本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、担保情况概述

    公司在中国建设银行天津市分行的4,000万元流动资金贷款将于2007年1月22日到期,公司拟偿还贷款本金500万元,向该行申请续贷,该笔贷款由电信科学技术研究院提供第三方连带责任保证。经第三届董事会第四次会议审议通过,公司同意以控股子公司北京中实混凝土有限责任公司、北京中关村数据科技有限公司全部资产提供反担保,并将所持中关村科技软件有限公司的全部股权(本公司持该公司5,100万股,占总股本的51％)质押给电信科学技术研究院作为反担保的补充。

    对上述担保所有董事均投赞成票,超过公司董事会全体成员的2／3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、被担保人基本情况：

    电信科学技术研究院与本公司各股东之间不存在关联关系,故此项担保经股东大会表决时无需回避表决。

    以下为北京中实混凝土有限责任公司主要财务指标：

    资产总额：143,989,333.85元

    负债总额：109,970,167.01元

    其中：短期借款：1,000,000.00元

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：34,019,166.84元

    主营业务收入：41,468,254.71元

    利润总额：1,790,885.50元

    净利润：1,199,893.28元

    资产负债率：76.37％

    以上北京中实混凝土有限责任公司财务指标依据2006年度第三季度会计报表提供。

    以下为北京中关村数据科技有限公司主要财务指标：

    资产总额：1,611,259.75元

    负债总额：3,216,917.73元

    其中：短期借款：无

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：－1,605,657.98元

    主营业务收入：－5,044.00元

    利润总额：－7,044.00元

    净利润：－157,028.20元

    资产负债率：199.66％

    以上北京中关村数据科技有限公司财务指标依据2006年度第三季度会计报表提供。

    以下为中关村科技软件有限公司主要财务指标：

    资产总额：37,873,694.27元

    负债总额：24,317,242.22元

    其中：短期借款：无

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：13,556,452.05元

    主营业务收入：6,630,008.67元

    利润总额：－4,088,166.97元

    净利润：－4,088,166.97元

    资产负债率：64.20％

    以上中关村科技软件有限公司财务指标依据2006年度第三季度会计报表提供。

    3、董事会意见

    鉴于该笔贷款系本公司自行使用,如按期偿还或续贷不会给公司带来风险,同时公司应积极采取合法措施防范化解反担保风险。

    4、累计对外担保数额及逾期担保数额

    截止至2007年1月11日,公司本部累计对外担保金额为63,521.60万元；对联营、参股公司的担保金额为361,850万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。

    截止至2007年1月11日,公司本部累计对外逾期担保金额为19,430.10万元；对联营、参股公司的逾期担保金额为344,000万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

    鉴于公司对外担保总额已超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50％,故此上述担保均需提交股东大会审批。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月十二日