我公司因工作疏忽，年报中漏登《母公司现金流量表》，现补充公告。

                                母公司现金流量表

    编制单位:新疆天山水泥股份有限公司(母公司)    20000年度        单位:元

                项        目                                   　本期

    一、经营活动产生的现金流量：                    　                   

    销售商品、提供劳务收到的现金                             272093739.32

    收取的租金                                                           

    收到的增值税销项税款和退回的增值税款                      46038640.32

    收到的除增值税以外的其它税费返还                           1784829.30

    收到的其它与经营活动有关的现金                            34003022.89

    经营现金流入小计                                         353920231.83

    购买商品、接受劳务支付的现金                             195730076.34

    经营租赁所支付的现金                        　                       

    支付给职工以及为职工支付的现金                            23947085.27

    支付的增值税款                                            18962141.64

    支付的所得税款                                           　9814812.29

    支付的除增值税、所得税以外的其它税费                     　2745673.82

    支付的其它与经营活动有关的现金                            35901368.33

    经营活动产生的现金流出小计                               287101157.69

    经营活动产生的现金流量净额                                66819074.14

    二、投资活动产生的现金流量：                    　                   

    收回投资所收到的现金                                       　37000000

    分得股利或利润所收到的现金                                           

    取得债券利息收入所收到的现金                               8458099.70

    处置固定资产、无形资产和其                                           

    它长期资产而收回的现金净额                                   21701.72

    收到的其它与投资活动有关的现金                                       

    投资活动产生的现金流入小计                                45479801.42

    购建固定资产、无形资产和其                                           

    它长期资产所支付的现金                                    25734063.19

    权益性投资所支付的现金                                      228300000

    债权性投资所支付的现金                                       90000000

    支付的其它与投资活动有关的现金                                       

    投资活动产生的现金流出小计                               344034063.19

    投资活动产生的现金流量净额                              -298554261.77

    三、筹资活动产生的现金流量：                    　                   

    吸收权益性投资所收到的现金                                           

    其中：子公司吸收少数股东权                                           

    益性投资收到的现金                                                   

    发行债券所收到的现金                        　                       

    借款所收到的现金                                            239800000

    收到的其它与筹资活动有关的                                           

    现金                                                        176500000

    筹资活动产生的现金流入小计                                  416300000

    偿还债务所支付的现金                                        105000000

    发生筹资费用所支付的现金                    　                       

    分配股利或利润所支付的现金                                   16441032

    其中：子公司支付少数股东的                                           

    股利                                        　                       

    偿付利息所支付的现金                                      13453997.27

    融资租赁所支付的现金                        　                       

    减少注册资本所支付的现金                    　                       

    其中：子公司依法减资支付给                                           

    少数股东的现金                                                       

    支付的其它与筹资活动有关的                                           

    现金                                        　                       

    筹资活动产生的现金流出小计                               134895029.27

    筹资活动产生的现金流量净额                               281404970.73

    四、汇率变动对现金的影响：                                           

    汇率变动对现金的影响                        　                       

    五、现金及现金等价物净增加额：                                       

    现金及现金等价物净增加额                                  49669783.10

    附注：                                                               

    1、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                 

    以固定资产偿还债务                                                   

    以投资偿还债务                                                       

    以固定资产进行长期投资                                               

    以存货偿还债务                                            51875268.88

    融资租赁固定资产                             　                      

    2、 将净利润调节为经营活动的现金流量：                               

    净利润                                                    67827779.44

    加：计提的坏帐准备或转销的坏帐                              221117.66

    购并利润                                    　                       

    固定资产折旧                                              32362118.11

    无形资产摊销                                                258599.28

    处置无形资产、固定资产和其                                           

    它长期资产的损失（减收益）                                   65621.51

    固定资产报废损失                            　                       

    财务费用                                                  13159952.27

    投资损失（减收益）                                       -11393552.46

    递延税款贷项（减借项）                                               

    存货的减少（减增加）                                      20143606.35

    经营性应收项目的减少（减增加）                         　-40264117.93

    经营性应付项目的增加（减减少）                         　-23314925.85

    增值税增加净额                                           　2633739.01

    其它项目                                                             

    少数股东本期收益                                                     

    长期待摊费用及开办费摊销                                    499553.18

    待摊费用和预提费                                           4619643.57

    经营活动产生的现金流量净额                                66819074.14

    3、 现金及现金等价物净值增加情况：                                   

    货币资金的期末余额                                        87902687.56

    减：货币资金的期初余额                                    38232904.46

    现金等价物的期末余额                        　                       

    减：现金等价物的期初余额                    　                       

    现金及现金等价物净增加额                                  49669783.10