本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、投资概述

    为充分利用河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”)的煤炭资源优势和天津铁厂的技术和市场优势,延伸产业链,增加附加值,降低市场风险,实现金牛能源增强盈利能力的目的,金牛能源拟与天津铁厂合资设立金牛天焦焦化有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核准为准,以下简称“合资公司”)。该投资项目已经金牛能源第三届董事会第十七次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

    二、合资方介绍

    天津铁厂注册地址：河北省涉县更乐镇,注册资金：217,911万元。经济性质：国有。法定代表人：吕春风

    经营范围：生铁；钢锭；钢坯；钢材；焦炭；炼焦副产品；化肥(硫酸铵)；水渣；铁合金冶炼；球墨铸铁；自产产品及相关技术的出口业务；总图规划；工程测量；工程咨询(按资质限分支经营)；固定电话业务；宽带业务；计算机系统服务；营业收费；内部电信通信业务及代办代收电信通信费；内部闭路电视；计量捡斤服务(限分支机构)；黑铁泥加工、生产、销售等。

    本次投资行为金牛能源与天津铁厂不构成关联交易。

    三、投资标的基本情况

    合资公司投资总额为106,495万元人民币(以最终审定的决算为准),注册资本为6-7亿元,合作双方各出资50％。公司董事会由5名董事组成,其中金牛能源推荐3名,天津铁厂推荐2名。金牛能源用以出资的现金为金牛能源的自有资金,非募集资金。

    合资公司的经营范围为：煤气制造；焦炭；化工产品；发电；技术咨询等劳务服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；机械设备租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)(实际经营范围以工商部门核准为准)。合资公司经营规模为年产干全焦炭110万,工程主要建设内容为大修改造建设55孔6m复热式焦炉2座、干法熄焦及配套备煤、筛焦、煤气净化、装煤塔、通廊、办公楼、化验楼等和生产辅助设施。该项目已经天津市经济委员会批准。

    四、投资目的和对金牛能源的影响

    金牛能源本次投资的目的旨在控制风险的前提下,充分发挥煤炭资源优势,扩大经营规模,拓展利润增长点,增强盈利能力,为广大投资者创造良好的回报。

    合资公司的设立及建设,有效延伸了金牛能源的产业链,可增强金牛能源的市场竞争力,具有明显的经济效益。该项目全投资内部收益率(税后)达12.74%,高于基准收益率7%。在其20年的生产经营期内,平均年实现利润总额14346.12万元；全部投资在第8.83年即可收回,投资利润率为12.19%。在经济上是可行的。

    干熄焦装置具有工艺技术先进、投资大、环境和节能效益显著的特点。从节能效益看,干熄焦装置能够从红焦炭中回收热能产生蒸汽,1 140t/h干熄焦装置可回收能源为71482t标准煤,节能效益良好。从环境保护看,建设干熄焦生产装置,可以减少因湿法熄焦排放大气中的水蒸汽夹带的酚氰有害物质及粉尘。另外,由于干熄焦生产装置回收了赤热焦炭显热,生产蒸汽用于生产及发电,取代了相应规模的蒸汽锅炉房,从而减少了锅炉燃煤灰渣、燃烧废气、粉尘等对环境的污染。因此,干熄焦生产装置环境效益和节能效益显著。

    本项目的建设无论是技术上,还是经济上都是可行的。

    虽然金牛能源已对该投资项目进行了必要的可行性研究,仍然需要提醒投资者注意投资项目的市场风险。金牛能源将根据项目的进展情况,进行阶段性披露,敬请广大投资者留意金牛能源正式发布的临时公告。金牛能源指定的信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    金牛能源第三届董事会第十七次会议决议。

    特此公告

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    2007年7月30日