每日必读1999年4月23日，我公司经中国证监会证监发行字（1999）43号文批准， 向社 会公众公开发行普通股7000万股，每股发行价格5.55元，募集资金共计38850万元， 扣除相关发行费用，实际募集资金37590万元，并于1999年4月30日到位，由北京兴 华会计师事务所出具（99）京会兴字第153号验资报告予以验证。
公司募集资金实际使用情况与招股说明书、历次董事会会议决议和股东大会决 议公告及其它披露文件中有关募集资金使用的信息相符。
一、募集资金投资项目变更情况
招股说明书披露募集资金投资项目为以下九项，总投资40350万元。
1、 铁路货车大修、改造技术改造项目4950万元；
2、 铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目3300万元；
3、 铁路特种专用车辆技术改造项目4550万元；
4、 引进树脂自硬砂铸造生产线项目4900万元；
5、 铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目4950万元；
6、 民用棕纤维弹性材料生产线技术改造项目4600万元；
7、 在北京昌平厂租厂房新建棕纤维弹性材料生产线项目4600万元；
8、 销售网点建设项目3500万元；
9、 项目配套流动资金5000万元。
在实施过程中，由于市场情况发生了变化，经公司2000年11月29日第一届董事 会第六次会议和2000年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目进 行了调整，其中：
1、铁路货车大修、改造技术改造项目投资额由原4950万元调减为1200万元；
2、铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目投资额由3300万元调减为 2499 万元；
3、铁路特种专用车辆技术改造项目4550万元不再投入；
4、在北京昌平厂租厂房新建棕纤维弹性材料生产线项目4600万元不再投入。
以上四项合计调减投资13701万元。
同时新增三个项目，总投资计13701万元。其中：
1、“片式电感器生产线”项目，投资4816万元
2、“环保餐具生产线”项目，投资3996万元
3、“南方汇通高科技园区”项目，投资4889万元
二、募集资金投资项目投资完成及经济效益情况
至2001年底，累计完成募集资金投资31318万元，占总投资的77.6 ％，占募集 资金的83.3％。随着募集资金投资项目的逐步实施并陆续投入使用，公司的经营规 模不断扩大、赢利能力不断增强。
2001年主营业务收入、净利润分别比1999年增长73.31％、62.13％。
各项目投资完成及经济效益情况如下：
㈠ 铁路货车大修、改造技术改造项目。计划投资1200万元，累计完成1279 万 元，项目全部完工投入使用。
通过此次改造，使公司货车修理工艺技术达到行业领先水平，为稳定提高产品 质量提供了保证，满足了铁路提速重载对货车大修改造的要求。与计划投资相比， 实际完成投资超出79万元，超支幅度6.58％。主要原因是根据需要增加了钢结构检 修厂房改造项目，增加支出86.5万元。
本项目建设内容从2000年起陆续建成投入使用，使公司货车修理效率大为提高， 成本明显下降。2001年货车修理产品销售利润率因此提高了12.2个百分点，增加效 益2143万元。
㈡ 铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目
计划投资2499万元，累计完成投资2310万元。本项目全部建设内容已完工投入 使用，只剩下极少部分收尾工作，预计2002年全部完成。
本项目建设目标为改造三条、新建两条弹簧生产线，形成年产铁路货车枕圆簧 45万套，缓冲器弹簧15万套、客车弹簧3万套，合计约7000吨的生产能力。至 2001 年底，改造三条、新建两条弹簧生产线已全部完工投入使用，形成了年产各类铁路 货车弹簧14800吨的生产能力，代表产品为转8G弹簧84万组，ST型缓冲器弹簧8万组。 成为全国规模最大、开发能力最强的铁路货车弹簧生产基地。
本项目建设内容从2000年起陆续建成投入使用，2000年ST型缓冲器弹簧批量生 产， 2001年又开发出转8G弹簧和转K2弹簧并批量生产。累计产生效益2131 万元， 已接近收回投资。
㈢ 引进树脂自硬砂铸造生产线项目
计划投资4900万元，累计完成投资5094万元。本项目全部建设内容已完工投入 使用。
本项目建设目标为实现年产铸钢件9000吨，铸铁件3000吨的生产能力。2001年 已达到年产铸钢件10000吨，铸铁件3000吨的生产能力。 本项目主要建设内容为引 进树脂自硬砂铸造生产线一条及配套国产设备。实际投资超计划3.96 ％， 超支额 194万元，主要原因是不可预见费超支，可行性报告中不可预见费仅100万元，只占 投资额的2％。
2001年生产铸钢件10002吨，为公司增加销售利润1014万元，预计2004 年全部 收回投资。与可行性报告预计的5年内收回投资相符。
㈣ 铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目
计划投资4950万元，累计完成投资4184万元，占计划投资额的84.5％。本项目 主要建设内容已完工投入使用，预计2002年全部完工。该项目推迟完工的原因主要 是因为原计划采用进口的部分设备采取了自主开发制造的方式，造成工期的延误。
新增生产线累计为公司增加销售利润1055万元。
㈤ 民用棕纤维弹性材料生产线项目
计划投资4600万元，累计完成投资1449万元，占投资额的31.5％。
本项目进展较慢的主要原因是：
1、本项目建设内容与铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目基本一致， 两 种产品主要生产装备雷同，只是后期工艺有区别。考虑到主要生产设备由引进改为 自制，为了积累经验，先进行一个项目的建设；
2、已建成的铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目， 也可以生产民用床垫 产品。棕纤维弹性材料是我公司专利产品，公司对市场营销有周密策划，为了资源 得到最充分的利用，生产能力的增长要与营销策划相适应。
目前，棕纤维弹性材料市场已进入快速成长期， 本项目正抓紧实施中， 预计 2002年可完成投资。
㈥ 片式电感器生产线项目
总投资4816万元，现已完成投资972万元。 目前部分生产设备已安装到位并投 入了试生产。2001年已生产销售片式电感3个系列244万片，实现销售收入77万元、 销售利润26万元。
预计2002年一季度完成全部投资。
㈦ 环保餐具生产线项目
计划投资3996万元，完成投资3996万元。
目前，该项目正在进行设备安装，其中成型线、预干线、底漆线、面漆线等成 套设备已全部到位并通过了安装调试，待混料线、粉碎机及其他辅助配套设备等到 位安装调试后，即可投产。
㈧ 南方汇通高科技园区项目
计划投资4889万元，累计完成投资3850万元，完成78.8％。
本项目建设目标为兴建科技大楼5307平方米，工业厂房2万平方米等。 目前已 建成厂房3栋计1.15万平方米并交付租用公司使用， 现正在进行科技大楼的建设， 还将新建2个厂房。预计2002年完成全部投资。
㈨ 销售网点建设项目
计划投资3500万元，累计完成3184万元，完成91％。预计2002年内全部完成投 资。
本项目资金主要用途是购置销售用办公及营业用房。
㈩ 配套流动资金
计划5000万元，完成5000万元。
附：募集资金分年度使用情况表
南方汇通股份有限公司
2002年2月7日
募集资金分年度使用情况表
单位：万元
序号 投资项目名称 计划 调整后 投入 1999年 2000年 2001年
总投资 投资额 时间 完成 完成 完成
投资 投资 投资
1 铁路货车大修、改造 4950 1200 1999.6 230 336 713
技术改造
2 铁路提速重载车辆弹 3300 2499 1999.6 29 708 1573
簧生产线技术改造
3 铁路特种专用车辆 4550 0
技术改造
4 引进树脂自硬砂铸造 4900 4900 1999.6 4001 527 566
生产线
5 改建铁路车辆用棕纤维 4950 4950 1999.6 2339 1845
弹性材料配件生产项目
6 民用棕纤维弹性材料 4600 4600 1999.6 1449
生产线技术改造
7 在北京昌平厂新建棕纤 4600 0
维弹性材料生产线
8 销售网点建设 3500 3500 1999.6 120 3016 48
9 片式电感生产线 0 4816 2000.12 972
10 环保餐具生产线 0 3996 2000.11 3996
11 南方汇通高科技园区 0 4889 2000.1 1814 2036
12 项目配套流动资金 5000 5000 1999.6 600 4400
合计 40350 40350 7319 16246 7753
序号 投资项目名称 累计 投资 累计
完成 完成率 效益
％
1 铁路货车大修、改造 1279 106.58 2143
技术改造
2 铁路提速重载车辆弹 2310 92.44 2131
簧生产线技术改造
3 铁路特种专用车辆
技术改造
4 引进树脂自硬砂铸造 5094 103.96 1014
生产线
5 改建铁路车辆用棕纤维 4184 84.53 1055
弹性材料配件生产项目
6 民用棕纤维弹性材料 1449 31.50 未投产
生产线技术改造
7 在北京昌平厂新建棕纤 0
维弹性材料生产线
8 销售网点建设 3184 90.97 无法单独计算
9 片式电感生产线 972 20.18 26
10 环保餐具生产线 3996 100.00 未投产
11 南方汇通高科技园区 3850 78.75 尚未产生
12 项目配套流动资金 5000 100.00 无法单独计算
合计 31318 77.62
注：1、累计完成投资31318万元，占募集资金总额37590万元的83.3％。
2、累计效益是指项目投入使用后累计产生的新增销售利润。
