每日必读天一审字（2002）第（1）－ 039号
清华紫光股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了启迪控股有限公司（以下简称该公司）2002年6月30 日 的资产负债表和合并资产负债表、2002年1－6月利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表。这些会计报表由该公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合该公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了该公司2002年6月30 日的财务状况和合并财务状 况、2002年1－6月经营成果和合并经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。
本报告仅用于清华紫光股份有限公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换， 因使用不当造成的后果，均与本会计师事务所及签字注册会计师无关。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙
中国·北京 中国注册会计师：张学锋
二○○二年七月十九日
资产负债表
会企01表
编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释 2002.6.30 2001.12.31
流动资产
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利 102,000.00
应收利息
应收帐款 七、1 15,268,231.92 15,144,261.38
其他应收款 七、2 3,247,357.45 5,838,752.68
预付帐款 19,364,978.32 24,784,081.95
应收补贴款
存货 26,125,909.63 20,189,780.04
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 64,108,477.32 65,956,876.05
长期投资
长期股权投资 七、3 85,302,857.31 89,482,462.63
长期债权投资
长期投资合计 85,302,857.31 89,482,462.63
固定资产
固定资产原价 5,683,376.14 5,714,467.69
减：累计折旧 3,022,271.45 2,567,461.48
固定资产净值 2,661,104.69 3,147,006.21
减：固定资产减值准备 420,107.53 243,968.30
固定资产净额 2,240,997.16 2,903,037.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,240,997.16 2,903,037.91
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计 151,652,331.79 158,342,376.59
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 七、4 9,515,857.21 4,925,955.14
预收帐款 七、5 15,336,575.40 17,635,079.98
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 七、6 1,711,086.66 5,352,688.46
其他应交款 -14,097.23 36,031.66
其他应付款 七、7 3,435,583.34 596,458.41
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 29,985,005.38 28,546,213.65
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 29,985,005.38 28,546,213.65
少数股东权益
净资产 121,667,326.41 129,796,162.94
负债和股东权益总计 151,652,331.79 158,342,376.59
