根据《上市公司检查办法》,中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2001年6 月25日至29日对我公司进行了例行巡回检查,并于2001年7月6 日下发了《限期整改 通知书》(皖证监函字[2001]31号)(以下简称《通知》)。接到《通知》后, 我公司 极为重视,公司董事、监事及高级管理人员对《公司法》、《证券法》、 《上市公 司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》进行了 认真地学习和研究。针对《通知》中列举的问题,公司逐项自查,制订整改措施如下：

    一、针对《通知》中指出“‘三会’运作存在部分不规范情况。”的问题, 公 司组织董事、监事和高级管理人员,对《公司法》、 《证券法》和《公司章程》进 行了认真细致的学习,增强了公司董事、监事和董事会秘书规范运作的意识。 公司 保证今后“三会”的召集、召开将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的规定进行,会议记录做到准确、详细、完整,并对会议的相关资料进行妥善保管。

    二、针对《通知》中指出“《公司章程》未明确董事、监事人数及董事会风险 投资范围,对董事会秘书的任职资格也未作出具体规定。”的问题,公司责成董秘办 公室、证券部会同公司法律顾问处、具有证券资格的执业律师, 依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》的规定,针对上述意见,对《公司章程》中的相 关条款提出修改方案。公司承诺将该修改方案尽快提交董事会和股东大会审议通过。

    三、针对《通知》中指出“公司2000年度报告对‘三分开’情况、合并会计报 表增长变动幅度达30％(含30％)以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％) 或报告 期利润总额10％(含10％)的项目披露不够充分。”的问题, 公司召集董事会秘书、 财务部、证券部工作人员,认真学习了《公司法》、《证券法》、 《股票发行与交 易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)、《公开发行 股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规。通过加强业务学习,明确工作分工,落实 审核责任,努力提高公司信息披露的质量。 公司保证在今后的信息披露工作中将不 再出现上述问题。

    四、针对《通知》中指出“公司应进一步建立健全董事会秘书工作方面的制度。 ”的问题,公司承诺将尽快制订完善《信息披露管理制度》等规章制度,提高董事会 秘书规范运作水平。

    五、针对《通知》中指出“公司应改进与集团公司之间的往来核算。”的问题, 公司财务部门已经从今年七月开始,按照国家会计政策的有关规定,将与集团公司之 间发生的除生产经营以外的其他经济业务活动单独通过“其他应收款”或“其他应 付款”科目进行核算。

    六、针对《通知》中指出“公司应进一步加强对应收帐款的管理, 建立健全相 应管理制度和内部控制措施。”的问题, 公司立即召集销售部门和财务部门负责人 进行了研究,决定及时调整销售政策,在保证市场占有率的同时, 把货款回笼作为销 售工作考核的第一指标,减少应收帐款余额,努力降低经营风险。并责成上述部门尽 快制订《应收账款管理制度》、《主要客户信用考评制度》等规章制度, 加强对应 收帐款的管理和控制。

    七、针对《通知》中指出“公司应对照《企业会计制度》的有关规定进一步完 善公司财务制度及相关内部控制制度,规范会计基础工作,提高会计核算水平。”的 问题,公司认为,虽然公司已经建立了一套财务管理制度, 但随着公司快速发展和会 计政策的不断更新,现有的制度已不能完全适应公司的要求。根据上述意见,公司责 成财务等相关部门,按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、 《会计 基础工作规范》的要求,尽快完善财务管理制度。 并要求财务人员认真学习《会计 法》、《企业会计制度》等法律、法规,加强业务学习,提高会计核算水平。

    特派办此次巡回检查,极大地促进了我公司的规范运作,对公司未来的发展具有 深远的影响。公司将以此次巡检作为契机,进一步规范运作,完善法人治理结构, 强 化信息披露,加强公司财务管理,切实落实整改措施,确保公司健康、稳定的发展。