一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]96号文批准，公司于1999年8月6日 向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.83元。 扣除相关发行费用后实际募集资金76540万元。上述资金已于1999年8月19日前全部 到位，并经京都会计师事务所出具验资报告（京都会验字〔1999〕086 号）予以验 证。

    二、前次募集资金使用情况

    1、招股说明书承诺投资项目

    募集资金年度投资计划表

            　　　                                单位：万元

    　 年份               1999年　　2000年　 2001年   　总计

    项目名称　　　　　　

    兴建邢东矿井　　　　　 29689　 　　5350　　 2961　　38000

    邢台矿压煤迁村　　　　  5500　　 　2100　 　   0　   7600

    收购章村、显德汪煤矿　 17920　 　 16700　 　   0　　34620

    合计　　　　　　　　　 53109　 　 24150　　 2961　　80220

    上述投资项目所需资金与所筹资金尚存缺口3,403万元左右， 公司计划用税后 留利解决资金不足部分。

    2、前次募集资金实际使用情况

                                                单位：万元

    项目名称             计划投资额    2001年中期累计投资额   累计项目进度

    兴建邢东矿井           38000               33900            89.12％

    邢台矿卧庄压煤迁村      7600                7530            99.08％

    收购章村、显德汪矿     34620               19809             已完工

    3、投资项目变更情况说明

    公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17920万元（其中：募集资金14200万 元）收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于1998年河北省取消对两矿的亏 损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经2000年7月31 日评 估两矿生产经营部分净资产为4185万元，公司同意以评估价4185 万元收购两矿生 产经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金9391 万元； 另在招股说明书中拟用1200万元在章村建一座洗煤厂，用500 万元对显德汪矿选煤 厂进行技术改造，这两个项目本次收购前由两矿筹集资金完成，其资产在收购两矿 中已包括，故进行调整。以上三项资金共剩余11091万元， 经公司第一届董事会第 九次会议决议和2001年第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金投向调整如下：

    （1）投资3598万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

    （2）投资2405万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

    （3）各矿技术更新，新增生产设备共计5088万元；

    邢台矿：购置综采液压支架145架1592万元；

    东庞矿：购置综合采煤设备一套共计1670万元，其中：胶带输送机一台670 万 元，综采液压支架40架726万元，采煤机一台274万元；

    显德汪矿：综采液压支架100架800万元；

    葛泉矿：综采液压支架90架1026万元。

    （4）募集资金投向调整项目进度如下：

                                                 单位：万元

    项目名称       计划投资额    2001年中期实际投资额     项目进度

    东庞矿水煤浆厂     3598             1725              47.94％

    邢台矿洗煤厂改造   2405             2405             100.00％

    各矿新增设备       5088             5088             100.00％

    三、前次募集资金投向变更的程序、批准和披露

    前次募集资金投向的变更已经公司第一届董事会九次会议和2001年第一次临时 股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在2000年12月 19 日和 2001年2月6日的《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    四、公司前次募集资金总额76,540万元，已投入金额70,457万元，尚余6, 083 万元，所余资金占前次募集资金总额的7.95％。公司对所余资金的继续投入已做出 相关安排。

    公司基本按照《招股说明书》中披露的有关内容使用了前次募集资金。对于募 集资金投向变更，公司履行了规定程序并及时进行了披露。有关投资项目的进展、 变化或变更情况已在历次报告中及时披露。到目前为止，前次募集资金已经陆续投 入。募集资金投入后，本公司经营能力明显提高，2001年中期公司利润额有了较大 增长，前次募集资金使用效果良好。公司收购章村、显德汪两矿后，通过投入资金、 加强管理，已实现两矿扭亏为盈，2001年上半年实现销售收入8,624.72万元，在提 足维简及井巷工程基金（收购前未提）182万元后仍盈利 66万元；邢台矿压煤迁村 项目已经基本完工，完工后可解放原煤718万吨； 东庞水煤浆项目在上半年实现盈 利134.38万元；邢台矿洗煤厂技改项目已经完工并投入试运行，通过技改提高了洗 精煤产品的质量，精煤灰份由过去的9％降低到8％，满足了用户对低灰精煤的需求， 同时洗精煤的回收率也提高了3％－5％； 兴建邢东矿井项目已进入最 后的安装阶 段。