每日必读一、 前次募集资金概况
本公司前次募集资金36,300万元（扣除发行费用），是公司经中国证监会批准，于1999年4月26日，利用与深圳证券交易所联网的证券交易网点，采取上网定价发行方式发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，每股面值人民币1元，发行价格6.82元/股，共募集资金36,300万元（扣除发行费用）。募集资金于1999年5月17日全部到达公司帐户，业经哈尔滨会计师事务所1999年5月18日验证，并出具了哈会师验字（1999）第008号验资报告。
二、招股说明书承诺的前次募集资金投资项目
本公司招股说明书承诺投资7个技术改造项目和1个收购兼并项目，即：
1、投资4,300万元进行新型农电控制保护设备技术改造项目。
2、投资4,500万元进行智能型移动式变电站技改项目。
3、投资4,500万元进行电气化铁道牵引变电所、馈电线安全保护与综合自动化技改项目。
4、投资4,400万元进行真空断路器与智能化封闭开关柜技改项目。
5、投资3,911万元进行大型水电自控保护设备技术改造项目。
6、投资4,200万元进行“九五”超高压输变电设备技术改造项目。
7、投资4,400万元进行智能化电动机控制保护技改项目。
8、投资11,000万元以控股方式兼并佳木斯电机厂。
上述项目共需投资41,211万元，与募集资金36,300比较，尚有4,911万元的资金缺口，由公司自筹解决。
三、前次募集资金变更情况
1、停止实施使用募集资金11,000万元收购兼并佳木斯电机厂项目。
变更投向为：
1）使用前次募集资金6,590万元进行哈尔滨科技发展中心项目建设（包括建立高新技术产品中间试验基地）；
2）使用前次募集资金1,800万元与华北电力大学共同设立保定中力电力科技发展有限公司；
3）使用前次募集资金2,610万元补充企业流动资金。
2、收购资产替代部分项目生产场地及设施建设。
1）使用前次募集资金1,655.27万元收购阿城继电器集团有限公司在阿城市河东街的部分资产，以替代原计划用募集资金1,920万元新建设的智能型移动变电站项目、真空断路器与智能化封闭开关柜项目、智能化电动机控制保护技改项目中的生产场地及设施建设。
2）使用前次募集资金2616.25万元收购哈尔滨电子计算机厂在哈尔滨市南岗区先锋路326号的部分资产，作为哈尔滨科技发展中心项目中设施建设的主要部分。
上述变更经公司2001年5月21日股东大会通过，决议公告刊登于2001年5月22日《证券时报》。
四、前次募集资金使用情况
截止2002年6月30日，公司前次募集资金已投入完毕。由于公司计划投资41,211万元，而前次募集资金为36,300万元，资金缺口尚须公司自筹解决，主要用于补充投资项目的流动资金，具体投资情况如下：
实际投资项目名称 计划投资金额 建设期 达产期
（万元） （年） （年）
1、新型农电项目 4,300 3 2003
2、移动式变电站项目 4,500 2 2002
3、电气化铁道项目 4,500 2 2002
4、封闭开关柜项目 4,400 3 2003
5、大型水电项目 3,911 3
6、超高压输变电项目 4,200 2 2002
7、电动机控制项目 4,400 3 2002
8、哈尔滨科技发展中心项目 6,590
9、设立保定中力电力有限公司 1,800
10、补充流动资金 2,610
合 计 41,211
实际投资项目名称 到2002年6月30日 开始投入时间 工程进度％
累计投资额(万元) （年）
1、新型农电项目 4,309 1999 100
2、移动式变电站项目 3,682 2001 82
3、电气化铁道项目 4,238 1999 94
4、封闭开关柜项目 3,305 2001 75
5、大型水电项目 3,503 1999 90
6、超高压输变电项目 4,206 1999 100
7、电动机控制项目 2,737 2001 62
8、哈尔滨科技发展中心项目 5,912 2001 90
9、设立保定中力电力有限公司 1,800 2001 100
10、补充流动资金 2,610 2001 100
合 计 36,302
五、前次募集资金使用效益情况
截止2002年6月30日，公司使用前次募集资金投资的技改项目大多尚未到达产年限，但已产生较好的效益，已累计实现销售收入14,583万元，其中2002年上半年实现销售收入7,204万元；累计实现毛利3,580万元，其中2002年上半年实现毛利1,782万元。具体效益情况如下：
单位：万元
项目 达产后预计 达产后预计 累计实现
年新增收入 年新增利润 销售收入
1、新型农电项目 4,348 1,252 3,828
2、移动式变电站项目 5,151 1,574 636
3、电气化铁道项目 7,425 1,244 1,597
4、封闭开关柜项目 4,479 1,350 1,606
5、大型水电项目 1,827 423 1,296
6、超高压输变电项目 3,579 990 3,285
7、电动机控制项目 7,630 1,265 2,335
8、哈尔滨科技发展中心项目
9、设立保定中力电力有限公司
10、补充流动资金
合 计 34,439 8,098 14,583
项目 2002年上半年 累计实 2002年上半年
实现销售收入 现毛利 实现毛利
1、新型农电项目 1,139 829 174
2、移动式变电站项目 445 187 169
3、电气化铁道项目 1,244 373 295
4、封闭开关柜项目 716 315 209
5、大型水电项目 211 303 90
6、超高压输变电项目 1,113 1,128 400
7、电动机控制项目 2,335 445 445
8、哈尔滨科技发展中心项目
9、设立保定中力电力有限公司
10、补充流动资金
合 计 7,204 3,580 1,782
哈尔滨科技发展中心尚处在建阶段，未产生效益。
投资保定中力电力科技发展有限公司累计取得投资收益－112万元。因该公司建成初期尚处研发投入阶段，故出现亏损。
公司董事会认为,公司前次募集资金的使用和变更程序符合募集资金使用和变更有关法律法规的规定,公司严格按照信息披露的要求予以披露。
阿城继电器股份有限公司董事会
2002年8月13日
