重天健审字(2001)第084号

    重庆民丰农化股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对贵公司前次募集资金（截至2000年12月31日）的投入情况进 行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副 本材料或口头证言等；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告。本专项报 告是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要 求出具的。所发表的专项审核意见是我们在进行审慎调查，实施了必要的审核程序 的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

    经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：

    一、前次募集资金数额和资金到位时间

    根据1999年7月中国证券监督管理委员会〖证监发行字（1999）88 号〗《关于 核准重庆民丰农化股份有限公司公开发行股票的通知》，公司于1999年8 月向社会 公开发行人民币普通股5500万股，每股面值人民币1元，以溢价方式发行， 发行价 为4.63元，共应募集资金人民币254,650,000.00元，扣除发行费用11,699,728. 76 元，实际募得股款人民币242,950,271.24元。截至1999年8月25日， 上述募集资金 已全部到位，并业经重庆华源会计师事务所有限责任公司"华源验字（1999）19号" 验资报告予以验证。

    二、前次募集资金的使用情况

    （一）前次募集资金实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下（单位：人 民币万元）：

    实 际 投 资 项 目      承诺投入   实际投入    实际投        备注

    　                     募集资金   募集资金    入时间

    2万吨/年红矾钠项目      23,593    23,593   1999－2000年    注1

    液相氧化法清洁工艺项目     702        702   1999－2000年    注1

    合计                     24,295    24,295

    〖注1〗：根据公司2001年3月10日召开的2001年度第一次临时股东大会通过的 《关于募集资金投资额进行调整的议案》，将原招股说明书承诺投入" 液相氧化法 清洁工艺项目"的募集资金调整为702万元，并将该项目未投入的募集资金3593万元 调整至"2万吨/年红矾钠项目"。

    （二）经将上述募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年报告（包括中期报告） 和其他信息披露文件的有关内容逐项对照，发现贵公司各次披露的投资项目与审核 结果一致，对照情况见下表：（单位：人民币万元）

    实 际 投 资 项 目      信息披露     实际     差异

    　                     投资金额   投资金额

    2万吨/年红矾钠项目     23,593     23,593     0

    液相氧化法清洁工艺项目     702        702     0

    合计                    24,295     24,295     0

    （三）经将上述募集资金实际使用情况与此次配股申请材料中董事会《关于前 次募集资金使用情况的说明》内容作逐项对照，两者相符。

    根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 及有关信息披露文件与前次募集资金实际使用情况相符。

    本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用，不得用作其他目的。我们同意 将本专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对 本专项报告依法承担相应的责任。