石家庄东方热电股份有限公司（以下简称本公司或公司）第一届董事会第九次 会议于2001年3月25日在公司召开。会议应到董事10名,实到董事10名, 符合《公司 法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会 议由董事长李德时先生主持,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《2000年度经理工作报告》。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》。

    四、审议通过了《2000年度利润分配预案》和2001年利润分配政策。

    1、2000年度利润分配或资本公积金转增股本预案：

    本公司2000年实现净利润5237万元,提取法定公积金523.7万元, 提取法定公益 金523.7万元,上年度未分配利润3274.3万元,本年度末可供股东分配的利润为 7464 万元,经公司一届九次董事会审议,2000年度利润分配预案为以公司总股本18000 万 股为基数,全体股东按每10股分配现金0.5元(含税),本年度资本公积金不转增股本。

    以上分配预案需提交2000年度股东大会审议批准。

    2、2001年利润分配政策：

    （1） 考虑公司的发展需要和股东的利益,2001年拟分配1－2次；

    （2） 2001年实现净利润的30％— 60％用于分配；

    （3） 本年度未分配利润的80％用于分配；

    （4）分配形式采用派发现金与送红股相结合的方式,现金股息占股利分配的20 ％以上。

    以上为公司2001年利润分配计划, 具体方案公司董事会将根据实际情况拟定预 案,由股东大会决定。

    五、审议通过了《2000年年度报告》正文及摘要。

    六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》（见附件一）。

    七、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    公司章程第九十七条第二段：“公司董事会可以行使不超过最近一次经审计的 净资产10％以内的资金、资产运作及重大合同审批权,但应严格遵守国家法律、 法 规的规定”。修改为“公司董事会可以行使不超过五千万元的资金、资产运作及重 大合同审批权,用于投资、合作与本公司业务相关或相近行业以及环保、 高科技等 领域,但应严格遵守国家法律、法规的规定”。

    八、审议通过了关于提名张克君先生为董事候选人的议案。

    九、会议选举尚建斌先生为公司副董事长,聘任张克君先生为公司副经理、徐 会桥先生为董事会证券事务代表。

    十、 审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司审计机构的议 案。

    十一、审议通过了关于改变坏帐准备金计提方法的议案。

    公司原执行的坏帐准备金计提方法为“余额百分比法”, 即公司根据报告期末 “应收款项”余额的3‰确定计提坏帐准备的数额,计入当期的“管理费用”。

    自2000年1月1日起公司采取“帐龄分析法”计提坏帐准备, 即根据应收款项入 帐时间的长短来估计坏帐损失的方法（应收帐款中一年以内的电费不作为计提坏帐 准备的基数）。具体计提比例如下：

    应收款项帐龄   1年以内  1－2年  2－3年  3－4年  4－5年  5年以上

    计提比例           1％      5％     8％      30％  50％     100％

    十二、审议通过了《总经理工作细则》及《内部审计工作标准》。

    十三、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    公司召开2000年度股东大会有关事项公告如下：

    （一） 会议时间：2001年4月27日上午9时开会,会期一天。

    （二） 会议地点：公司综合楼会议室。

    （三） 主要议程：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》。

    2、审议《2000年度监事会工作报告》。

    3、审议《2000年度财务决算报告》。

    4、审议《2000年度利润分配预案》和2001年利润分配政策。

    5、审议《2000年年度报告》正文及摘要。

    6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    7、审议关于修改《公司章程》议案。

    8、审议增选一名董事议案。

    9、审议关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    （四）会议参加人员：

    1、截止2001年4月16日收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决, 代理人不必 是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2001年4月25日至26日上午8时3 0分至下午5时30分；

    2、登记手续：

    （1）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户； 法人股 东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记 （信函到达邮戳或传真到达日应不迟于4月25日下午5时30分）。

    （2）登记地址：河北省石家庄市建华南大街161号

    联系电话：0311－5053913

    传真：0311－5053924

    联系人：胡俊芳 徐会桥

    邮编：050031

    （六） 其他事项

    参加会议的股东住宿及交通费用自理。

    

石家庄东方热电股份有限公司董事会

    2001年3月25日

    附件一：石家庄东方热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说 明

    我公司首次募集资金已经过了一个完整的会计年度, 根据中国证券监督管理委 员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求, 对前次募集资金使用情况 做出如下说明：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文批准,公司于1999年9 月 13日在深圳证券交易所上网定价发行4500 万股人民币普通股A股,每股面值1元, 发 行价5.7元。扣除发行费用1230万元,实际募集资金24420万元,募集资金已于1999年 9月21日收讫,并经河北华安会计师事务所（99）冀会验字2011号验资报告予以验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、根据公司招股说明书披露的信息,募集资金计划对三个项目进行投资,其中：

    （1）热电一厂三期工程项目,总投资17500万元；

    （2）热电三厂三期工程项目,总投资9016万元；

    （3）控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,总投资9600万元；

    上述项目以募集资金投入24420万元,不足部分以申请银行贷款方式解决。

    2、贵公司截至2000年12月31日募集资金实际投入情况如下：

    (1) 热电一厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力185吨/时、 新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入9105.47万元,利润3689.36万元。

    （2）热电三厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力 130吨/ 时、新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入5730.47万元,利润1004.02万 元。

    （3） 控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,原计划投入资金9600万元、拥有 80 ％的股权,经评估后实际投入8671万元、拥有80.29％的股权, 报告期内该公司实现 销售收入7211.26万元,利润678.47万元。

    （4）截至2000年12月31日募集资金已全部投入承诺投资项目。

    承诺投资项目         项目总投资   1999年募集资金 

    　                     （万元）      投入（万元）

    热电一厂三期工程         17500           8845    

    热电三厂三期工程          9016           5295    

    控股式兼并石家庄

    南郊热电厂项目            8671           8671    


    承诺投资项目           2000年募集资金     工程进度 

    　                       投入（万元）              

    热电一厂三期工程                       1999年底投产

    热电三厂三期工程             1609      2000年底投产

    控股式兼并石家庄                                   

    南郊热电厂项目                         1999年底完成

    公司前次募集资金实际运用情况与公司《招股说明书》、股东大会决议及有关 信息披露文件中披露的相关内容完全相符。

    特此说明

    

石家庄东方热电股份有限公司

    2001年3月25日

    附件二：前次募集资金使用情况专项审核报告

    冀华会专字[2001]1001号

    石家庄东方热电股份有限公司：

    我们接受委托, 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问 题的通知》的要求,对贵公司前次募集资金截至2000年12月31 日的投入情况进行了 专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材 料或口头证言等；我们的责任是对贵公司董事会提供的材料作出职业判断, 发表审 核意见。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,进行了审慎调查, 实施了包括实 地观察、查阅有关资料、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文批准,公司于1999年9 月 13日在深圳证券交易所上网定价发行4500 万股人民币普通股A股,每股面值1元, 发 行价5.7元。扣除发行费用1230万元,实际募集资金24420万元,募集资金已于1999年 9月21日收讫,并经河北华安会计师事务所（99）冀会验字2011号验资报告予以验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、根据公司招股说明书,计划对三个项目进行投资,其中：

    （1）热电一厂三期工程项目,总投资17500万元；

    （2）热电三厂三期工程项目,总投资9016万元；

    （3）控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,总投资9600万元；

    上述项目以募集资金投入24420万元,不足部分以申请银行贷款方式解决。

    2、贵公司截至2000年12月31日募集资金实际投入情况如下：

    (1) 热电一厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力185吨/时、 新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入9105.47万元,利润3689.36万元。

    （2）热电三厂三期工程项目,公司投入资金已全部到位,新增供热能力 130吨/ 时、新增发电能力12兆瓦,报告期内该厂实现销售收入5730.47万元,利润1004.02万 元。

    （3） 控股式兼并石家庄南郊热电厂项目,原计划投入资金9600万元、拥有 80 ％的股权,经评估后实际投入8671万元、拥有80.29％的股权, 报告期内该公司实现 销售收入7211.26万元,利润678.47万元。

    （4）截至2000年12月31日募集资金已全部投入承诺投资项目。

    承诺投资项目       项目总投资  1999年募集资金  

      　                  （万元）     投入（万元）

    热电一厂三期工程        17500           8845   

    热电三厂三期工程         9016           5295   

    控股式兼并石家庄

    南郊热电厂项目           8671           8671   


    承诺投资项目         2000年募集资金    工程进度

      　                   投入（万元）            

    热电一厂三期工程                   1999年底投产

    热电三厂三期工程           1609    2000年底投产

    控股式兼并石家庄                               

    南郊热电厂项目                     1999年底完成

    三、审核意见

    我们认为, 贵公司前次募集资金实际运用情况与贵公司《关于前次募集资金使 用情况的说明》及公司《招股说明书》、股东大会决议及有关信息披露文件中披露 的相关内容完全相符。

    四、提示说明

    本专项报告仅供贵公司为本次增发新股使用,不得用作任何其他目的。 本会计 师事务所同意将本专项报告作为贵公司申请增发新股所必备的文件，随其他申报材 料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。

    

河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王 飞 潘志辉

    中国·石家庄市·裕华西路158号 2001年1月22日

    附件三：有关人员简历

    尚建斌：男,43岁,大学文化,高级工程师。历任石家庄滹沱河化肥厂车间主任； 中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司经理；河北威远实业股份有限公司 党委书记、副董事长、副总经理；石家庄热电煤气集团党委副书记；现任石家庄东 方热电燃气集团有限公司党委书记、副董事长,本公司党委书记、董事。

    张克君,男,49岁,大专文化,工程师,1974年2月参加工作, 历任石家庄拖拉机厂 技术员、工程师,石家庄市热力煤气公司供热所副主任、副书记,石家庄东方热电燃 气集团有限公司供热管理处处长,现任石家庄东方热电股份有限公司经理助理。

    徐会桥,男,27岁,大学文化,助理经济师,1997年参加工作,层任河北制药集团有 限公司职员,现任石家庄东方热电股份有限公司证券部工作人员。