每日必读附：北京京都会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用专项报告
北京京都审字(2002)第0737 号
北京首钢股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会的委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司发行 可转换公司债券实施办法》的要求，对公司前次募集资金截止2001年12月31日前的 投入情况进行了专项审核。公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料 、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
本专项报告仅供公司为本次发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请发行可转换公司债券所必备的文件， 随其他申报材料一起上报。
我们所发表的意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上， 根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，我们对本专项报告的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。
一、前次募集资金数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999] 91 号文《关于核准北京首钢股 份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司于1999年9月21日至27 日首家采用法 人配售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）35000万股， 每股面值1元，每股发行价格为人民币5.15元，总计筹集资金180,250万元，扣除手 续费，实际收到资金179,934万元，并于1999年10月11日到位。 上述资金到位情况 业经本所北京京都验字(1999)第118号报告验证确认。 扣减实际支付的发行费用后 募集资金176,947万元。
二、前次募集资金实际使用情况：
单位：万元
实际投资项目 实际投资金 实际投入时间 完工程 产生的
额(万元) 度(％) 效益
1999年 2000年 2001年
1.炼铁厂提高制粉能力
技改项目 10,971 2,881 8,090 — 100.00％ 2,633
2.炼铁厂220KV变电站
技改项目 16,622 681 15,941 — 95.00％
3.炼铁厂高炉7000风机
技改项目 9,180 2,231 6,949 — 100.00％ 无直接效益
4.烧结厂二烧车间4＃烧
结机大修改造技改项目 2,156 2,156 — — 100.00％ 2,906
5.焦化1＃焦炉干法熄焦
国内配套项目 10,686 5,267 5,419 — 100.00％ 761
6.焦化厂二回收系统大
修改造项目 709 709 — — 调整，见三、1
7.炼钢厂板坯连铸及钢
水真空处理技改项目 5,020 3,774 1,246 — 调整，见三、1
8.冷轧带肋钢筋技改 — — — — 终止建设，见三、1
9.补充流动资金 41,442 41,442 — — 100.00％ 2,060
10.8英寸0.25微米芯片
项目 — — — — —
11.北京中关村软件园
发展有限责任公司 23,000 — 23,000 — 100.00％ 注(1)
12.北京清华科技创业
投资有限公司 2,400 — 2,400 — 100.00％ 注(1)
13.北京清华阳光能源
开发有限责任公司 4,700 — 4,700 — 50.00％，见四
14.北京博奥生物芯片
有限责任公司 2,500 — — 2,500 100.00％ 注(1)
15.生命人寿保险股份 18,000 — 18,000 — 100.00％ 注(2)
有限公司
合 计 147,386 59,141 85,745 2,500
注：（1）成本法核算，被投资单位尚未分配。
（2）该公司2002年3月4日完成注册。
三、对照说明
1、 前次募集资金实际使用情况与招股说明书和有关变更募集资金决议的承诺 对照：
公司招股说明书承诺以募集资金运用项目有三个方面，共九项；2000年11月29 日，公司一届五次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于变更募集资金投 向的议案》，决定将使用后尚余的募集资金80,161万元，投向5 个高新技术项目和 生命人寿保险股份有限公司；并经2001年1月2001 年度第一次临时股东大会批准， 其公告刊登于指定报刊。按照变更后的承诺对照如下：
单位：万元
投资项目 实际投 招股说明 变更后 完成变更后
资金额 书承诺 的承诺 承诺的程度
1.炼铁厂提高制粉能力
技改项目 10,971 10,509 10,971 100.00％
2.炼铁厂220KV变电站
技改项目 16,622 14,713 16,622 100.00％
3.炼铁厂高炉7000风机
技改项目 9,180 11,381 9,180 100.00％
4.烧结厂二烧车间4＃烧
结机大修改造技改项目 2,156 2,156 2,156 100.00％
5.焦化1＃焦炉干法熄焦
国内配套项目 10,686 7,678 10,686 100.00％
6.焦化厂二回收系统大
修改造项目 709 21,397 709 100.00％
7.炼钢厂板坯连铸及钢
水真空处理技改项目 5,020 68,863 5,020 100.00％
8.冷轧带肋钢筋技改 — 6,089 —
9.补充流动资金 41,442 41,442 41,442 100.00％
10.8英寸0.25微米芯片项目 — 25,000 —
11.北京中关村软件园发
展有限责任公司 23,000 23,000 100.00％
12.北京清华科技创业投
资有限公司 2,400 2,400 100.00％
13.北京清华阳光能源开
发有限责任公司 4,700 9,400 50.00％
14.北京博奥生物芯片有
限责任公司 2,500 2,500 100.00％
15.生命人寿保险股份有
限公司 18,000 18,000 100.00％
合 计 147,386 184,228 177,086 83.23％
说明：以上投资尚有资金缺口139万元，公司决定用自有资金投入。
2、 前次募集资金实际运用情况与公司1999年年度报告的有关内容对照：
单位：万元
投资项目 截止1999年 1999年度 对比
12月31日 报告披露
实际投资金额
1.炼铁厂提高制粉能力技改项目 2,881 2,881 相符
2.炼铁厂220KV变电站技改项目 681 681 相符
3.炼铁厂高炉7000风机技改项目 2,231 2,231 相符
4.烧结厂二烧车间4＃烧结机大修
改造技改项目 2,156 2,156 相符
5.焦化1＃焦炉干法熄焦国内配套
项目 5,267 5,267 相符
6.焦化厂二回收系统大修改造项目 709 730 相符
7.炼钢厂板坯连铸及钢水真空处
理技改项目 3,774 3,774 相符
8.冷轧带肋钢筋技改 — — 相符
9.补充流动资金 41,442 41,442 相符
10.8英寸0.25微米芯片项目 — — 相符
11.北京中关村软件园发展有限
责任公司 — — 相符
12.北京清华科技创业投资有限
公司 — — 相符
13.北京清华阳光能源开发有限
责任公司 — — 相符
14.北京博奥生物芯片有限责任
公司 — — 相符
15.生命人寿保险股份有限公司 — — 相符
合 计 59,141 59,162
3、 前次募集资金实际运用情况与公司2000年年度报告的有关内容对照：
单位：万元
投资项目 截止2000年 2000年度 对比
12月31日 报告披露
实际投资金额
1.炼铁厂提高制粉能力技改项目 10,971 10,971 相符
2.炼铁厂220KV变电站技改项目 16,622 16,622 相符
3.炼铁厂高炉7000风机技改项目 9,180 9,180 相符
4.烧结厂二烧车间4＃烧结机大修
改造技改项目 2,156 2,156 相符
5.焦化1＃焦炉干法熄焦国内配套
项目 10,686 10,686 相符
6.焦化厂二回收系统大修改造项目 709 709 相符
7.炼钢厂板坯连铸及钢水真空处
理技改项目 5,020 5,020 相符
8.冷轧带肋钢筋技改 — — 相符
9.补充流动资金 41,442 41,442 相符
10.8英寸0.25微米芯片项目 — — 相符
11.北京中关村软件园发展有限
责任公司 23,000 23,000 相符
12.北京清华科技创业投资有限公司 2,400 2,400 相符
13.北京清华阳光能源开发有限
责任公司 4,700 4,700 相符
14.北京博奥生物芯片有限责任公司 — — 相符
15.生命人寿保险股份有限公司 18,000 18,000 相符
合 计 144,886 144,886
4、 前次募集资金实际运用情况与公司2001年中期报告的有关内容对照：
单位：万元
投资项目 截止2001年 2001年度 对比
6月30日 报告披露
实际投资金额
1.炼铁厂提高制粉能力技改项目 10,971 10,971 相符
2.炼铁厂220KV变电站技改项目 16,622 16,622 相符
3.炼铁厂高炉7000风机技改项目 9,180 9,180 相符
4.烧结厂二烧车间4＃烧结机大修
改造技改项目 2,156 2,156 相符
5.焦化1＃焦炉干法熄焦国内配套
项目 10,686 10,686 相符
6.焦化厂二回收系统大修改造项目 709 709 相符
7.炼钢厂板坯连铸及钢水真空处
理技改项目 5,020 5,020 相符
8.冷轧带肋钢筋技改 — — 相符
9.补充流动资金 41,442 41,442 相符
10.8英寸0.25微米芯片项目 — — 相符
11.北京中关村软件园发展有限
责任公司 23,000 23,000 相符
12.北京清华科技创业投资有限
公司 2,400 2,400 相符
13.北京清华阳光能源开发有限
责任公司 4,700 4,700 相符
14.北京博奥生物芯片有限责任
公司 2,500 2,500 相符
15.生命人寿保险股份有限公司 18,000 18,000 相符
合 计 147,386 147,386
5、 前次募集资金实际运用情况与公司2001年度报告的有关内容对照：
单位：万元
投资项目 截止2001年 2004年度 对比
12月31日 报告披露
实际投资金额
1.炼铁厂提高制粉能力技改项目 10,971 10,971 相符
2.炼铁厂220KV变电站技改项目 16,622 16,622 相符
3.炼铁厂高炉7000风机技改项目 9,180 9,180 相符
4.烧结厂二烧车间4＃烧结机大修
改造技改项目 2,156 2,156 相符
5.焦化1＃焦炉干法熄焦国内配套
项目 10,686 10,686 相符
6.焦化厂二回收系统大修改造项目 709 709 相符
7.炼钢厂板坯连铸及钢水真空处
理技改项目 5,020 5,020 相符
8.冷轧带肋钢筋技改 — — 相符
9.补充流动资金 41,442 41,442 相符
10.8英寸0.25微米芯片项目 — — 相符
11.北京中关村软件园发展有限
责任公司 23,000 23,000 相符
12.北京清华科技创业投资有限公司 2,400 2,400 相符
13.北京清华阳光能源开发有限
责任公司 4,700 4,700 相符
14.北京博奥生物芯片有限责任
公司 2,500 2,500 相符
15.生命人寿保险股份有限公司 18,000 18,000 相符
合 计 147,386 147,386
6、 前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 的内容对照：
单位：万元
投资项目 实际投资金额 董事会说明披露 对比
(万元) (万元)
1.炼铁厂提高制粉能力技改项目 10,971 10,971 相符
2.炼铁厂220KV变电站技改项目 16,622 16,622 相符
3.炼铁厂高炉7000风机技改项目 9,180 9,180 相符
4.烧结厂二烧车间4＃烧结机大修
改造技改项目 2,156 2,156 相符
5.焦化1＃焦炉干法熄焦国内配套
项目 10,686 10,686 相符
6.焦化厂二回收系统大修改造项目 709 709 相符
7.炼钢厂板坯连铸及钢水真空处理
技改项目 5,020 5,020 相符
8.冷轧带肋钢筋技改 — — 相符
9.补充流动资金 41,442 41,442 相符
10.8英寸0.25微米芯片项目 — — 相符
11.北京中关村软件园发展有限责
任公司 23,000 23,000 相符
12.北京清华科技创业投资有限公司 2,400 2,400 相符
13.北京清华阳光能源开发有限责
任公司 4,700 4,700 相符
14.北京博奥生物芯片有限责任公司 2,500 2,500 相符
15.生命人寿保险股份有限公司 18,000 18,000 相符
合 计 147,386 147,386
四、公司截止2001年12月31日，以募集资金投入金额共计147,386万元， 尚余 29,561万元，所余资金占前次募集资金总额的16.71％。
公司已于2002年1月继续对北京清华阳光能源开发有限责任公司投资4,700万元 （其中自有资金投资139万元），已全部完成计划投资额9,400万元；剩余资金的继 续投入已按照有关董事会决议的承诺做出了相关安排。
五、审核意见：
经审核，我们认为贵公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资使 用情况的披露与实际使用情况相符。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李欣
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 钱斌
二零零二年四月二十八日
