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一、预计2007年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别 明细类别 关联人 2007年预计 占同类交易 2006年发
总金额 的比例 生额
采购原材料 原材料 祥源物资 700 0.82% 768.34
销售商品 蒸汽 热源厂 2200 5.14% 2144.65
总计 2900 2912.99
注1：“母公司”指石家庄东方热电集团有限公司；“祥源物资”指石家庄祥源物资供销有限公司；“热源厂”指石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂。
注2：公司2006年预计关联交易总金额为2900万元,实际发生额为2912.99万元,差额为12.99万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)石家庄祥源物资供销有限公司
1、基本情况
石家庄祥源物资供销有限公司注册地石家庄建华南大街161号,法定代表人张克君,注册资本50万元,经营范围煤气表及燃具钢材建筑材料五金化工产品,家具日杂机电锅炉配件设备批发零售,煤炭、信息咨询服务。
2、与本公司的关联关系
祥源物资与本公司为同一母公司,故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2006年12月31日祥源物资总资产164.56万元,净资产-3.13万元,利润总额-22.02万元,目前生产经营情况正常。
4、预计本公司与祥源物资2007年发生日常关联交易总额为700万元。
(二)石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂
1、基本情况
石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂注册地：石家庄新华东路18号,注册资本：4019万元,法人代表：冯士峰,经营范围：热力蒸汽生产销售。
2、与本公司的关联关系
热源厂与本公司同一母公司,故本次交易构成关联交易
3、履约能力分析
截止2006年12月31日热源厂总资产17392.78万元,净资产3384.97万元,利润总额-651.57万元,根据市政府规定,为保护环境,减少污染,该厂的锅炉需拆除,为保证该区域的正常供热需求,特向本公司趸售蒸汽。目前生产经营情况正常,履约正常。
4、预计本公司与热源厂2007年发生日常关联交易总额为2200万元。
三、定价政策和定价依据
采购原材料的关联交易按市场价确定交易价格,销售商品按石家庄市政府物价部门下发的文件执行。
四、交易的目的和交易对公司的影响
1、本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,从关联方购入原材料,满足公司生产经营所需；趸售蒸汽是为了保证该区域的正常供热,将公司生产的蒸汽销售给关联方,待该厂的锅炉拆除后,由本公司替代热源。
2、通过该关联交易,有助于公司生产的产品特别是蒸汽的销售,增加热负荷,也有助于公司及时采购到所需的原材料,保证公司生产、服务及时有效。
3、与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,其交易公允合理,没有损害公司的利益,关联交易数额所占比例甚小,且能够保证及时按协议约定结算,对公司财务状况及经营成果基本无影响。
4、不影响公司运营的独立性,对关联人不形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况：公司8名董事中有5名属关联董事,5名关联董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东及各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形,同意该项关联交易事项。
六、关联交易协议的签署情况
公司与关联人于2004年3月30日签署了《湾里庙供热协议》,以上协议对定价原则、结算办法、生效条件及日期等内容作出了明确的约定。协议约定,经双方签字盖章后,自公司董事会审议通过之日起生效,同时,无重大变化协议将自动延期。预计2007年与热源厂的关联交易数额约2200万元,与祥源物资的关联交易约700万元。
七、备查文件
1、《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《湾里庙供热协议》；
3、经签字确认的独立董事意见。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2007年3月23日
