
新疆生产建设兵团农
十二师五一农场
国有股东6.81% 8,489,113 8,489,113 0
上海邦联科技实业有
限公司
其他6.20% 7,722,331 7,722,331 7,722,331
新疆生产建设兵团建
设工程（集团）有限
公司
国有股东4.25% 5,300,235 5,300,235 0
新疆生产建设兵团投
资有限公司
国有股东4.13% 5,148,361 5,148,361 0
交通银行-裕华证券
投资基金
其他2.78% 3,458,877 0 0
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中国工商银行-博时
精选股票证券投资基
金
其他2.41% 2,999,927 0 0
新疆生产建设兵团和
管局乌市果品加工厂
国有股东2.16% 2,695,071 2,695,071 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
交通银行-裕华证券投资基金3,458,877 人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券
投资基金
2,999,927 人民币普通股
东方证券股份有限公司1,500,000 人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投
资基金
808,171 人民币普通股
深圳九天在线科技有限公司786,607 人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投
资基金
784,350 人民币普通股
通乾证券投资基金706,903 人民币普通股
纪淑华510,000 人民币普通股
赵丽珠400,000 人民币普通股
周蔷370,785 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团，其余股东之间是否属
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
3、控股股东及实际控制人变更情况：无。
第四节董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动：公司现任董事、监事及高级管理人员中除副
总经理王晓东先生持有公司2,128 股股票外，其余均未持有公司股票。
2、报告期内无董事、监事及高级管理人员发生变动。
第五节管理层讨论与分析
公司主要从事番茄制品的加工、销售、国际（国内）贸易及房地产开发等业务；报告
期公司番茄制品业务经营稳定，实现主营业务收入69,924.14 万元，较上年同期增长
176.04%，主要是合并天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品有限公司报表所致。
1、经营成果分析
：
货币单位：人民币万
元
项目
报告期上年同期数
金额
（万元）
增长率
（%
）
金额
（万元）
主营业务收入 69,924.14 176.04 26,965.19
主营业务利润 17,001.20 101.93 8,419.25
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
营业利润 1,983.85 29.65 1,530.18
利润总额 2,289.57 16.66 1,962.67
净利润 1,514.71 -3.00 1,561.50
公司主营业务收入、主营业务利润、营业利润及利润总额的大幅提高，主要是本报告期
公司合并天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品公司报表所致。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产
品
主营业务收入主营业务成本
主营业务利润
率（％）
主营业务收入比
上年同期增减
（％
）
主营业务成本比
上年同期增减
（％
）
主营业务利润
率比上年同期
增减（％）
罐头食品制造
业
69,213.49 52,386.72 24.31% 176.04% 211.78% -8.68%
商业经纪与代
理业
234.62 229.54 2.17% -60.18% -58.89% -3.05%
农、林、牧、
渔服务业
39.18 28.90 26.24% -94.80% -95.74% 16.22%
房地产开发与
经营业
278.86 189.89 31.90% -38.40% -46.62% 10.48%
其他行业158.00 54.16 65.72% 65.41% -9.03% 27.74%
主营业务分产品情况
番茄酱及其制
品
69,213.49 52,386.72 24.31% 176.04% 211.78% -8.68%
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（％）
国内销售收入10,923.37 197.22%
出口销售收入59,000.77 153.33%
公司主营业务收入大幅增加，主要是本报告期公司合并天津中辰番茄制品有限公司及法国
普罗旺斯食品公司报表所致。
3、公司2006 年度中期实现投资收益129.44 万元。
4、公司经营中的问题与困难：本报告期，公司番茄酱、番茄制品生产规模日益扩大、市场
竞争力及国际市场占有份额不断提高的同时，公司的资产负债率较高，资金供求矛盾日益
明显，公司针对存在的问题及困难所采取的对策是：通过严格控制各项生产成本，积极寻
找各种融资手段扩大资金来源，通过不断提高公司整体盈利能力，从根本上解决资金短缺
问题。
5、报告期内公司无募集资金投资情况。
6、非募股资金投资情况：经2006 年2 月6 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议
批准，公司以现金5,000 万元向天津中辰番茄制品有限公司单方面增资，本次增资完成后，
使公司持有天津中辰的股权比例由51.69%上升至60%。（详见2006 年2 月7 日《证券时报》
）
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第六节重要事项
1、公司治理方面：公司自上市以来，积极推行现代企业制度改革，不断完善公司法人
治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关
公司治理结构的法规性文件和政策的要求，规范运作。
2、公司2005 年度利润分配方案已经2006 年4 月16 日召开的公司2005 年度股东大会审议
通过，具体方案为：本公司2005 年度共实现净利润48,715,418.17 元，年初未分配利
润为91,550,562.68 元，可供分配利润140,265,980.85 元，根据公司《章程》规定，
提取可供分配利润10%法定公积金4,871,541.17 元, 提取可供分配利润5%法定公益金
2,435,770.58 元,考虑到公司的发展及股东的利益，本年度按每10 股派发0.20 元现金
（含税）,剩余未分配利润结转下年度；2005 年度不进行资本公积金转增股本。本次利
润分配方案已于2006 年6 月实施完毕。
3、2006年度中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
4、报告期公司无收购、出售资产及资产重组。
5、重大担保
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签
署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕
是否为关联方担
保（是或否）
新疆众和股份
有限公司
2001年10月31日2,900.00连带责任5年否否
新疆天彩科技
股份有限公司
2002年8月27日300.00连带责任1年否否
新疆伊力特集
团有限公司
2003年3月31日3,800.00连带责任2年否否
新疆生产建设
兵团国有资产
经营公司
2006年5月17日7,700.00连带责任1年否否
天津天一食品
有限公司
2005年10月18日8,000.00连带责任5年否否
新疆百花村股
份有限公司
2006年1月5日570.00连带责任1年否否
报告期内担保发生额合计11,270.00
报告期末担保余额合计（a）
23,270.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计45,125.00
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报告期末对控股子公司担保余额合计（b）
86,925.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（a+b）
110,195.00
担保总额占公司净资产的比例170.69%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（c）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额（d）
4,370.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（e）
77,915.53
上述三项担保金额合计*（c+d+e）
77,915.53
*注：填写“上述三项担保总额”(c+d+e)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅
需计算一次。
6、关联债权债务往来
单位：（人民币）万元
关联方名称与上市公司的关系
上市公司向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
乌鲁木齐三木实业有
限公司
持股5%以上的法人股
东
0.00 10.00 0.00 0.00
新疆生产建设兵团农
二师21团
持股5%以上的法人股
东
1,176.67 1,176.67 0.00 0.00
新疆生产建设兵团农
十二师五一农场
持股5%以上的法人股
东
96.98 1,235.67 0.00 0.00
合计1,273.65 2,422.34 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7、报告期公司无重大诉讼仲裁事项。
8、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称特殊承诺履约情况承诺履行情况
新疆生产建设兵团农五
师87团
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
新疆生产建设兵团农二
师21团
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
乌鲁木齐三木实业有限
公司
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
新疆生产建设兵团农十
二师五一农场
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
履约中按承诺履行。
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股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
新疆生产建设兵团建设
工程集团有限责任公司
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
新疆生产建设兵团投资
有限公司
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
新疆生产建设兵团和田
农场管理局乌市果品加
工厂
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
新疆生产建设兵团农六
师军户农场
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
乌鲁木齐市楠悦工贸有
限公司
股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；
前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的
股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不
超过总股本的10%。
履约中按承诺履行。
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
9、报告期没有关联交易发生。
10、报告期，没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司
资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
11、报告期，没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
12、报告期，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有
关人员也没有被司法强制措施的情况。
13、报告期内公司未更换会计师事务所。
14、报告期内无公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
第七节财务报告
1、财务报表（未经审计）
- 11 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
资产负债表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年6月30日单位：人民币元
项目
期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金254,112,821.57 15,335,691.41 257,440,643.65 57,618,914.24
短期投资
应收票据136,595,839.73 270,445,839.73
应收股利584,600.00 1,460,612.35 1,247,256.21 2,123,268.56
应收利息
应收账款122,367,872.15 13,742,826.83 243,838,348.54 18,607,415.15
其他应收款149,983,709.70 27,687,744.56 138,338,095.02 25,754,081.16
预付账款228,596,394.75 10,911,439.75 151,151,649.91 10,935,439.75
应收补贴款12,657,999.71 68,351.33 38,760.00
存货668,311,421.48 47,786,258.82 680,189,935.57 43,961,464.94
待摊费用2,755,356.78 77,248.00 1,900,323.43 19,200.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计1,575,966,015.87 117,001,821.72 1,744,620,443.39 159,058,543.80
长期投资：
长期股权投资371,623,058.53 1,019,446,685.29 370,363,791.10 946,796,736.81
长期债权投资
长期投资合计371,623,058.53 1,019,446,685.29 370,363,791.10 946,796,736.81
合并价差47,882,280.11 50,358,619.59
固定资产：
固定资产原价1,581,089,463.57 111,112,917.71 1,544,314,944.58 109,445,743.21
减：累计折旧339,378,110.36 28,138,291.49 286,407,211.86 26,760,485.69
固定资产净值1,241,711,353.21 82,974,626.22 1,257,907,732.72 82,685,257.52
减：固定资产减
值准备
4,202,946.76 4,202,946.76 4,202,946.76 4,202,946.76
固定资产净额1,237,508,406.45 78,771,679.46 1,253,704,785.96 78,482,310.76
工程物资
在建工程81,960,649.46 59,864,411.89
固定资产清理
固定资产合计1,319,469,055.91 78,771,679.46 1,313,569,197.85 78,482,310.76
无形资产及其他资
产：
无形资产55,861,273.66 57,089,294.19
长期待摊费用11,771,312.36 6,377,298.33 11,491,955.80 6,497,742.15
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
67,632,586.02 6,377,298.33 68,581,249.99 6,497,742.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计3,334,690,716.33 1,221,597,484.80 3,497,134,682.33 1,190,835,333.52
流动负债：
短期借款979,376,352.01 36,000,000.00 1,305,618,803.05 36,000,000.00
应付票据249,000,000.00 92,023,603.95
- 12 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
应付账款212,563,528.07 1,333,993.60 318,404,446.15 668,534.28
预收账款28,525,544.37 2,148,769.71 11,487,825.61 2,589,052.21
应付工资3,269,111.46 1,523,253.51 6,531,317.53 1,295,945.71
应付福利费25,675,848.78 506,635.85 25,997,147.07 432,707.58
应付股利26,484,639.55 26,166,584.04 25,189,856.09 24,871,800.58
应交税金-7,023,101.86 141,115.59 -11,052,711.87 -163,093.16
其他应交款191,917.24 35,393.56 469,469.24 35,393.56
其他应付款381,993,850.67 336,057,921.62 293,201,245.41 317,171,354.53
预提费用1,358,350.02 -3,309.29 6,586,456.33 672,540.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
146,519,967.65 80,064,100.00 190,487,575.04 80,064,100.00
其他流动负债
流动负债合计2,047,936,007.96 483,974,458.19 2,264,945,033.60 463,638,335.29
长期负债：
长期借款384,211,378.91 88,144,900.00 360,701,442.85 88,144,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款9,514,265.00 982,390.00 982,390.00 982,390.00
其他长期负债
长期负债合计393,725,643.91 89,127,290.00 361,683,832.85 89,127,290.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计2,441,661,651.87 573,101,748.19 2,626,628,866.45 552,765,625.29
少数股东权益247,439,545.68 240,556,918.39
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本
（
或股本）124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00
减：已归还投资
实收资本
（
或股本）
净额
124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00 124,589,173.00
资本公积298,374,770.25 298,374,770.25 298,374,770.25 298,374,770.25
盈余公积103,297,520.56 62,058,209.99 103,297,520.56 62,058,209.99
其中：法定公益
金
28,561,509.96 15,162,503.89
未分配利润124,037,869.49 163,473,583.37 111,382,522.52 153,047,554.99
其中：现金股利
未确认的投资损失-2,551,806.06 -2,285,555.72
外币报表折算差额-2,158,008.46 -5,409,533.12
所有者权益（或股
东权益）合计
645,589,518.78 648,495,736.61 629,948,897.49 638,069,708.23
负债和所有者权益
（或股东权益）合计
3,334,690,716.33 1,221,597,484.80 3,497,134,682.33 1,190,835,333.52
法定代表人：刘一主管会计机构负责人：吴光成会计机构负责人：候守军
利润及利润分配表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006 年1—6月单位：人民币元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
- 13 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
一、主营业务收入699,241,418.46 5,999,918.86 269,651,933.32 11,179,170.35
减：主营业务成本528,892,127.44 4,466,614.39 184,545,837.13 10,380,264.83
主营业务税金
及附加
337,314.45 106.18 913,550.23 36,965.63
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
170,011,976.57 1,533,198.29 84,192,545.96 761,939.89
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列）
7,549,618.15 358,829.84 2,625,330.93 1,115,922.22
减：营业费用49,359,007.32 168,378.22 18,565,574.98 404,541.40
管理费用57,824,721.81 5,376,459.56 15,972,340.37 6,274,755.10
财务费用50,539,406.99 6,302,826.59 36,978,121.76 8,177,900.40
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
19,838,458.60 -9,955,636.24 15,301,839.78 -12,979,334.79
加：投资收益（亏
损以“-”号填列）
1,294,360.26 22,649,948.48 3,937,382.01 28,658,887.05
补贴收入1,968,200.00 317,270.00 476,500.00 349,750.00
营业外收入22,725.39 8,503.00 10,710.98
减：营业外支出228,047.07 102,273.40 99,757.07
四、利润总额（亏损
以“-”号填列）
22,895,697.18 12,917,811.84 19,626,675.70 16,029,302.26
减：所得税528,024.78 153,385.41
少数股东损益7,486,792.31 4,080,830.65
加：未确认的投资
损失本期发生额
266,250.34 222,562.08
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
15,147,130.43 12,917,811.84 15,615,021.72 16,029,302.26
加：年初未分配利
润
111,382,522.52 153,047,554.99 91,550,562.94 122,647,056.80
其他转入
六、可供分配的利润126,529,652.95 165,965,366.83 107,165,584.66 138,676,359.06
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润
126,529,652.95 165,965,366.83 107,165,584.66 138,676,359.06
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利2,491,783.46 2,491,783.46 12,458,917.30 12,458,917.30
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润124,037,869.49 163,473,583.37 94,706,667.36 126,217,441.76
利润表（补充资料）
- 14 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
1．
出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：刘一主管会计机构负责人：吴光成会计机构负责人：侯守军
现金流量表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006 年1—6月单位：人民币元
项目
本期
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金786,771,746.57 19,245,210.63
收到的税费返还14,706,015.09 38,760.00
收到的其他与经营活动有关的现金358,920,349.35 102,423,098.72
现金流入小计1,160,398,111.01 121,707,069.35
购买商品、接受劳务支付的现金698,455,275.40 17,586,133.35
支付给职工以及为职工支付的现金61,972,551.05 5,438,239.65
支付的各项税费23,027,723.85 233,914.80
支付的其他与经营活动有关的现金148,847,903.84 82,748,759.38
现金流出小计932,303,454.14 106,007,047.18
经营活动产生的现金流量净额228,094,656.87 15,700,022.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金808,300.00 702,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
207,305.00 207,305.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计1,015,605.00 909,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
85,136,941.74 1,332,251.52
投资所支付的现金3,000,000.00 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计88,136,941.74 51,332,251.52
投资活动产生的现金流量净额-87,121,336.74 -50,422,646.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金439,699,126.04
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计439,699,126.04
偿还债务所支付的现金532,748,131.27
- 15 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金
51,855,117.42 7,559,230.48
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计584,603,248.69 7,559,230.48
筹资活动产生的现金流量净额-144,904,122.65 -7,559,230.48
四、汇率变动对现金的影响602,980.44 -1,368.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,327,822.08 -42,283,222.83
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润15,147,130.43 12,917,811.84
加：计提的资产减值准备867,969.69
固定资产折旧53,116,334.80 1,509,999.90
无形资产摊销1,370,143.40
长期待摊费用摊销241,815.87 120,443.82
待摊费用减少（减：增加）-855,033.35 -58,048.00
预提费用增加（减：减少）-5,228,106.31 -675,849.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
102,565.60 101,673.40
固定资产报废损失
财务费用50,581,550.44 6,890,011.94
投资损失（减：收益）-1,294,360.26 -22,649,948.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）11,878,514.09 -5,907,731.49
经营性应收项目的减少（减：增
加）
137,126,407.89 -265,390.61
经营性应付项目的增加（减：减
少）
-42,180,817.39 23,717,049.14
其他-266,250.34
少数股东损益7,486,792.31
经营活动产生的现金流量净额228,094,656.87 15,700,022.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额254,112,821.57 15,335,691.41
减：现金的期初余额257,440,643.65 57,618,914.24
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额-3,327,822.08 -42,283,222.83
法定代表人：刘一主管会计机构负责人：吴光成会计机构负责人：侯守军
资产减值准备明细表
编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2006年6月30日单位：人民币元
项目期初余额
本期增加数本期减少数期末余额
因资产价值回
升转回数
其他原因转
出数
合计
一、坏账准备合计12,809,507.58 3,628,896.71 0.00 0.00 0.0016,438,404.29
其中：应收账款8,203,475.99 707,010.72 0.00 0.00 0.00 8,910,486.71
- 16 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
其他应收款4,606,031.59 2,921,885.99 0.00 0.00 0.00 7,527,917.58
二、短期投资跌价准
备合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备合
计
13,291,650.36 9,298,049.51 0.00 0.00 0.0022,589,699.87
其中：库存商品5,331,164.06 8,900,144.71 0.00 0.00 0.0014,231,308.77
原材料7,960,486.30 397,904.80 0.00 0.00 0.00 8,358,391.10
四、长期投资减值准
备合计
1,903,819.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,903,819.94
其中：长期股权投
资
1,903,819.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,903,819.94
长期债权投
资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准
备合计
4,202,946.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202,946.76
其中：房屋、建筑
物
3,846,027.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,846,027.98
机器设备356,918.78 0.00 0.00 0.00 0.00 356,918.78
六、无形资产减值准
备合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：专利权0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商标权0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准
备合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、委托贷款减值准
备合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、总计32,207,924.64 12,926,946.22 0.00 0.00 0.0045,134,870.86
法定代表人：刘一主管会计机构负责人：吴光成会计机构负责人：侯守军
2、报表附注：
2006 年1-6 月会计报表附注
一、公司简介：
本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改[1994]7 号文和新疆维吾
尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47 号文批准，以定向募集方式设立的股份有
限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于1999 年4 月26 日更名为现名。2000
年4 月20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33 号文批准，向社会公众
增发新股45,000,000 股，并经天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第26 号验资报告验
证，注册资本变更为人民币124,589,173.00 元。本公司增发的新股于2000 年9 月26 日在
深圳证券交易所挂牌交易。
本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）
的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车
及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装
鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程
施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、
粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。
主要产品为番茄酱等；提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。
本公司在2005 年10 月已完成股权分置改革，在深圳证券交易所的股票简称变更为“g
中基”。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制
度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定
。
（二）会计年
度
公历1 月1 日至12 月31 日止
。
（三）记账本位
币
采用人民币为记账本位币
。
（四）记帐基础和计价原
则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
。
（五）外币业务核算方
法
外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇
率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调
整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时
间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费
用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所
有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，
资产、负债类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益类
项目以合并会计报表期间的平均市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在
合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易
于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券
利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值
为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础
确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计
提
中期末及期末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备
。
按单项投资计算并确定计提短期投资跌价损失准备
。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
或相关应收项目。
（九）坏账核算方法
1、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死
亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行
偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。
3、坏账准备的计提方法和计提比例
按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：
账龄应收账款其他应收款
1 年以内1% --
-
1~2 年10% 10%
2~3 年15% 15%
3 年以上20% 20%
对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。
（十）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、发出商品、库存商品、包装物、
开发成本、开发产品等；
2、取得和发出的计价方法
各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；
非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法，数量较多、金额较大，且业务频繁的出借包装物采用分次摊
销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。中期末及期末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、
毁损的存货的价值计入当年损益类账项。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提
。
（十一）长期投资核算方
法
1、取得的计价方
法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债
务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易
换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位
能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确
认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限
的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公
积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。
再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及期末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券
投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及期末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值
准备。自2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3 号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款
合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计
提的利息。
中期末及期末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值
较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工
具等。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资
产改良等。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账
价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值
两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按
最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计
净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者
中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，
在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折
旧。公司对在法国境内的土地拥有永久所有权，不计提折旧。
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产
所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期
与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
具体如下：
固定资产类别预计使用年限预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物
其中：生产用房屋 35 年 5% 2.71％
生产用房屋（腐蚀房） 20 年 5% 4.75％
非生产用房屋 40 年 5% 2.38％
构筑物 20 年 5% 4.75％
机器设备14 年 5% 6.78％
运输设备 12 年 5% 7.91％
电子及其他设备 5-10 年 5% 9.50-19.00％
固定资产装修5 年 ---20.00％
已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收
回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准
备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，
转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作
调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性
能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减
值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入账；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账
价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、摊销方法
采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过
规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按
不超过十年的期限平均摊销。商誉按十年平均摊销。
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
3、无形资产减值准备的计提
中期末及期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不
利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，
计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限
平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小
则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产
支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经
开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购
建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损
益。
2、借款费用资本化期间
按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负
债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债
：
1、该义务是企业承担的现时义务
；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业
；
3、该义务金额可以可靠地计量
。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确
认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能
够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规
定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模
较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件
的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子
公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种计税基础税率适用范围备注
增值税
商品（产品）销售收入
商品（产品）销售收入
13%、17％
0％
一般商品和产品
出口货物
产品销售收入 5.5％、19.6％
食品等注1
营业税代理费收入等 0％、5％
注1
城市维护建设税营业税（或已交增值税）0％～7％
注1
企业所得税应纳税所得额 33％
注2
注1：子公司法国普罗旺斯食品有限公司的增值税税率为5.5 ％和19.6 ％，不承担营业税、城市维护
建设税等，企业所得税税率为33％。
注2：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]114 号《关于同意减征新疆中基实业股
份有限公司企业所得税的批复》，本公司从股票上市之日2000 年9 月26 日起企业所得税按应征税额减
征55％，减征时间暂定5 年。本年度期满后，暂按33％计交企业所得税。
新疆中基番茄制品有限责任公司及其子、分公司符合自治区国家税务局新国税办[2004]255 号文件的
规定，可以享受农业产业化国家重点龙头企业的税收优惠政策，免征企业所得税。
天津中辰番茄制品有限公司系外商投资企业，享受企业所得税免二减三优惠政策。
（二）公司主要税费附加和费率为：
税费附加计税基础费率备注
教育费附加营业税（或已交增值税） 0%、3% 注
注：根据国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函，新疆生产建设兵团
各单位的教育费附加由地方税务部门征收后，全部返还新疆生产建设兵团。子公司法国普罗旺斯食品有
限公司无需计交教育费附加。
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围
1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：人民币万元）
公司名称业务性质注册资本母公司实母公司合并范围内主要经营范围是否合
际投资额控股比例控股比例并报表
阿拉山口中基有限责任公司贸易100 99 99% 99% 边境小额贸易等是
新疆中基番茄制品有限责任公司制造业37,170 31,950 85.96% 85.96% 生产、销售番茄制品是
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司服务业50 30 60% 60% 室内外装饰装修工程设计和施工是
新疆中基国际贸易有限责任公司贸易500 353 70.60% 70.60% 粮油食品进出口是
新疆新建国际招标有限责任公司(注1) 服务业1,600 800 50% 50.09% 机电产品国际招标的代理服务是
新疆中基城乡建设有限责任公司房地产4,000 2,900 72.50% 72.50% 房地产开发及经营是
石河子中天生物技术有限责任公司(注2) 制造业500 0 0% 84.24% 化肥的加工及销售是
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司(注3) 制造业3,000 0 0% 63.04% 番茄制品的加工、销售是
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限制造业3,000 0 0% 49.86% 番茄红素的分离纯化技术开发,生是
公司(注4) 产和销售
新疆五家渠梧桐番茄制品有限公司(注5) 制造业5,410 0 0% 63.71％
番茄制品的加工、销售是
天津中辰番茄制品有限公司制造业10,000 6,000 60% 60% 番茄酱的生产、加工、销售是
法国普罗旺斯食品有限公司(注6) 制造业 1,776.7万欧元0% 51.69% 罐头食品的加工、销售
注1：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司拥有新疆新建(0 ) 国际招标有限责任公司30% 股权，母公司直接及间接(是) 持有该
公司的股权比例超过50％
；
注2：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中天生物技术有限责任公司98%股权；
注3：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中基北泉番茄制品有限责任公司73.33%股权；
注4：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司58%股权；
注5：控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆五家渠梧桐番茄制品有限公司74.12%股权；
注6：控股子公司天津中辰番茄制品有限公司拥有法国普罗旺斯食品有限公司100%股权。
2、公司所控制的所有合营公司情况
公司无所控制的合营企业。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司
公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
1、新疆新建国际招标有限责任公司：母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过
50%，取得实际控制权，故予以合并会计报表
；
2、石河子中天生物技术有限责任公司：母公司间接持有该公司98%股权，取得实际
控
制权，故予以合并会计报表
；
3、石河子中基北泉番茄制品有限责任公司：母公司间接持有该公司73.33%股权，
取
得实际控制权，故予以合并会计报表
；
4、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司：母公司间接持有该公司58%股权
，
取得实际控制权，故予以合并会计报表
。
5、新疆五家渠梧桐番茄制品有限公司：母公司间接持有该公司74.12%股权，取得
实
际控制权，故予以合并会计报表
。
6、法国普罗旺斯食品有限公司：母公司间接持有该公司100%股权，取得实际控制权
，
故予以合并会计报表
。
（四）本年度合并报表范围的变更情
况
公司报告期内合并报表范围未发生变更情况
。
（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公
司
公司报告期内未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业
。
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
（六）报告期内出售子公司情况：
公司报告期内未出售子公司。
（七）按照比例合并方法进行合并的公司
公司无按照比例合并方法进行合并的子公司。
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，
凡未注明年初数的均为期末数）：..
（一）货币资金：
项目期末数期初数
现金340,031.58 36,632.08
银行存款113,507,342.28 137,592,693.31
其他货币资金140,265,447.71 119,811,318.26
合计254,112,821.57 257,440,643.65
其中美元：外币金额231,189.42 311,516.92
折算汇率7.9956 8.0702
折合人民币1,848,498.13 2,514,003.85
欧元：外币金额1,044,776.56 3,267,789.41
折算汇率10.1313 9.5797
折合人民币10,584,944.76 31,304,442.21
期末其他货币资金140,265,447.71 元，其中：信用证开证保证金34,914,642.94 元、银
行承兑汇票保证金105,350,804.77 元。
（二）应收票据：
种类期末数期初数
银行承兑汇票---100,000,000.00
商业承兑汇票136,595,839.73 170,445,839.73
合计136,595,839.73 270,445,839.73
1、无已质押的应收票据。
2、无已贴现的商业承兑汇票。
3、应收票据期末数比期初数减少133,849,970.00 元，主要原因为：本期接受客户签发
的银行承兑汇票和商业承兑汇票到期。
（三）应收股利：
户名期末数期初数性质和内容
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司584,600.00 584,600.00 分配股利
上海凯盛创业投资有限公司---662,656.21 分配股利
合计584,600.00 1,247,256.21
（四）应收账款：
1、账龄分析：
期末数期初数
账龄
账面余额占总额比例
坏账准备
计提比例
坏账准备账面余额占总额比例
坏账准备
计提比例
坏账准备
1 年以内92,331,207.45 70.33% 1% 923,312.06 224,489,027.23 89.07% 1% 2,244,890.30
- 25 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
1－2 年 14,532,180.01 11.07% 10% 1,453,218.01 7,643,230.27 3.03% 10% 764,323.03
2－3 年 7,327,814.09 5.58% 15% 1,099,172.12 2,646,290.84 1.05% 15% 396,943.62
3 年以上 13,248,512.59 10.09% 20% 2,649,702.51 15,275,442.52 6.06% 20% 3,055,088.50
特别准备3,838,644.72 2.93% 2,785,082.00 1,987,833.67 0.79% 1,742,230.54
合131,278,358.86 100.00% 8,910,486.71 252,041,824.53 100.00% 8,203,475.99
2、(计) 期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,742,412.35 元，占应收账款
总金额的19.61％。
3、本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上,或个别计提的说明：
（1）已全额计提坏账准备的应收账款：
欠款人名称欠款金额计提比例理
由
ste exxim corporation 39,720.98 100% 账龄很长，预计可收回金额低于账面价
值
（2）其他计提坏账准备比例达到40％及以上的应收账款
：
欠款人名称欠款金额计提比例计提金额理
由
e.d.a 22,787.80 94.79% 21,599.72 预计可收回金额低于账面价值的部分
montlaur 1,602,087.43 94.79% 1,518,566.04 预计可收回金额低于账面价值的部
分
codec 73,342.72 91.47% 67,086.59 预计可收回金额低于账面价值的部
分
sonei 424,707.51 80% 339,766.01 预计可收回金额低于账面价值的部
分
scapa 28,092.72 65.95% 18,528.43 预计可收回金额低于账面价值的部
分
eurotrade
1,499,305.17 50% 749,652.58 预计可收回金额低于账面价值的部
分
合计3,650,323.35 2,715,199.37
（3）其他个别计提坏账准备的应收账款：
欠款人名称欠款金额计提比例计提金额理由
reynier ferrero 80,917.52 26.08% 21,106.01 预计可收回金额低于账面价值的部分
mediterranean fruits 47,502.57 14.76% 7,011.38 预计可收回金额低于账面价值的部分
rouquette et cie 20,180.30 10.13% 2,044.26 预计可收回金额低于账面价值的部分
合计148,600.39 30,161.65
4、期末应收账款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为100,000.00
元，详见本附注七。
5、应收账款期末数比期初数减少120,763,465.67 元，减少比例为47.91％，主要原因
为：本期收回大量期初应收账款。
（五）其他应收款：
1、账龄分析：
期末数期初
数
账龄坏账准备坏账准
备
账面余额占总额比例
计提比例
坏账准备账面余额占总额比例
计提比例
坏账准备
1 年以内 101,783,177.56 64.61% ------110,234,634.62 77.12% -----
1－2 年 30,952,777.34 19.65% 10% 3,095,277.73 16,106,162.42 11.27% 10% 1,610,616.28
2－3 年 10,449,892.68 6.63% 15% 1,567,483.90 6,505,011.37 4.55% 15% 975,751.69
3 年以上14,325,779.69 9.11% 20% 2,865,155.94 10,098,318.20 7.06% 20% 2,019,663.62
157,511,627.27 100.00% ---7,527,917.57 142,944,126.61 100.00% ---4,606,031.59
2(合) 、期(计) 末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为69,092,175.53 元，占其他应
收款总金额的比例为43.86％。
3、金额较大的其他应收款：
欠款人名称金额性质或内容
新疆天山番茄制品有限责任公司 32,355,246.08 代垫款项
4、期末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为307,522.15
元，详见本附注七。
（六）预付账款：
1、账龄分析：
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
账龄
期
金额
末数
占总额比例
年
金额
初数
占总额比例
期末未收回原因
1 年以内78,254,538.04 34.23% 74,649,030.86 49.39%
1－2 年79,486,631.32 34.77% 20,078,190.48 13.28% 合同履行尚未完毕
2－3 年21,356,150.78 9.35% 48,630,803.74 32.17% 合同履行尚未完毕
3 年以上49,499,074.61 21.65% 7,793,624.83 5.16% 合同履行尚未完毕
合计228,596,394.75 100.00% 151,151,649.91 100.00% ---
2、金额较大的预付账款：
单位名称金额性质或内容备注
陕西天彩房地产开发有限公司 47,500,000.00 预付联建投资款附注十一（二）
3、期末预付账款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为
24,123,382.46 元，详见本附注七。
4、预付账款期末数比期初数增加77,444,744.84 元，增加比例为33.88％，主要原因为：
公司期末预付设备及工程款增加。
（七）应收补贴款：
项目期末数期初数性质和内容
出口退税12,657,999.71 68,351.33 系应收的出口退税款
应收补贴款期末数比期初数增加12,589,648.38 元，增加比例为18,419.02％，主要原因
为：应收的出口退税款增加。
（八）存货及存货跌价准备：
项目账面余额
期末数
跌价准备账面余额
期初数
跌价准备
原材料 117,947,174.93 7,499,916.74 168,281,832.16 7,531,249.12
产成品 275,445,018.08 13,632,644.17 350,873,195.31 4,732,499.46
发出商品------6,047,970.27 --
在产品 50,258,352.25 ---5,432,113.20 --
低值易耗品 438,164.12 ---416,331.40 --
库存商品 137,624,130.72 598,664.60 45,065,878.74 598,664.60
包装物 94,200,996.76 858,474.36 105,911,850.12 429,237.18
开发成本 4,057,521.60 ---4,005,784.59 --
开发产品 10,929,762.89 ---7,446,630.14 --
合计 690,901,121.35 22,589,699.87 693,481,585.93 13,291,650.36
期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在
正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销售所必需的预计费用后的价值。
（九）待摊费用：
类别期初数本期增加本期摊销期末数期末结存原因
公告费---150,000.00 75,000.00 75,000.00 跨期费用
运费、检疫费443,233.76 9,220,690.33 9,066,680.42 597,243.67 跨期费用
租赁费1,431,738.47 647,579.25 ---2,079,317.72 跨期费用
其他25,351.20 7,923.60 29,479.41 3,795.39 跨期费用
合计1,900,323.43 10,026,193.18 9,171,159.83 2,755,356.78 ---
待摊费用期末数比期初数增加855,033.35 元，增加比例为44.99％，主要原因为：尚未
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
支付的跨期费用增加
。
（十）长期投资
：
期末数期初
数
项目
账面余额减值准备账面余额减值准
备
长期股权投资373,526,878.47 1,903,819.94 372,267,611.04 1,903,819.94
1、长期股权投资
：
其他股权投资
：
a、成本法核算的股权投资
：
被投资单位名称占被投资单位期初余额本期投资期末账面余额
注册资本比例增减
额
新疆西域酒业有限公司19.00% 8,288,681.74 ---8,288,681.74
新天国际葡萄酒业有限公司8.43% 37,515,212.00 ---37,515,212.00
新疆天山番茄制品有限责任公司 52.70%（注1）
19,850,000.00 ---19,850,000.00
上海亚鸿房地产开发有限公司 33.33%（注2）
16,253,819.94 ---16,253,819.94
法国农业信贷银行（aigues 地区）---1,064,510.63 61,294.62 1,125,805.25
法国农业信贷银行（rhone 地区）---166,942.56 9,612.57 176,555.13
合计 83,139,166.87 70,907.19 83,210,074.06
注1：该公司采用成本法核算的原因详见附注十一（三）。
注2：子公司新疆中基建设有限责任公司上年已将其拥有的33.33％股权全部对外转让，
截止2006 年6 月30 日尚未收到股权转让款，公司按成本法核算
。
b、权益法核算的对联营企业股权投资
：
本期权益增减额期末余额
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
年初余额本期合计其中：确认收益股权投资股权投资差额其他分得利润初始投资累计增减合计
投资成本差额摊销
新疆徕远经贸实业投
30.03％
49,383,091.77 -341,319.22 ----341,319.22 ------------31,430,000.00 17,611,772.55 49,041,772.55
资集团有限责任公司
新疆北新路桥建设股21.11％
32,733,845.92 1,660,116.78 ---1,660,116.78 ------------17,000,000.00 17,393,962.70 34,393,962.70
份有限公司
新疆亚鑫国际经贸股30.30％
17,819,836.07 1,321,852.65 ---1,313,838.97 ----8,013.68 ------14,300,700.00 4,840,988.72 19,141,688.72
份有限公司
上海凯盛创业投资有42.86% 30,375,807.04 66,561.95 ---66,561.95 ------------30,000,000.00 442,368.99 30,442,368.99
限公司
天津中辰制罐有限公31.00％
7,649,779.00 -35,841.00 ---0 ---35,841.00 ------6,968,800.00 645,138.00 7,613,938.00
司
内蒙古中基番茄制品45.76％
100,807,464.78 993,328.56 ---993,328.56 ------------100,000,000.00 1,800,793.34 101,800,793.34
有限责任公司
合计238,769,824.58 3,664,699.72 ---3,692,527.04 ---27,827.32 ------199,699,500.00 42,735,024.30 242,434,524.30
2、长期股权投资减值准备
被投资单位名称期初数期末数计提原因
上海亚鸿房地产开发有限公司1,903,819.94 1,903,819.94 预计可收回金额低于长期投资账面价值
3、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期初余额本期增本期摊销额累计摊销摊余金额
年限加额额
新疆中基番茄制品有488,275.64 股权投资10 年-292,965.44 ----24,413.78 -219,723.98 -268,551.66
限责任公司
新疆中基国际贸易有953,635.82 股权投资10年667,544.80 ------286,091.02 667,544.80
限责任公司
天津中辰番茄制品有52,138,414.89 股权投资10年49,531,494.15 ---2,476,574.70 5,083,495.44 47,054,919.45
限公司
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
新疆五家渠梧桐番茄
制品有限公司
石河子中基北泉番茄
制品有限责任公司
合计
437,706.36
45,864.85
53,087,346.28
股权投资
股权投资
10年
10年
50423,116.15
29,429.93
,358,619.59
21,885.32 36,475.53
2,293.24 18,728.162,476,339.48 5,205,066.17401,230.83
27,136.69
47,882,280.11
（十一）固定资产原价及
1、固定资产原价：
累计折旧：
类别期初原价本期增加本期减少期末原价
土地11,943,011.99 ------ 11,943,011.99
房屋及建筑物619,754,869.75 22,408,541.60 76,850.00 642,086,561.35
机器设备872,174,341.62 3,335,904.83 632,777.33 874,877,469.12
运输设备21,178,083.12 2,113,201.00 333,867.50 22,957,416.62
电子及其他设备19,080,065.10 9,960,366.39 ---29,040,431.49
固定资产装修184,573.00 ------184,573.00
合计1,544,314,944.58 37,818,013.82 1,043,494.83 1,581,089,463.57
其中：（1）本期由在建工程转入固定资产原价为1,008,186.69 元。
（2）本期出售固定资产原价为1,043,494.83 元。
2、累计折旧：
类别期初原值本期提取本期减少期末原值
土地------------
房屋及建筑物72,871,985.58 15,199,948.02 ---88,071,933.60
机器设备201,631,900.48 35,729,095.15 ---237,360,995.63
运输设备5,303,432.84 894,159.12 145,436.30 6,052,155.66
电子及其他设备6,527,667.05 1,277,348.31 ---7,805,015.36
固定资产装修72,225.91 15,784.20 ---88,010.11
合计286,407,211.86 53,116,334.80 145,436.30 339,378,110.36
3、固定资产减值准备：
类别期初数期末数计提原因
房屋及建筑物3,846,027.98 3,846,027.98 预计可变现净值低于账面价值的部分
运输设备356,918.78 356,918.78 设备陈旧
合计4,202,946.76 4,202,946.76
4
、无经营租出固定资产。
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类别帐面原值累计折旧帐面净值
房屋及建筑物2,979,465.83 431,824.33 2,547,641.50
电子及其他设备193,339.85 183,672.86 9,666.99
合计3,172,805.68 615,497.19 2,557,308.49
6、无已暂时闲置的固定资产
7、无准备处置的固定资产。
8、已经抵押给银行以取得长、短期贷款的固定资产
类别帐面原值累计折旧帐面净值备注
土地11,943,011.99 ---11,943,011.99 附注九（五）
房屋及建筑
物
324,749,176.86 24,785,030.27 299,964,146.59 附注九（五）
机器设备475,938,541.04 128,917,592.21 347,020,948.83 附注九（五）
合计812,630,729.89 153,702,622.48 658,928,107.41
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
（十二）在建工程：
工程项目名称期初数本期增加本期减少期末数资金来源
厂房25,967,233.75 22,213,775.39 ---48,181,009.14 自筹及贷款
番茄红素技改项目16,917,584.18 890,648.87 1,008,186.69 16,800,046.36 自筹
小包装生产线16,549,337.14 ------16,549,337.14 自筹及贷款
纤维素生产线430,256.82 ------430,256.82 自筹
合计59,864,411.89 23,104,424.26 1,008,186.69 81,960,649.46
1、本期无利息资本化金额。
2、无在建工程减值准备。
3、在建工程期末数比期初数增加22,096,237.57 元，增加比例为36.91 ％，增加原因为：子公司的生
产厂房及生产线、技改项目等至期末尚未完工。
（十三）无形资产：
类别取得方式原值期初数本期增加本期摊销累计摊销期末数剩余摊
销期限
专有技术（注投资投入6,000,000.00 3,950,000.00 300,000.00 2,350,000.00 3,650,000.00 73 个月
1）..
软件购入1,332,598.49 1,119,886.47 59,526.62 272,238.64 1,060,359.85 83 个月
土地使用权投资投入12,898,400.00 12,678,290.78 132,065.53 352,174.75 12,546,225.25 570 个月
（注2）..
商标等购入11,976,947.37 11,635,621.90 142,122.87 81,163.47 280,366.07 11,696,581.30 112 个月
商誉（注3）.. 吸收合并30,881,268.03 27,608,550.10 772,031.70 4,044,749.63 26,836,518.40 102 个月
带入
软件购入1,345,683.11 96,944.94 25,356.08 1,274,094.25 71,588.86 95 个月
合计 64,434,897.00 57,089,294.19 142,122.87 1,370,143.40 8,573,623.34 55,861,273.66 ---
注1：北京普瑞孚天然药物纯化和分离研究所有限公司以专有技术“用色谱法制备高纯度番茄红素
的方法”（国家知识产权局申请专利号为01246559.2 ）作价600 万元，投资投入新疆中基天然植物纯化
高新技术研究院有限公司。
注2：系新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场以位于五一农场三连的土地使用权（152,373.3
平方米）作价1,289.84 万元，增资投入新疆中基番茄制品有限责任公司。
注3：系子公司法国普罗旺斯食品有限公司吸收合并le cabanon 公司时收购价低于le
cabanon 公司净资产的公允价值的差额，按直线法分10 年摊销。
（十四）长期待摊费用：
项目原始发生额年初数本期增加本期摊销累计摊销期末数剩余摊销年限
房屋租赁费(注1) 7,354,947.54 6,461,181.78 ---111,720.72 1,005,486.48 6,349,461.06 341 个月
开办费(注2) 4,510,505.49 3,989,333.06 521,172.43 ------4,510,505.49 ---
增容费、贴费774,670.29 342,793.16 ---34,191.87 466,069.00 308,601.29 3 个月
软件费87,233.00 36,560.37 ---8,723.10 59,395.73 27,837.27 19 个月
财产保险费100,000.00 70,000.00 ---10,000.00 40,000.00 60,000.00 36 个月
服务费657,500.00 482,166.71 ---65,749.98 241,083.27 416,416.73 38 个月
其他3,265,101.48 109,920.72 ---11,430.20 3,166,610.96 98,490.52 18 个月
计16,749,957.80 11,491,955.80 521,172.43 241,815.87 4,978,645.44 11,771,312.36 ---
注(合) 1：系一次性支付五星大厦房屋租赁费所取得的长期使用权，本期已经抵押给中国银行新疆分行，
取得长期贷款，详见附注九（五）。
注2：系本公司下属子公司本期仍处于筹建阶段所发生的费用，待其开始生产经营后一次计入开始
生产经营当月的损益。
（十五）短期借款：
借款类别期末数期初数备注
保证借款519,314,200.00 467,300,000.00
抵押及担保借款242,660,000.00 329,350,000.00 附注九（五）
- 30 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
抵押借款117,074,131.22 117,007,844.20 附注九（五）
质押借款30,328,020.79 30,348,559.30 附注九（五）
押汇借款31,700,738.23
保证及质押借款30,000,000.00 30,000,000.00 附注九（五）
抵押及质押借款40,000,000.00 40,000,000.00 附注九（五）
银行透支1,911,661.32
银行承兑汇票贴现258,000,000.00
合计979,376,352.01 1,305,618,803.05
其中：外币借款余额5,224,400.00 欧元，折合人民币52,929,963.72 元；1,158,404.91 美
元，折合人民币9,262,142.30 元。
（十六）应付票据：
种类期末数期初数
银行承兑汇票 249,000,000.00 92,023,603.95
应付票据期末数比期初数增加156,976,396.05 元，增加比例为170.58％，主要原因为：
期末公司签发的票据增加。
（十七）应付账款：
期末数期初数
212,563,528.07 318,404,446.15
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、无账龄超过三年的大额应付账款。
（十八）预收账款：
期末数期初数
28,525,544.37 11,487,825.61
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、无账龄超过一年的大额预收账款。
3、预收账款期末数比期初数增加17,037,718.76 元，增加比例为148.31％
，
主要原因为：子公司期末预收货款增加。
（十九）应付工资
期末数期初数
3,269,111.46 6,531,317.53
（二十）应付福利费
期末数期初数
25,675,848.78 25,997,147.07
（二十一）应付股利：
投资者名称或类别期末欠付股利金额原因
新疆生产建设兵团投资中心4,724,995.69 尚未支付
上海邦联科技实业有限公司1,699,716.86 尚未支付
温泉道拉达农场（农五师87 团）4,575,154.48 尚未支付
新疆生产建设兵团农二师21 团4,376,755.22 尚未支付
- 31 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
新疆生产建设兵团农十二师五一农场2,900,188.67 尚未支付
新疆生产建设兵团农六师军户农场978,392.04 尚未支付
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司2,514,189.00 尚未支付
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂809,727.91 尚未支付
乌鲁木齐三木实业有限公司3,055,832.36 尚未支付
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司669,687.32 尚未支付
新疆荣丰工贸有限公司180,000.00 尚未支付
合计26,484,639.55
（二十二）应交税金
：
税种期末数期初
数
增值税-8,718,997.78 -14,340,265.00
营业税1,475,383.16 1,828,980.93
城建税157,857.42 451,256.30
企业所得税-67,426.01 966,684.84
个人所得税127,554.07 14,659.72
房产税9,065.04 14,303.64
土地增值税----3,000.00
其他-6,537.76 14,667.70
合计-7,023,101.86 -11,052,711.87
实际执行的法定税率情况见附注三。
（二十三）其他应交款
：
项目期末数期初数计缴标
准
教育费附加151,775.94 465,259.34 3％
教育基金40,141.30 4,209.90 ---
合计191,917.24 469,469.24 ---
（二十四）其他应付款
：
期末数期初
数
381,993,850.67 293,201,245.41
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项
。
2、帐龄超过三年的大额其他应付款
：
债权人名称金额性质或内
容
新疆西域酒业有限公司13,562,383.95 购买资产
款
3、金额较大的其他应付
款
债权单位名称金额性质或内容
新疆生产建设兵团国有资产经营公司240,000,000.00 项目拨款
天津实发集团有限公司15,855,000.00 代收款
新疆西域酒业有限公司13,562,383.95 购买资产款
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司13,512,535.00 往来款
4、其他应付款期末数比期初数增加88,792,605.06 元，增加比例为30.28％，主要原因为：
兵团项目拨款增加。
（二十五）预提费用
：
类别期末数期初
数
- 32 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
贷款利息186,990.89 2,303,953.83
关税31,186.65 154,616.46
租赁费------
水电费4,782.96 37,835.37
运费、包干费554,411.70 2,434,082.31
商检费173,993.17 218,187.17
审计费232,125.00 600,000.00
其他174,859.65 837,781.19
合计1,358,350.02 6,586,456.33
预提费用期末数比期初数减少5,228,106.31 元，减少比例为79.38％，减少原因为：预
提利息、运费、包干费等减少。
（二十六）一年内到期的长期负
债
一年内到期的长期借
款
借款类别期末数期初数备
注
保证借款115,048,099.99 160,183,875.00 2006 年12 月到
期
抵押借款31,471,867.66 30,303,700.04
合计146,519,967.65 190,487,575.04
（二十七）长期借
款
借款条件期末数期初数备
注
保证借款184,084,022.87 158,428,017.50
抵押借款87,096,156.04 85,242,225.35 附注九（五
）
抵押担保借款113,031,200.00 117,031,200.00 附注九（五
）
合计384,211,378.91 360,701,442.85
其中：外币借款余额3,361,005.60 欧元，折合人民币34,051,356.04 元
。
（二十八）专项应付款：
拨款用途期末数期初
数
技术改造项目贴息7,531,875.00 ---(注1)
基建支出预算拨款82,390.00 82,390.00
外经贸发展促进项目资金1,900,000.00 900,000.00 (注2)
合计9,514,265.00 982,390.00
注1：本期本公司取得国债专项资金（国债贴息）927.00 万元，根据实际使用资金及向银行支付贷款利息情况，本年
相应冲销贷款利息173.81 万元，期末余额为853.19 万元。
注2：根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财企【2005】633 号文《关于下达兵团2005 年度兵团外经贸发展促进资
金的通知》，本公司取得外经贸发展促进资金94.31 万元，专项用于设立驻外贸易代表处。至本期末,公司尚未使用此项资
金。
专项应付款期末数比年初数增加8,531,875.00 元，增加比例为868.48 ％，增加原因为：本期取得国
债专项资金（国债贴息）927 万元和取得外经贸发展促进资金100 万元。
（二十九）股本：
1、有限售条件的流通股
金额
期初数
比例％金额
期末数
比例％
国家持有股份股5,148,361.00 4.13 5,148,361.00 4.13
国有法人持有股份40,483,531.00 32.49 40,483,531.00 32.49
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
其他境内法人持有股份19,107,281.00 15.33 19,107,281.00 15.33
境内自然人持有股份2,128.00 0.01 2,128.00 0.01
境外法人、自然人持股-----------
-
有限售条件的流通股合计64,741,301.00 51.96 64,741,301.00 51.96
2、无限售条件的流通
股
a 股59,847,872.00 48.04 59,847,872.00 48.04
境外上市的外资股-----------
-
无限售条件的流通股合计59,847,872.00 48.04 59,847,872.00 48.04
3、股份总数124,589,173.00 100.00 124,589,173.00 100.00
（三十）资本公积：
项目期初数本期增加本期减少期末数
股本溢价245,879,268.97 ------245,879,268.97
股权投资准备51,881,261.98 ------51,881,261.98
其他资本公积614,239.30 ------614,239.30
合计298,374,770.25 ------298,374,770.25
（三十一）盈余公积：
项目期初数本期增加本期减少期末数
法定盈余公积56,922,454.81 28,561,509.96 ---85,483,964.77
法定公益金（注）28,561,509.96 ---28,561,509.96 --
任意盈余公积17,813,555.79 ------17,813,555.79
合计103,297,520.56 28,561,509.96 28,561,509.96 103,297,520.56
注：根据公司法及有关规定将法定公益金转入法定盈余公积。
（三十二）未分配利润：
项目金额提取或分配比
例
年初未分配利润111,382,522.52 --
-
加：本期净利润15,147,130.43 --
-
其他转入------
减：提取法定盈余公积---10％
提取任意盈余公积-----
-
应付普通股股利2,491,783.46 利润分
配
转作股本的普通股股利-----
-
期末未分配利润124,037,869.49 --
-
其中：分配现金股利--
-
（三十三）主营业务收入、主营业务成本
：
项目
主营业务收入主营业务成
本
本期数上年同期数本期数上年同期数
业1.工业 692,134,788.47 250,739,671.34 523,867,210.67 168,026,436.45
务2.商业 2,346,207.92 5,891,539.42 2,295,433.15 5,583,698.95
分3.农牧业 391,786.00 7,538,892.55 289,000.00 6,783,199.04
部4.房地产业 2,788,647.64 4,526,615.53 1,898,916.80 3,557,112.70
5.其他 1,579,988.43 955,214.48 541,566.82 595,389.99
合计 699,241,418.46 269,651,933.32 528,892,127.44 184,545,837.13
地国内销售收入 109,233,685.88 36,752,159.40 73,306,842.29 20,336,131.20
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
区出口销售收入 590,007,732.58 232,899,773.92 455,585,285.15 164,209,705.93
分
合计 699,241,418.46 269,651,933.32 528,892,127.44 184,545,837.13
部
1、公司向前五名客户销售总额为86,120,196.02 元，占本期主营业务收入的12.32％。
2、主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加429,589,485.14 元，增加比例为
159.31％，增加原因为：本期比上年同期新纳入合并报表范围的子公司带入的大额销售收
入。主营业务成本本期发生数比上年同期发生数增加344,346,290.31 元，增加比例为186.59
％，增加原因为：本期比上年同期新纳入合并报表范围的子公司的大额销售收入所相应增
加的销售成本。
（三十四）其他业务利润：
类别本期发生数上年同期发生数
其他业务收入其他业务成本其他业务利润其他业务收入其他业务成本其他业务利润
代理收入152,515.91 8,159.59 144,356.32 305,092.45 16,322.90 288,769.55
工业收入26,471,582.79 19,686,735.07 6,784,847.72 1,310,777.20 422,162.19 888,615.01
租赁收入467,668.50 61,730.65 405,937.85 628,524.96 104,853.51 523,671.45
其他收入214,477.79 1.53 214,476.26 1,150,559.99 226,285.07 924,274.92
合计27,306,244.99 19,756,626.84 7,549,618.15 3,394,954.60 769,623.67 2,625,330.93
其他业务利润本期发生数比上年同期发生数增加4,924,287.22 元，增加比例为187.57%
，
主要原因为：工业原料、废料销售增长较大。
（三十五）财务费用
：
类别本期发生数上年同期发生
数
利息支出51,184,530.88 36,809,869.78
减：利息收入2,442,341.80 685,206.07
汇兑损失883,057.56 266,731.21
减：汇兑收益154,304.58 ---
其他1,068,464.93 586,726.84
合计50,539,406.99 36,978,121.76
财务费用本期发生数比上年同期发生数增加13,561,285.23 元，增加比例为36.67%，主
要原因为：银行贷款利息支出增长较大。
（三十六）投资收益
：
1、本期发生数
：
类别股权转成本法下确认权益法下确认股其他收益股权投资合计
让收益股权投资收益权投资收益差额摊销
长期股权投资 106,000.00 3,692,527.06 ---2,504,166.80 1,294,360.26
2、上年同期发生数：
类别股权转让收益成本法下确认的权益法下确认的股权投资其他收益合计
股权投资收益股权投资收益差额摊销
长期股权投资------5,283,958.86 1,346,576.85 ---3,937,382.01
3、对本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容收益金额
权益法下确认的股权投资收益 3,806,540.74
4、投资收益汇回无重大限制。
5、投资收益本期发生数比上年同期发生数减少2,643,021.75 元，减少比例为67.13%
，
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
主要原因为：公司对外投资的联营企业本期实现收益较上年同期有大幅下降。
（三十七）补贴收入：
内容本期发生数上年同期发生数
中小企业国际市场开拓资金1,968,200.00 476,500.00
补贴收入本期发生数比上年同期发生数增加1,491,700.00 元，增加比例为313.05%，主
要原因为：本期收到的中小企业国际市场开拓资金增长较大。
（三十八）营业外收入：
类别
赔偿及罚款收入
其他
合计
本期发生数
12,598.91
10,126.48
22,725.39
上年同期发生数
10,710.98
10,710.98
（三十九）营业外支出：
类别
固定资产清理损失
罚、赔款支出
捐赠、赞助支出
其他
合计
本期发生数
101,673.40
121,503.67
3,870.00
228,047.07
上年同期发生数
18,992.64
51,733.33
29,031.10
99,757.07
（四十）未确认的投资损失
根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字《关于资不抵债公司合并会计报表问
题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按
持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为
限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未
分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时在利润表的“少数股东损益”项
目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资
亏损额。本期，公司对控股子公司新疆中基国际贸易有限责任公司发生未确认投资损失
266,250.34 元。至本期末，公司对控股子公司新疆中基国际贸易有限责任公司共有未确认
的投资损失2,551,806.06 元。
（四十一）外币报表折算差额
按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所
有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，
资产、负债类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益类
项目以合并会计报表期间的平均市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在
合并资产负债表中单独列示。本期末，因合并控股子公司法国普罗旺斯食品有限公司会计
报表产生外币报表折算差额-2,158,008.46 元。
（四十二）收到的其他与经营活动有关的现金358,920,349.35 元。
项目金额
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
兵团拨款47,170,000.00
收回代垫款 306,060,278.76
收回保证金3,283,370.13
利息收入2,406,700.46
合计358,920,349.35
（四十三）支付的其他与经营活动有关的现金148,847,903.84 元
。
项目金
额
营业费用17,579,906.01
往来款116,012,860.60
管理费用13,516,480.86
财务费用1,738,656.37
合计148,847,903.84
六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币
元，凡未注明年初数的均为期末数）
：
（一）应收账款
：
1、账龄分
析
期末数期初数
占总额坏账准备占总额坏账准
备
账龄账面余额
比例计提比例
坏账准备账面余额
比例计提比例
坏账准
备
1 年以内7,454,809.46 48.58% 1％
74,548.09 9,757,650.22 46.98% 1％
97,576.51
1－2 年127,097.38 0.83% 10％
12,709.74 707,903.70 3.41% 10％
70,790.37
2－3 年758,941.70 4.95% 15％
113,841.25 1,347,772.22 6.49% 15％
202,165.83
3 年以上7,003,846.71 45.64% 20％
1,400,769.34 8,955,777.15 43.12% 20％
1,791,155.43
合计15,344,695.25 100.00％
1,601,868.42 20,769,103.29 100.00％ 2,161,688.14
2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为10,851,811.89 元，占应收账款总
金额的70.72％。
3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份股东单位欠款。
（二）其他应收款
：
1、账龄分
析
期末数期初数
账龄占总额坏账准备占总额坏账准备
账面余额
比例计提比例
坏账准备账面余额
比例计提比例
坏账准备
1 年以内10,428,227.35 33.98% ------4,074,527.09 13.87% -----
1－2 年7,938,484.52 25.87% 10％
793,848.45 13,702,262.91 46.63% 10％
1,370,226.30
2－3 年5,200,140.37 16.95% 15％
780,021.07 1,264,285.79 4.30% 15％
189,642.86
3 年以上7,118,451.29 23.21% 20％
1,423,689.46 10,341,093.15 35.20% 20％
2,068,218.62
30,685,303.53 100.00％
2,997,558.97 29,382,168.94 100.00％ 3,628,087.78
2、(合) 期(计) 末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,085,581.36 元，占其他应收
款总金额的比例为36.13％。
3、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
- 37 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
（三）长期投资
：
项目期末数期初
数
长期股权投资 1,019,446,685.29 946,796,736.81
其他股权投资：
a、权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资本期权益增减额期末余
额
被投资单位名称单位注册年初余额本期合计其中：投资成本确认收益股权投资差额摊销其他分得利润初始投资累计增减合
计
资本比例准备
新疆中基番茄制品有限责任
564,695,974.48 12,240,426.27 ---12,216,012.49 ----24,413.78 ------319,500,000.00 257,436,400.75 576,936,400.75
公司（注）85.96%
乌鲁木齐中基装璜工程有限
272,023.51 -231,964.81 ----231,964.81 ------------300,000.00 -259,941.30 40,058.70
责任公司60%
阿拉山口中基有限责任公司
9,451,183.04 1,077,238.56 ---1,077,238.56 ------------990,000.00 9,538,421.60 10,528,421.60
99.00％
新疆中基国际贸易有限责任
667,544.80 ---------------------3,530,000.00 -2,862,455.20 667,544.80
公司70.60％
新疆中基城乡建设有限责任
40,903,469.27 76,297.07 ---76,297.07 ------------29,000,000.00 11,979,766.34 40,979,766.34
公司72.50%
新疆新建国际招标有限责任
8,712,287.57 164,727.12 ---164,727.12 ------------8,000,000.00 877,014.69 8,877,014.69
公司50.00％
天津中辰番茄制品有限公司 60.00％
153,977,779.60 56,616,012.11 50,000,000.00 9,092,586.81 ---2,476,574.70 ------123,150,000.00 87,443,791.71 210,593,791.71
合计778,680,262.27 69,942,736.32 50,000,000.00 22,394,897.24 ---2,452,160.92 ------484,470,000.00 364,152,998.59 848,622,998.59
注：至本期末，本公司已将持有的控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司全部股
权（31,950 万股）质押给银行以取得银行贷款，详见附注九（五）。
b、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单本期权益增减额期末余额
被投资单位名称位注册资本期初余额本期合计其中：投确认收益差额摊销其他分得初始投资累计增减合计
比例资成本利润
新疆徕远经贸实业投
30.03％
49,383,091.77 -341,319.22 ----341,319.22 ------31,430,000.00 17,611,772.55 17,611,772.55
资集团有限责任公司
--
新疆北新路桥建设股
21.11％
32,733,845.92 1,660,116.78 ---1,660,116.78 ------17,000,000.00 17,393,962.70 17,393,962.70
份有限公司
--
新疆亚鑫国际经贸股
份有限公司
30.30％
17,819,836.07 1,321,852.65 ---1,313,838.97 -8,013.68 ------14,300,700.00 4,840,988.72 4,840,988.72
上海凯盛创业投资有
31.43％
22,375,807.04 66,561.95 ---66,561.95 ---------22,000,000.00 442,368.99 442,368.99
限公司
合计122,312,580.80 2,707,212.16 ---2,699,198.48 -8,013.68 ------84,730,700.00 40,289,092.96 125,019,792.96
c、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称占被投资单位注册期初余额本期投资增减额期末账面余额
资本比例
新疆西域酒业有限公司19.00% 8,288,681.74 ---8,288,681.74
新天国际葡萄酒业有限公司8.43% 37,515,212.00 ---37,515,212.00
合计 45,803,893.74 ---45,803,893.74
d、其中：股权投资差额：
被投资单位名称初始金额期初金额本期增减额本期摊销额累计摊销额摊余金额
- 38 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
天津中辰番茄制品有限公司52,138,414.89 49,531,494.15 ---2,476,574.70
5,083,495.44 47,054,919.45
新疆中基番茄制品有限责任公司-488,275.64 -292,965.44 ----24,413.78
-219,723.98 -268,551.66
新疆中基国际贸易有限责任公司953,635.82 667,544.80 ------286,091.02 667,544.80
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司-160,273.66 -80,136.85 ----8,013.68 -88,150.49 -72,123.17
合计52,443,501.41 49,825,936.66 ---2,444,147.24 5,061,711.99 47,381,789.42
（四）主营业务收入、成本：
项目
主
本
营
期
业
数
务收入
上年同期数
主营业
本期数
务成本
上年同期数
业
1.工业3,738,984.96 2,336,255.14
务2.商业1,869,147.90 3,269,821.84 1,841,359.25 3,219,665.79
分
部3.农牧业391,786.00 7,538,892.55 289,000.00 6,783,119.04
4.其他 370,455.96 377,400.00
合计5,999,918.86 11,179,170.35 4,466,614.39 10,380,264.83
地国内销售收入5,999,918.86 9,176,435.29 4,466,614.39 9,121,759.58
区
分
出口销售收入 2,002,735.06 1,258,505.25
部合计5,999,918.86 11,179,170.35 4,466,614.39 10,380,264.83
公司向前五名客户销售总额为1,894,220.74 元，占公司本期全部主营业
务收入的31.57％。
（五）投资收益：
1、本期发生数：
类别权益法下确认的股权投资收益股权投资差额摊销合计
长期股权投资25,094,095.72 2,444,147.24 22,649,948.48
2、上年同期发生数：
类别权益法下确认的股权投资收益股权投资差额摊销合计
长期股权投资28,674,141.49 15,254.44 28,658,887.05
3、对本期所获得的收益占报告期利润总额的10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容收益金额
权益法下确认的股权投资收益 25,094,095.72
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方：
受本公司控制的关联方：详见附注四。
２、受本公司控制的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）
：
企业名称期初数本期增加本期减少期末数
阿拉山口中基有限责任公司100.00 ------100.00
新疆中基番茄制品有限责任公司37,170.00 ---37,170.00
石河子中天生物技术有限责任公司500.00 ------500.00
新疆中基国际贸易有限责任公司500.00 ------500.00
新疆新建国际招标有限责任公司1,600.00 ------1,600.00
- 39 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司50.00 ------50.00
新疆中基城乡建设有限责任公司4,000.00 ------4,000.00
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司3,000.00 ------3,000.00
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司3,000.00 ------3,000.00
天津中辰番茄制品有限公司8,280.00 1,720.00 ---10,000.00
法国普罗旺斯食品有限公司（万欧元）1,776.708 ------1,776.708
新疆五家渠梧桐番茄制品有限责任公司5,410.00 ------5,410.00
３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
：
企业名称期初数本期增加本期减少期末
数
金额% 金额金额金额%
阿拉山口中基有限责任公司 99.00 99.00 ------99.00 99.00
新疆中基番茄制品有限责任公司31,950.00 85.96 ------31,950.00 85.96
石河子中天生物技术有限责任公司 490.00 98.00 ------490.00 98.00
新疆中基国际贸易有限责任公司 353.00 70.60 ------353.00 70.60
新疆新建国际招标有限责任公司 800.00 50.00 ------800.00 50.00
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 1,740.00 58.00 ------1,740.00 58.00
新疆中基城乡建设有限责任公司 2,900.00 72.50 ------2,900.00 72.50
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司 30.00 60.00 ------30.00 60.00
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 2,200.00 73.33 ------2,200.00 73.33
天津中辰番茄制品有限公司4,280.00 51.69 5.000,00 ---9,280.00 60.00
法国普罗旺斯食品有限公司（万欧元）1,776.708 100.00 ------1,776.708 100.00
新疆五家渠梧桐番茄制品有限责任公司4,010.00 74.12 ------4,010.00 74.12
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称与本公司的关系股份比例
新疆西域酒业有限公司参股公司19%
天津中辰制罐有限公司联营企业31.00%
上海凯盛创业投资有限公司联营企业31.43%
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司联营企业30.30%
内蒙古中基番茄制品有限责任公司联营企业45.76%
临泽天森番茄制品有限公司联营企业27.62%
新疆天山番茄制品有限责任公司参股公司52.70%
温泉道拉达农场（农五师87 团）股东8.89%
新疆生产建设兵团农二师21 团股东8.48%
新疆生产建设兵团农十二师五一农场股东6.81%
新疆生产建设兵团农六师军户农场股东1.90%
乌鲁木齐三木实业有限公司股东7.57%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司股东4.25%
（三）关联方交易（单位：人民币元）：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公
司交易已作抵销。
2、其他关联交易：本期未向其他关联方销售和采购货物。
3、关联方应收应付款项余额：
项目金额
本期末上年末
应收帐款
：
温泉道拉达农场（农五师87 团）---100,000.00
乌鲁木齐三木实业有限公司100,000.00 100,000.00
- 40 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
其他应收款
：
上海凯盛创业投资有限公司2,000,000.00 2,000,000.00
临泽天森番茄制品有限公司764,560.27 132,407.47
新疆生产建设兵团农二师21 团307,522.15 307,522.15
乌鲁木齐三木实业有限公司---21,522.89
内蒙古中基番茄制品有限责任公司898,025.31 9,402,389.69
新疆天山番茄制品有限责任公司32,355,246.08 26,808,548.83
预付账款
：
新疆生产建设兵团农二师21 团11,766,700.00 --
-
新疆生产建设兵团农六师军户农场5,580,727.79 --
-
新疆生产建设兵团农十二师五一农场12,356,682.46 13,326,503.03
应收股利
：
上海凯盛创业投资有限公司---662,656.21
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司584,600.00 584,600.00
应付票据
：
新疆生产建设兵团农十二师五一农场---10,000,000.00
温泉道拉达农场(农五师87 团) ---10,000,000.00
应付账款
：
新疆生产建设兵团六师军户农场---17,658,008.27
新疆生产建设兵团农二师21 团---4,704,719.35
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司---1,545,784.00
其他应付款
：
新疆西域酒业有限公司13,562,383.95 13,562,383.95
天津中辰制罐有限公司---33,249,316.11
新疆生产建设兵团农二师21 团---177,428.00
内蒙古中基番茄制品有限责任公司9,149,354.48 13,512,535.00
4、为关联方提供担保情况：
详见附注八。
八、或有事项：
（一）无未决诉讼或仲裁。
（二）截止2006 年6 月30 日公司为关联方及其他单位的银行贷款及已贴现票据提供
债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）
：
被担保单位担保金额债务最后到期日对本公司的财务影响
关联方：新疆中基番茄制品有限责任公司75,175.00 2009 年7 月无不利影响
新疆中基北泉番茄制品有限责任公司2,000.00 2006 年11 月无不利影响
天津中辰番茄制品有限公司9,750.00 2006 年10 月无不利影响
合计86,925.00
非关联方：新疆众和股份有限公司2,900.00 2006 年10 月无不利影响
新疆伊力特集团有限公司3,800.00 2005 年3 月逾期
新疆天彩科技股份有限公司（注） 300.00 2003 年8 月逾期
新疆生产建设兵团国有资产经营公司7,700.00 2007 年5 月无不利
影响
新疆百花村股份有限公司570.00 2006 年11 月无不利影响
天津天一食品有限公司8,000.00 2010 年8 月
合计23,270.00
关联方之间：担保单位被担保单位担保金额债务到期日对本公司的财务影
响
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
新疆中基番茄制品新疆中基北泉番茄制品有限责任 3,720.00 2007 年4 月无不利影响
有限责任公司公司
新疆中基番茄制品天津中辰番茄制品有限公司 21,100.00 2007 年1 月无不利影响
有限责任公司
合计24,820.00
注：新疆天彩科技股份有限公司（现更名为新疆中国彩棉股份有限公司）已用其所持有的陕西天彩
房地产开发有限公司85％的股权提供权利质押担保。
（四）其他或有负债：
法国scatv 合作社在2005 年9 月向本公司的子公司法国普罗旺斯食品有限公司增资
时，将其所有的或有负债－目前仅知税务风险（不包括农业生产部分）转入了法国普罗旺
斯食品有限公司，同时，法国普罗旺斯食品有限公司吸收合并cabanon 公司也带入了相关
的税务风险。根据法国普罗旺斯食品有限公司管理层及法国审计师的分析，可能存在的税
务风险包括：补缴税款131.65 万欧元及返还职业税340 万欧元。截至2006 年6 月30 日止，
补缴税款已进入与税务行政部门的争议程序，还在协商解决中，返还职业税的申请尚未全
部得到答复，公司管理层及审计师判断公司补缴税款的可能性很小，因此，公司未将此税
务风险计入预计负债。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
（四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
（五）其他重大财务承诺事项－抵押质押资产情况：
1、2004 年7 月，中基番茄以座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场的房
地向中国进出口银行抵押取得长期贷款人民币4,000 万元，贷款期限至2009 年7 月21 日
止，此笔贷款同时由本公司提供信用担保。截至2006 年6 月30 日止，贷款余额为人民币
2,800 万元。该房地产权证号为乌市头屯河区字第00478924－00478933 号、乌国用（2003）
字第007057、007058 号，总建筑面积18,648.14 平方米、土地总面积354,000 平方米。截
至2006 年6 月30 日止，该房地产帐面净值人民币6,468.05 万元。
2、2005 年8 月，本公司以持有的中基番茄全部股权31,950 万股质押给中国银行新疆
分行，签订了编号为2005 年总质字001 号的《最高额权利质押合同》，期限至2006 年9 月
30 日止，融资业务总余额不超过人民币9,789 万元。截至2006 年6 月30 日止，中基番茄
已取得该期限内的短期贷款人民币9,100 万元，其中有人民币1,400 万元同时由本公司提供
担保，有人民币2,700 万元同时由中基番茄以自有房地产乌鲁木齐市青年路17 号四楼提供
抵押。
3、2005 年6 月，中基番茄以自有房地产乌鲁木齐市青年路17 号四楼向中国银行新疆
分行抵押取得短期贷款人民币2,700 万元，贷款期限至2006 年11 月15 日止。该房地产权
证号为乌市天山区字第00487409 号、乌国用（2004）第0008348 号，用途为办公商住。截
至2006 年6 月30 日止，该房地产帐面净值人民币3,008.43 万元。
4、2005 年11 月，中基番茄以人民币960 万元定期存单向中国银行新疆分行质押取得
短期贷款115.84 万美元，折合人民币926.21 万元，贷款期限至2006 年11 月13 日止。
5、2005 年12 月，中基番茄将自有机器设备－番茄酱生产线5 条及配套设备抵押给中
- 42 -
新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
国建设银行乌鲁木齐人民路支行取得短期贷款人民币4,000 万元。贷款期限至2006 年10
月29 日止。截至2006 年6 月30 日止，该设备帐面净值人民币9,799.94 万元。
6、截至2006 年6 月止，本公司为中基番茄从中国农业银行石河子兵团分行取得的短
期贷款人民币20,780 万元和长期贷款人民币8,500 万元提供信用担保，贷款期限分别至2006
年11 月10 日和2008 年8 月17 日止。2005 年10 月和11 月，中基番茄将自有机器设备
番茄酱生产线11 条及配套设备作为最高额抵押物追加抵押给中国农业银行石河子兵团分
行。截至2006 年6 月30 日止，该设备帐面净值人民币19,015.70 万元。
7、2004 年11 月，本公司以下列资产抵押给中国银行新疆分行，取得“双高一优”项
目贷款人民币2,500 万元，贷款期限至2007 年11 月14 日止。
（1）自有房地产乌鲁木齐市青年路17 号五楼，房地产权证号为乌市天山
区字第00363322 号、乌国用（2004）第0008342 号，用途为办公商住。截至2006 年6 月
30 日止，该房地产帐面净值人民币2,944.07 万元。
（2）五星路17 号11、12 楼使用权，帐面原值人民币735.49 万元，截至
2006 年6 月30 日止，该使用权摊余价值634.95 万元。
8、2005 年12 月，乌鲁木齐三木实业有限公司为本公司取得短期贷款人民
币1,000 万元提供信用担保，贷款期限至2006 年12 月19 日止。同时中基番茄将自有机器
设备－番茄酱生产线1 条及配套设备抵押给中国农业银行兵团分行乌鲁木齐五星路支行，
一并提供担保。截至2006 年6 月30 日止，该批设备的帐面净值人民币165.28 万元。
9、2005 年1 月，本公司控股子公司天津中辰番茄制品有限公司将位于天津空港物流
加工区保税01-22、23、24、24 号地块的国有土地使用权和该土地上的部分房产抵押给中
国银行天津保税区分行，以取得短期贷款人民币5,000 万元和长期贷款人民币3,800 万元。
截至2006 年6 月30 日止，该房地产的帐面净值为人民币10,678.61 万元。
10、本公司控股子公司法国普罗旺斯食品有限公司以其所占有的位于法国的几项土地
所有权和这些土地上的全部房产向银行抵押取得长期贷款547.88 万欧元，折合人民币
5,550.74 万元，贷款期限最长至2012 年7 月止。截至2006 年6 月30 日止，该房地产帐面
净值为人民币7,456.60 万元。
11、2006 年1 月，本公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司将自有机器设备
－番茄酱生产线2 条及配套设备抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行，取得短期贷款
人民币2,500 万元，期限至2007 年1 月9 日止。截至2006 年6 月30 日止，该批设备的帐
面净值为人民币5,721.18 万元。
十、资产负债表日后事项：
本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
十一、其他重要事项：
1、2004 年10 月，新疆中基番茄制品有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称
“中基番茄”）从自然人康轶、周剑处受让了新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天
山番茄”）46.66％股权，受让价人民币1,137 万元。自然人康轶、周剑和楼静波系原中基番
茄子公司天津天山国际贸易有限公司（以下简称“天山国贸”，已于2003 年对外转让全部
股权）的管理人员，尚欠天山国贸款项，中基番茄向三人追讨欠款，三人以股权偿还，除
楼静波的23.34％股权已经质押给其他公司无法转让外，康轶和周剑46.66％股权作价1,137
万元转让给中基番茄，由中基番茄冲减帐面应收天山国贸款项。截止2006 年6 月30 日，
中基番茄帐面尚有应付天山国贸款项人民币569.33 万元。
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
2004 年12 月，天山番茄以自有固定资产（生产线）增资人民币1,368 万元，中基番茄
与奎屯工商总场协商约定：中基番茄出资人民币848 万元，奎屯工商总场出资人民币520
万元。增资后，中基番茄持有52.70％股权。截止2006 年6 月30 日，中基番茄帐面尚有应
付奎屯工商总场款项人民币548 万元。
考虑到中基番茄公司实际出资情况，股权收购协议因部分股权被冻结而尚未全部完成，
及相应股权比例尚未确认，中基番茄公司尚未对天山番茄实质控制，因此公司对此项投资
尚未采用权益法核算，也未将其纳入合并报表范围。
截止2006 年6 月30 日，天山番茄帐面净资产人民币4,171.81 万元，总资产人民币
10,156,37 万元，2006 年1-6 月净利润人民币-380.81 万元。
2、本公司于2002 年为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩棉股份有限公
司)提供了人民币5,000 万元银行贷款担保，上述担保贷款陆续于2003 年8 月末到期后,新
疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。截至2003 年12 月31 日止，经过公司督促，新疆
中国彩棉股份有限公司已偿还其中的4,700 万元贷款。截至2006 年6 月30 日止，尚余300
万元正在与债权银行及企业协商解决中，公司已相应取得新疆中国彩棉股份有限公司所持
有的陕西天彩房地产开发有限公司85%的股权作为此项逾期贷款担保的质押。
3、本公司于2003 年为新疆伊犁伊力特集团有限公司提供了人民币4,000 万元银行贷
款担保，上述担保贷款于2005 年3 月到期后,新疆伊犁伊力特集团有限公司未能按时归还。
截至2006 年6 月30 日止，新疆伊犁伊力特集团有限公司已偿还200 万元,尚余3,800 万元
正积极与银行协商解决此项银行贷款，并办理有关资产抵押置换手续。
十二、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）
：
项目金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
其他长期资产产生的损益-101,026.55
（二）各种形式的政府补贴3,384,421.91
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
备后的其他各项营业外收入、支出-49,758.90
（四）减：所得税影响额589,474.03
合计2,644,162.43
注：上列数据已扣除少数股东收益因素。
十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006 年8 月21 日批准报
出。
第八节备查文件
1、载有董事长签名的2006年度中期报告文本；
2、载有董事长、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件；
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
新疆中基实业股份有限公司
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新疆中基实业股份有限公司2006年度中期报告全文
董事长：刘一
二00六年八月二十二日
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每日必读
