每日必读公司于2004年3月13日公告了第二届董事会第十九次会议决议及召开2003年度股东大会的通知，并刊登在《中国证券报》上。由于工作疏忽，该公告对公司配股方案的表述出现差错，公司2003年配股方案应为2004年配股方案，特此更正。
另补充公告会计师事务所对公司前次募集资金使用情况专项报告。
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月二十二日
前次募集资金使用情况专项报告
四川新希望农业股份有限公司董事会：我们接受委托，根据贵公司第二届第十九次董事会决议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》，按照中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）42 号文“关于印发《前次募集资金使用情况专项报告指引》的通知”，审核了贵公司截至2003年12 月31 日止前次募集资金的使用情况。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据对这些材料和证据的审核发表审核意见。我们的专项审核报告是依据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。在审核过程中，我们结合贵公司的具体情况，实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。
本报告所发表的意见是注册会计师在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的资料而做出的职业判断，本会计师事务所及经办注册会计师对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2001〕15 号文核准，以1999年12 月31 日总股本14,002 万股为基数（其中发起人股东放弃10,002 万股配股资格），按每10 股配售3 股的比例向全体股东配股，共计配售1,200 万股普通股，配股价每股16 元。2001 年3 月16 日收到社会公众配股款185,466,877.04 元(已扣除手续费等6,533,122.96 元)。配股结束后，实际配售普通股12,000,000 股，共收配股资金185,466,877.04 元( 已扣除手续费、上网发行费6,533,122.96 元) ， 其中股本12,000,000.00 元，资本公积173,466,877.04 元。上述配股资金到位情况，已经四川华信（集团）会计师事务所川华信验〔2001〕044 号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金的实际使用情况
1、资金实际使用明细列示 单位：人民币万元
序号 投资项目 投入时间 投资金额 完工程度
1 固体高纯氢氧化钾项目 2000 年 3,700.00 已产生效益
2 菲律宾新希望邦邦亚有限公司 2001－2003年 1,777.00 已进入试生产
3 安徽白帝乳业有限公司 2002年 3,000.00 已产生效益
4 新型肥料产业项目 2001－2003年 3,851.00 已进入试生产
5 补充流动资金 2001－2002年 4,450.00
总计 16,778.00
2、实际使用资金分年度列示 单位：人民币万元
项目 2000年 2001年 2002年 2003年 合计
固体高纯氢氧化钾项目※ 3,700.00
菲律宾新希望邦邦亚有限公司 597.00 1,130.00 50.00 3,700.00
安徽白帝乳业有限公司 0 2,773.00 227.00 1,777.00
新型肥料产业项目 157.00 3,669.00 3,000.00
补充流动资金 4,027.00 423.00 3,851.00
其中：邦邦亚※1 701.00 -701.00
新型肥料※1 98.38 -98.38
其他 3,227.62 1,222.38
合计 3,700.00 4,781.00 7,995.00 302.00 16,778.00
注※：生产固体高纯氢氧化钾项目的成都华融化工有限公司2000 年10 月成立时，配股资金尚未到位，公司以银行借款投入，在2001 年3 月配股资金到位后再予归还。
※1：邦邦亚和新型肥料2002 年补充流动资金减少数系公司对其代垫流动资金转入了固定资产投资，并入了相应的项目。
(二)募集资金实际使用情况与配股说明书承诺事项对照
金额单位：万元
项目 实际使用情况 配股说明书承诺事项 差异
固体高纯氢氧化钾项目 3,700.00 3,700.00 0
菲律宾新希望（马尼拉）饲料有限 1,777.00 2,400.00 623.00
公司（含宿务分厂）
安徽白帝乳业有限公司※1 3,000.00 3,000.00 0
新型肥料产业项目※2 3,851.00 5,000.00 1,149.00
补充流动资金 4,450.00 4,450.00 0
合计 16,778.00 18,550.00 1,772.00
注※1：经贵公司2002 年4 月28 日第二届董事会第七次会议审议通过，2002年5 月31 日召开的2001 年度股东大会批准，决定将2001 年3 月配股募集资金中拟投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目的3,000.00 万元变更为投资安徽白帝乳业有限公司。上述实际投入资金中取消了投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目，而增加了投资安徽白帝乳业有限公司项目。
※2：新型肥料产业项目已完成大田推广，目前正在进行市场培育，工艺调整，并争取逐步进入工业化投入和生产阶段。
截止本报告日贵公司募集资金18,550.00 万元实际已投入使用16,778.00 万元，尚余1772.00 万元，占募集资金的9.55％。公司募集资金未全部使用完的原因是生物肥料、菲律宾项目完工后尚未全面投产，拨付的流动资金没有到位，公司准备根据项目进度情况分期投入到相应的项目。
（三）贵公司2001 年年报、2002 年年报、2003 年年报三次定期报告中披露的募集资金使用情况的有关内容与贵公司实际资金使用情况基本相符。
（四）前次募集资金实际运用情况与公司2004 年3 月11 日董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的有关内容对照
拟投资项目 计划投入资金 公司披露投入资金 实际投入资金 差异 高纯氢氧化钾项目 3,700.00 3,700.00 3,700.00 菲律宾饲料项目 2,400.00 1,777.00 1,777.00 安徽白帝乳业有限公司※2 3,000.00 3,000.00 3,000.00 新型肥料产业项目 5,000.00 3,851.00 3,851.00 补充流动资金 4,450.00 4,450.00 4,450.00 合计 18,550.00 16,778.00 16,778.00
（五）配股说明书中募集资金投资项目的变更情况
经贵公司2002 年4 月28 日第二届董事会第七次会议审议通过，2002 年5 月31日召开的2001 年度股东大会批准，决定将2001 年3 月配股募集资金中拟投资泰国新希望（清迈）饲料有限公司项目的3,000.00 万元变更为投资安徽白帝乳业有限公司。公司第二届董事会第七次董事会决议和2001 年度股东会决议已分别在2002 年4 月30日和2002 年6 月1 日《中国证券报》上公告。
三、前次募集资金使用效果
1、高纯氢氧化钾项目投产以来, 分年度实现销售收入及净利润统计如下：
年份 销售收入 净利润 公司所得收益 2000年 9,030,457.84 345,958.15 112,987.74 2001年 82,119,427.24 6,041,151.45 2,045,696.99 2002年 81,041,268.94 4,138,773.38 1,444,845.79 2003年 239,112,141.58 12,531,650.39 4,374,779.14 合计 411,303,295.60 23,057,533.37 7,978,309.66 2、安徽白帝乳业有限公司项目投产以来, 分年度实现销售收入及净利润统计如 下： 年份 销售收入 净利润 公司所得收益 2002年 36,712,759.98 1,632,441.93 897,843.06 2003年 54,119,368.82 63,469.21 37,446.83 合计 90,832,128.80 1,695,911.14 935,289.89
四、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金实际使用情况与2004 年3 月11 日贵公司第二届第十九次董事会通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》相符。
五、特别说明
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件，随同其他申报材料一起上报。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
有限责任公司
中国· 成都中国注册会计师：
2004 年3 月11 日
