本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本公司于2004年6月4日对本公司的委托理财和对外担保情况进行了披露，按照深圳证券交易所的对外担保公告指引格式，本公司现将上述对外担保情况按照指引格式详细披露如下：

    一、本公司为关联方提供担保情况

    1、本公司为新疆屯河投资股份有限公司（该公司是疆内一家上市公司）提供过两笔贷款担保，一笔为330万美元，一笔为370万欧元，期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。

    330美元担保合同主要内容：本公司为新疆屯河投资股份有限公司在建行昌吉州分行的330万美元的借款本金及利息提供担保，担保方式为连带责任保证；

    370万欧元担保合同主要内容：本公司为新疆屯河投资股份有限公司在建行昌吉州分行的370万欧元的借款本金及利息提供担保，担保方式为连带责任保证。

    新疆屯河股份有限公司是本公司第一大股东，因此上述担保构成本公司的关联担保。

    新疆屯河投资股份有限公司已将以其资产抵押担保该两笔贷款的手续上报建行审贷会。

    2、本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司为新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司提供两笔贷款担保，一笔1000万元，，一笔2000万元。

    新疆塔里木水泥有限责任公司为新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司提供期限为2003年8月8日至2005年8月5日的1000万元银行借款担保，担保合同主要内容：新疆塔里木水泥有限责任公司为新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司在农业银行新疆分行友好路支行的1000万元的借款本金及利息提供担保，保证方式为连带责任保证；

    新疆塔里木水泥有限责任公司为新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司提供期限为2003年3月26日至2008年3月25日的2000万元银行借款担保，担保合同主要内容：新疆塔里木水泥有限责任公司为新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司在农业银行新疆分行友好路支行的2000万元的借款本金及利息提供担保，保证方式为连带责任保证。

    新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司注册资本7025万元，法定代表人瞿学忠，注册地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区，经营范围：钾盐、化工产品的开发、生产及销售；盐湖农业的开发。硫酸钾、氯化钾肥的生产和销售。截至2004年5月31日，该公司资产总额19219.14万元，负债总额11558.26万元，所有者权益7660.88万元，2004年1－5月实现净利润221.54万元。由于新疆罗布泊钾盐开发有限公司的主要控股股东正在发生变化，拟由新疆内一上市公司持有，即将成为新疆罗布泊钾盐开发有限公司的新股东已承诺对该两笔贷款更换担保主体，与债权银行协商解除本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司的担保责任。

    新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司是本公司的关联方，因此上述担保构成本公司的关联担保。

    二、本公司为非关联方提供担保情况

    （一）对外担保情况

    1、本公司为本公司的重要客户新疆维吾尔自治区大型国有企业集团新疆建工集团有限责任公司的控股子公司新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司（简称一建）和新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司（简称四建）提供过如下担保：

    为一建提供为期一年（2002年12月17日----2003年12月16日）的2000万元流动资金贷款担保。担保合同主要内容：本公司为一建在建行乌鲁木齐红山路支行的2000万元流动资金借款本金及利息进行担保，担保方式为连带责任保证；

    为一建在农行新疆分行提供500万元、期限自2003年6月5日至2004年5月18日的流动资金贷款担保，担保合同主要内容：本公司为一建在农行新疆分行乌鲁木齐河南路支行的500万元流动资金借款本金及利息进行担保，担保方式为连带责任保证；

    一建注册资本6000万元，法定代表人栾秀锋，注册地点：乌鲁木齐市河南西路，经营范围：工业与民用建筑施工；装饰装修工程施工；建筑幕墙施工；水利工程施工；送变电施工；公路工程施工；设备安装施工；建筑装饰装修设计。截至2004年3月31日，该公司资产总额109308.59万元，负债总额96423.68万元，所有者权益12884.91万元，2004年1－3月实现净利润－1565.07万元。

    为四建提供为期一年（2002年12月17日至2003年12月16日）的5000万元贷款担保，担保合同主要内容：本公司为四建在建行乌鲁木齐红山路支行的5000万元借款本金及利息进行担保，担保方式为连带责任保证。

    四建注册资本8000万元，法定代表人李文逸，注册地点：乌鲁木齐市河北路，经营范围：建筑工程施工；设备安装施工；装饰工程施工；公路工程施工；消防工程施工；水利工程施工；古建筑工程施工；建筑幕墙工程施工。截至2004年3月31日，该公司资产总额158310.25万元，负债总额134598.94万元，所有者权益23711.31万元，2004年1－3月实现净利润－2063.31万元。

    上述三笔担保均已逾期，目前四建正在与银行协商办理资产抵押，一建正在协商更换担保人。

    2、本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为溧阳江阳玄武岩有限公司提供1000万元的贷款担保，期限自2003年5月28日至2005年5月27日，担保合同主要内容：江苏天山水泥集团有限公司为溧阳江阳玄武岩有限公司在溧阳市上沛农村信用合作社提供最高额1000万元的贷款担保，保证方式为连带责任，在约定的期限和最高额度内，溧阳江阴玄武岩有限公司可以循环使用上述信贷资金；

    溧阳江阳玄武岩有限公司注册资本500万元，法定代表人张龙海，经营范围：玄武岩开采，建筑材料销售。截至2004年5月31日，该公司资产总额2619.93万元，负债总额2263.26万元，所有者权益356.67万元，2004年1－5月实现净利润－91.81万元。

    该笔担保已协商到期更换担保人或担保方式。

    3、本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为无锡嘉德投资置业有限公司提供5000万元的贷款担保，期限自2004年4月1日至2004年12月20日，担保合同主要内容：江苏天山水泥集团有限责任公司为无锡嘉德投资置业有限公司提供5000万元的借款本金及利息提供保证，保证方式为连带责任保证。

    无锡嘉德投资置业有限公司注册资本13500万元，法定代表人过志敏，注册地点：无锡市北大街72号B座，经营范围：对外投资；自有资产的经营与管理；房地产开发与经营。截至2004年5月31日，该公司资产总额62235.38万元，负债总额49537万元，所有者权益12698.38万元，2004年1－5月实现净利润－464.76万元。

    该笔担保已协商到期更换担保人或担保方式。

    （二）本公司的控股子公司之间的担保情况

    1、本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供3000万元的贷款担保，期限自2004年2月24日至2006年2月22日，为新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司提供1500万元的流动资金贷款担保，期限自2004年2月27日至2005年2月26日。

    2、本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司提供480万元的流动资金贷款担保，期限自2004年2月17日至2005年2月17日；为其参股公司伊犁南岗建材有限责任公司提供3000万元的贷款担保，期限自2002年4月19日至2005年4月18日。

    3、本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其控股子公司苏州天山商品混凝土有限公司提供三笔共计1864.4万元的贷款担保，其中有300万元的担保期限自2004年3月4日至2004年9月4日，有300万元的担保期限自2004年3月30日至2005年3月29日，有1264.6万元的担保期限自2003年5月28日至2006年5月28日。

    该三笔担保已协商到期更换担保人或担保方式。

    三、本公司累计对外担保数量

    截止2004年5月31日，本公司对外担保累计22820.97万元，逾期担保 11497.97万元，本公司为本公司的控股子公司担保累计17585万元，本公司的控股子公司之间的相互担保累计94774.6万元。

    四、董事会意见

    本公司在以往的经营活动中存在应披露而未披露的对外担保事项，目前本公司已经采取积极的措施清理已发生的不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》规定的对外担保行为，减少对外担保金额。公司针对上述担保事项已责成相关部门积极督促被担保单位按期还款，对于到期的担保，与被担保单位协商更换担保人或担保方式，尽可能减少公司的或有风险；控股子公司正在进行以资产抵押自行担保的工作；公司已对公司担保内控制度和公司章程涉及担保内控的条款做出修改，并已经股东大会审议通过。

    公司董事会对上述未能及时履行信息披露义务的行为特向投资者深致歉意，公司在今后的运作中将严格按照上市公司对外担保的相关规定和本公司担保内控制度的要求认真执行，并将有关情况及时向投资者披露。

    

新疆天山水泥股份有限公司

    二00四年六月四日