我公司首次募集资金已经过了一个完整的会计年度, 根据中国证券监督管理委 员会1号令《上市公司新股发行管理办法》的要求,对前次募集资金使用情况做出如 下说明:
    一、前次募集资金的数额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文批准,公司于1999年9 月 13日在深圳证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股,每股面值1元,发行 价5.7元。扣除发行费用1230万元,实际募集资金24420万元,募集资金已于 1999年9 月21日收讫,并经河北华安会计师事务所(99)冀会验字2011号验资报告予以验证。
    二、前次募集资金的实际使用情况
    1、根据公司招股说明书披露的信息,募集资金计划对三个项目进行投资,其中:
    (1)热电一厂三期工程项目,总投资17500万元;
    (2)热电三厂三期工程项目,总投资9016万元;
    (3)控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,总投资9600万元;
    上述项目以募集资金投入24420万元,不足部分以申请银行贷款方式解决。
    2、贵公司截至2000年12月31日募集资金实际投入情况如下:
    (1)热电一厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力185吨/时、 新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入9105.47万元,利润3689.36万元。
    (2)热电三厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力130吨/时、 新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入5730.47万元,利润1004.02万元。
    (3)控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,原计划投入资金9600万元、拥有80%的 股权,经评估后实际投入8671万元、拥有80.29%的股权, 报告期内该公司实现销售 收入7211.26万元,利润678.47万元。
    (4)截至2000年12月31日募集资金已全部投入承诺投资项目。
承诺投资项目 项目总投资 1999年募集资金 2000年募集资金 工程进度
(万元) 投入(万元) 投入(万元)
热电一厂三期工程 17500 8845 1999年底投产
热电三厂三期工程 9016 5295 1609 2000年底投产
控股式兼并石家庄 8671 8671 1999年底完成
南郊热电厂项目
    公司前次募集资金实际运用情况与公司《招股说明书》、股东大会决议及有关 信息披露文件中披露的相关内容完全相符。
    特此说明
    
石家庄东方热电股份有限公司董事会    2001年4月28日