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    日前本公司接到控股股东钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”或“甲方”)通知，获悉钢研总院与国家开发银行(以下简称“开发银行”或“乙方”)签署了《开发性金融合作协议》。

    一、协议主要条款如下：

    1、双方合作是建立在隶属国务院国资委大企业集团与国务院直属的开发性金融机构合作平台之上的非商业性金融合作行为，目的是加强在投融资体制和信用体系建设领域的合作，防范和化解金融风险，提高甲方的整体竞争力和国际竞争力。双方合作完全在优势互补、相互支持、诚实守信、共同发展的基础上展开。

    2、甲方同意，根据集团企业总发展战略规划，充分发挥集团化整体的组织、协调优势，向乙方推荐各类业务合作需求，在同等金融服务条件下，优先向乙方推荐集团企业业务范围内的重点建设项目，协助乙方做好项目前期的开发储备工作，在双方密切合作的基础上稳定和增加乙方的贷款份额。甲方同意，在获得乙方资金支持的项目和其他业务，要通过不断完善治理结构建设、法人建设、现金流建设和信用建设，帮助乙方防范金融风险。

    3、乙方同意，根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，发挥资金规模大、期限长、资金来源稳定和信用等级高的优势，积极支持甲方的业务发展战略，对甲方实施的资产并购重组、各业务板块的基本建设、技术开发和改造项目以及其他经营性业务提供长期稳定的金融支持，并为甲方的改革和发展提供全方位金融服务。

    4、乙方同意以甲方及其控股上市公司安泰科技分别作为贷款平台，根据有关规定为甲方提供短期贷款、技援贷款和软贷款，用于甲方的业务推动、项目前期工作和甲方投资项目资本金。对甲方及其控股、参股公司的优质项目提供在中国人民银行规定范围内的优惠贷款利率。根据甲方具体贷款项目的情况，乙方可以给项目还贷提供宽限期。

    5、双方合作方式：乙方委托甲方就行业发展状况、行业规划进行专项研究，研究成果由甲方以咨询报告的形式提交乙方，也可以双方名义上报或发表；甲方向乙方推荐项目，介绍所属企业向开发应行申请贷款。结合行业和企业的情况，甲方可以牵头组织相关企业成立有助于企业融资的平台，乙方对平台的承贷能力按照市场化原则，独立评审。乙方通过平台重点支持冶金产业重大项目、骨干企业，包括企业间的重组，支持冶金企业特别是国有企业做大做强，增强市场竞争力。

    二、该协议对本公司的影响

    根据上述协议，作为钢研总院的重要控股企业和高技术成果产业化的支柱，本公司将作为协议项下独立的贷款平台，经开发银行进行信用和债项评审后，直接从开发银行获得资金支持。本公司依据战略和业务规划，提出了一系列包括高技术成果产业化、自主创新及孵化设施建设、产业整合等方面的项目，贷款额度需求约25亿元，提出的贷款品种包括项目硬贷款、技援贷款和软贷款。目前，双方正在落实协议，开展整体信用评审。

    开发银行资金规模大、期限长、来源稳定、信用等级高，并具备较强的融资和管理咨询能力，开发银行的贷款具国家宏观导向并兼顾政策优惠支持。本公司与国家开发银行的战略合作，为公司开辟间接融资渠道、促进产业发展将起到积极作用，同时对于完善公司治理、现金流建设、信用建设也必将起到积极的推动和促进作用，从而进一步增强本公司的发展动力。

    特此公告。