山东声乐股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2000年11月 26日晚在公司第二会议室召开。会议由董事长吴培龙先生主持,七名董事全部到会, 公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议 合法有效。经与会董事审议,通过了以下议案:
一、调整部分募集资金投向项目
(一)根据公司1999年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的招股说 明书承诺,公司将运用募股资金和自筹资金投入17600 万元用于聚氨酯系列制品生 产线技术改造项目。自发行股票以来,公司实事求是地对项目市场等因素进行了认 真调研和分析论证。由于该行业的发展面临环保、产业等政策的限制,其发展前景 不容乐观;近几年国内同类产业纷纷上马,市场竞争日趋激烈,该行业面临着较大 的市场压力;公司募集的资金,扣除已完成项目及正在实施项目投资外,尚有8809 万元,若投入该项目,配套资金缺口较大。为规避风险,保证投资收益率,公司认 为该项目的建设条件已发生很大变化,如若实施,会给公司带来一定的经营风险, 决定不再实施该项目。
(二)为推进公司产业结构性调整和长期可持续发展,稳固主业,实施资本优化 组合,经多方面考察论证,决定调整剩余的募集资金投向,拟实施如下投资项目。
1、追加高档健身安全工作鞋项目流动资金
高档健身安全工作鞋“双加”技改项目经国家经贸委国经贸改[1996]555 号文 批准立项,已由公司先前运用募集资金投入2990万元。该项目产品已通过欧洲CE认 证并获国家经贸委1999年度“国家级新产品”证书,批量进入国际市场,市场前景 看好。公司拟追加流动资金3000万元,以扩大再生产、满足市场需求,并经山东省 经贸委批准同意。
按年完成产量15万双、销售率95%、每双价格300元计算, 预计每年可实现销 售收入4275万元,实现利润305.69万元。
2、完善技术开发手段省技术创新项目
经山东省经济贸易委员会鲁经贸技函字[2000] 024 号文批准, 同意公司投资 1970万元实施完善技术开发手段省技术创新计划项目,以加强公司的省级技术中心 建设,创造条件创建国家级技术中心。该项目总工期1年,项目完成后, 通过提高 产品质量和档次,年争取实现销售收入增长15%、利润增长10%。
3、扩大防静电鞋靴出口技改项目
防静电鞋靴适用于炼油、化工、造纸、粉末加工及电力等行业的工作穿着,能 起到安全保健、提高工作效率、杜绝或减少事故等作用。该项目具有较好的出口创 汇能力和一定的社会经济效益。
经山东省经济贸易委员会鲁经贸改字[2000]375号文批准,同意公司投资 2990 万元兴建该项目。该项目总工期1年零6个月,投产后,年可增产防静电鞋靴50万双, 增加销售收入5800万元、利润580万元、税金290万元、出口创汇350万美元。
4、声乐产品营销网络建设项目
经山东省经济贸易委员会鲁经贸改字[2000]376号文批复,同意公司投资 1560 万元成立配货中心,设立电子商务系统,用于声乐产品的营销网络建设,实现网上 销售、连锁经营。
公司将对现有的营销体系进行重新整合,逐步构筑适应市场需要的营销网络体 系和商品配送体系,组建电子网络营销系统。以现有产业发展要求为依托,积极拓 展电子商务,实现经营模式的改变,降低经营成本,提高经营效率。
该项目总工期1年6个月,项目改造建成后,年可销售鞋1000万双,增加营业收 入2034万元、利润363万元、税金404万元。
上述项目,全部用募集资金投入,不足部分由公司自筹解决。募集资金项目调 整方案已报中国证监会备案。
二、决定召开2000年度第一次临时股东大会,审议上述议案。
山东声乐股份有限公司董事会
2000年11月28日