一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)101号文批准,公司于1999年8月 24 日通过深圳证券交易所系统以上网定价方式向社会公众发行5000万股人民币普通股, 每股发行价格5.03元,共计募集资金25,150万元,扣除发行费用987万元,实际募集可 使用资金24,163万元,该项募集资金于1999年8月26日到位。

    二、招股说明书承诺的募集资金使用计划

    (一)投资14002万元用于年产200吨饲料核黄素(维生素B2)扩建工程项目；

    (二)投资4899万元用于年产5吨生物素(VB7)技改工程项目；

    (三)出资751万元收购咸宁第二制药厂并投资2936万元用于年产600吨VB6 技改 工程项目；

    (四)投资2998万元用于年产20吨褪黑激素技改工程项目；

    (五)投资2950万元用于年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目。

    以上项目合计需投资28536万元。

    三、募集资金变更情况

    (一)经2000年11月16日召开的三届六次董事会会议审议通过,2000年12月30 日 召开的2000年度第二次临时股东大会批准,公司放弃以募集资金投入年产20 吨褪黑 激素技改工程项目(总投资2998万元),改投年产50吨核黄素－5' －磷酸酯钠扩建工 程项目(总投资2800万元)。前述董事会和股东大会关于变更募集资金使用项目的会 议决议,分别于2000年11月29日和2001年1月3日在《证券时报》、 《中国证券报》 上进行了公告。

    (二)为加快公司募集资金使用进度,促使募集资金尽快投入见效。经2001年5月 14日召开的董事会临时会议审议通过,2001年5月26日召开的2000年度股东大会批准, 公司放弃以募集资金投入年产5吨VB7技改工程项目(总投资4899万元), 将该部分资 金改投年增产500 吨核黄素技改工程项目中的“核黄素新菌种生产技术引进技改项 目(总投资2420万元)”和“核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目(总投资 2949 万元)”两个子项目。 前述董事会和股东大会关于变更募集资金使用项目的会议决 议,分别于2001年5月15日和2001年5月29日在《证券时报》、 《中国证券报》上进 行了公告。

    四、前次募集资金的实际使用情况

    (一)截止2001年12月31日,前次募集资金24163万元实际投入19547.6万元,具体 情况如下(单位：人民币万元)：

             承诺投入情况                         实际投入情况         

    项目名称              计划投        项目名称         实际投   项目 

                          资  额                         资  额   进度 

                                                                       

    1、年产200吨饲料核黄   14002  1、年产200吨饲料核黄     12550  100％

    素扩建工程                    素扩建工程                           

    2、年产5吨VB7技改工     4899  2、核黄素新菌种生产     1482.6   61％

    程项目                        技术引进技改项目(总                  

                                  投资2420万元)                        

                                  3、核黄素生产线公用     1232.5   42％

                                  工程辅助设施技改项目                 

                                  (总投资2949万元)                     

    3、收购咸宁第二制药     3687  4、收购咸宁第二制药厂       0     0％

    厂和年产600吨VB6技改          和年产600吨VB6技改工                 

    工程项目                      程项目                               

    4、年产20吨褪黑激素     2998  5、年产50吨核黄素－5'   1332.5   46％

    技改工程项目                  －磷酸酯钠扩建工程项目               

                                  (总投资2800万元)                     

    5、年产2000万瓶替硝     2950  6、年产2000万瓶替硝唑     2950  100％

      唑大输液技改工程项目        大输液技改工程项目                   

          合     计        28536           28808         19547.6       


             承诺投入情况                              

    项目名称              计划投           项目收益    

                          资  额       累计实现  累计实

                                       销售收入  现利润

    1、年产200吨饲料核黄   14002       3597.6    1172.9

    素扩建工程                                         

    2、年产5吨VB7技改工     4899           －        －

    程项目                                             

                                           －        －

    3、收购咸宁第二制药     3687           －        －

    厂和年产600吨VB6技改                               

    工程项目                                           

    4、年产20吨褪黑激素     2998           －        －

    技改工程项目                                       

    5、年产2000万瓶替硝     2950        4860.38 1447.27

      唑大输液技改工程项目                             

          合     计        28536           －        －

    (二)有关情况说明：

    1、年产200吨饲料核黄素扩建工程项目实际投资比承诺投资金额少 1452万元, 主要由于：(1)该项目原为世行贷款投资项目,原总投资14002 万元中含建设期贷款 利息1127万元；(2)流动资金投入的减少。

    2、收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6技改工程项目属一个整体项目,因被收 购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题,所以该项目尚未实际实施。

    3、年增产500吨核黄素新菌种生产技术引进技改工程项目实际投资比承诺投资 金额少937.4万元,年增产500 吨核黄素生产线公用工程辅助设施技改工程项目实际 投资比承诺投资金额少1716.5万元,年产50吨核黄素－5’－磷酸脂钠扩建工程项目 实际投资比承诺投资金额少1467.5万元,主要因上述项目尚在实施阶段,因此资金尚 未全部投入。

    4、公司在1999年年报披露年产2000 万瓶替硝唑大输液技改工程项目实施情况 时,未包含在募集资金到位前公司已利用银行借款提前实施的年产2000 万瓶替硝唑 大输液技改工程实际投入的部分资金。公司在2000年年报披露时已完善了该项披露。

    5、年产50吨核黄素－5’－磷酸脂钠扩建工程2000年实际投入数为115万元,其 中完工转入固定资产40万元,截至2001年末,本项目实际投资应为1332.5万元；因工 作人员工作失误,公司在披露2001年年报时少计40万元。

    五、尚未使用募集资金的情况

    公司前次实际募集可使用资金总额为24163万元,截止2001年12月31日止, 实际 已使用资金19547.6万元,尚有4615.4万元未投入使用,占前次募集资金总额的 19.1 ％。除总投资3687万元的收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6技改工程项目, 因被 收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题,使该项目尚未实际实施外,其他工程 项目将逐渐完成全部投入。

    六、董事会意见

    本公司董事会认为,公司前次募集资金的使用符合有关规定,变更部分募集资金 投资项目按法定程序办理了变更手续,并履行了相关信息披露义务。 前次募集资金 投资项目全部投产后将进一步壮大公司主业,全面增强公司的综合竞争实力。