本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、委托投资概述
    公司以自有资金1亿元人民币委托西南证券有限责任公司(以下简称“西南证券”)进行投资管理,双方于2004年1月7日签订了《受托投资管理协议书》。
    上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
    二、协议主体介绍
    西南证券有限责任公司基本情况:注册地址:重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦”A幢;法定代表人:张引;注册资本:163,043.1万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:证券的代理买卖,代理还本付息,分红派息,证券代保管、鉴证,证券投资咨询,资产管理等。
    三、协议的主要内容
    委托管理资产为现金1亿元;资金来源:自有资金;委托期限:2004年1月8日至2004年12月28日;管理方式:1、西南证券以指定证券帐户的名义在其或其营业部开立资金专用帐户,并将公司委托投资的资金全额存入该资金专用帐户,委托资产项下各项投资的收入和变现资金只能在该专用帐户中运作,不得挪作他用。2、公司同意西南证券在委托资产管理期限内参与新股战略配售、增发认购、国债企业债申购等低风险套利投资,并愿意承担在本委托资产管理合同到期时由于新股战略配售、国债企业债申购所造成的股票、债券和资金的锁定。收益分配:公司按期初余额的2%向西南证券支付业绩报酬。
    四、委托投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司将自有资金委托西南证券有限责任公司投资管理,是借助西南证券高质量的研究成果、及时可靠的信息资源、专业的资产管理经验和专业管理人员,用活自有资金,实现利润最大化,对公司未来财务状况和经营成果没有重大影响。
    五、备查材料
    1、本届董事会第十八次会议决议;
    2、本届监事会第十八次会议决议;
    3、《受托投资管理协议书》。
    
金陵药业股份有限公司    董事会
    2004年1月7日