一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字［1999]96号文批准，公司于1999年 8月6 日向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.83元。 扣除相关发行费用后实际募集资金76540万元。上述资金已于1999年8月19日前全部 到位，并经京都会计师事务所出具验资报告（京都会验字〔1999〕086 号）予以验 证。

    二、前次募集资金使用情况

    1、招股说明书承诺投资项目

    募集资金年度投资计划表

    单位：万元

    年份                 1999年    2000年   2001年    总计

    项目名称

    兴建邢东矿井          29689      5350     2961    38000

    邢台矿压煤迁村         5500      2100        0     7600

    收购章村、显德汪煤矿  17920     16700        0    34620

    合计                  53109     24150     2961    80220

    上述投资项目所需资金与所筹资金尚存缺口3,403万元左右， 公司计划用税后 留利解决资金不足部分。

    2、招股说明书承诺的前次募集资金使用项目进度

    单位：万元

    项目名称          计划投资额    2001年期末累计投资额    累计项目进度

    兴建邢东矿井          38000            37094                完成

    邢台矿卧庄压煤迁村     7600             7530                完成

    收购章村、显德汪矿    34620            19809                完成

    3、投资项目变更情况说明

    公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17920万元（其中：募集资金14200万 元）收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于1998年河北省取消对两矿的亏 损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经2000年7月31 日评 估两矿生产经营部分净资产为4185万元，公司同意以评估价4185万元收购两矿生产 经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金9391万元； 另 在招股说明书中拟用1200万元在章村建一座洗煤厂，用500 万元对显德汪矿选煤厂 进行技术改造，这两个项目本次收购前由两矿筹集资金完成，其资产在收购两矿中 已包括，故进行调整。以上三项资金共剩余11091万元， 经公司第一届董事会第九 次会议决议和2001年第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金投向调整如下：

    （1）投资3598万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

    （2）投资2405万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

    （3）各矿技术更新，新增生产设备共计5088万元；

    邢台矿：购置综采液压支架145架1592万元；

    东庞矿：购置综合采煤设备一套共计1670万元，其中：胶带输送机一台670 万 元，综采液压支架40架726万元，采煤机一台274万元；

    显德汪矿：综采液压支架100架800万元；

    葛泉矿：综采液压支架90架1026万元。

    （4）募集资金投向调整项目进度

                                                    单位：万元

    项目名称        计划投资额      2001年期末实际投资额    项目进度

    东庞矿水煤浆厂    3598                  1814              完成

    邢台矿洗煤厂改造  2405                  2405              完成

    各矿新增设备      5088                  5088              完成

    4、前次募集资金实际使用情况

    单位：万元

    项目名称            实际投资    招股说明书  募集资金投向  完成进度

                          金额        承诺        调整公告

    兴建邢东矿井          37094      38000          38000        完成

    邢台矿卧庄压煤迁村     7530       7600           7600        完成

    收购章村、显德汪矿    19809      34620          19809        完成

    东庞矿水煤浆厂         1814                      3598        完成

    邢台矿洗煤厂改造       2405                      2405        完成

    各矿新增设备           5088                      5088        完成

    补充流动资金           2800                以上项目剩余资金

    合计                  76540      80220          76500        完成

    说明：公司募集资金投向调整公告合计数76500万元，应为76540万元，存在误 差40万元。

    三、前次募集资金投向变更的程序、批准和披露

    前次募集资金投向的变更已经公司第一届董事会九次会议和2001年第一次临时 股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在2000年12月 19 日和 2001年2月6日的《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    四、公司前次募集资金总额76540万元， 前次募集资金投资项目（包括募集资 金调整项目）实际使用73740万元，剩余资金2800万元已补充公司流动资金。

    公司基本按照《招股说明书》中披露的有关内容使用了前次募集资金。对于募 集资金投向变更，公司履行了规定程序并及时进行了披露。有关投资项目的进展、 变化或变更情况已在历次报告中及时披露。到目前为止，前次募集资金已全部投入 使用。募集资金投入后，本公司经营能力明显提高，2001年期末公司利润额有了较 大增长，前次募集资金使用效果良好。兴建邢东矿井项目2001年实现利润总额320 .97万元；邢台矿压煤迁村项目已完成，解放原煤718万吨；公司收购章村、显德汪 两矿后，通过投入资金、加强管理，已实现两矿扭亏为盈，2001年期末实现销售收 入23,345.23万元，利润总额1,960.56万元；东庞水煤浆项目累计实现利润总额511. 72万元；邢台矿洗煤厂技改项目已经完工，通过技改提高了洗精煤产品的质量，精 煤灰份由过去的9％降低到8％，满足了用户对低灰精煤的需求，同时洗精煤的回收 率也提高了3％－5％；各矿新增设备已全部用于生产，发挥了很好的作用。