每日必读烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于首次发行境内上市外资股所募资金使用情况的说明
经国务院证券委证委发(1997)52号文批准, 本公司于1997年9月首次发行境内上市外资股8800万股,募集资金净额约为人民币28261万元,本公司实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致, 没有发生变更投资项目的情况。截至1999年8月31日止所投资项目除香槟酒公司的技术改造因市场因素推迟至今年9月份实施外,其余项目已全部完工,已投产项目均获得了比较好的投资收益。
一、募集资金的使用情况如下:
单位:人民币万元
承诺投资与实际投资项目
承诺投资额 97年度投资 98年度投资 99年1-8月投资 累计投资额
额 额 额
(1)新增2.8万吨中高档葡萄酒“双加”技术改造项目
10788 3143 3780 1380 8303
(2)新增1.5万吨干葡萄酒项目
4718 4706 4706
(3)建设重点城市区域配售中心
1842 550 1287 1837
(4)支持葡萄基地发展及补充流动资金
10913 3886 7015 150 11051
二、投资项目运营情况如下:
1.新增2.8万吨中、高档葡萄酒“双加”技术改造项目。
该项目计划投资总额为10778万元,其中固定资产投资9231万元,项目建设期为2.5年,建成达产后,预计年新增利润3598万元。目前,该项目累计已投入资金 8303万元,其中1998年投入资金3780万元, 完成了厂区配电扩容工程的改造, 白兰地公司和葡萄酒公司前加工设备的改造,以及污水处理环境保护工程的改造; 该项目中白兰地和葡萄酒的前发酵工程,即新增2万吨发酵能力的原酒发酵工厂的建设,全部投资为5000万元,已于 1999年8月下旬完工投产;香槟酒公司的技术改造,已于1999年9月份开始实施,约投资2200万元,形成年产一万吨香槟酒的生产能力。
2.年产1.5万吨干葡萄酒技术改造项目。
该项目预计每年可新增销售收入21200万元,新增利润总额5100万元。已于1997年10月下旬全面投产, 比预计投产时间提前2个月,使本公司葡萄酒的年生产能力达到2.2万吨。该项目承诺投资额4718万元,实际投资4706万元。该项目的及时投产, 扩大了本公司干葡萄酒特别是干红葡萄酒的生产能力,1998 年本公司干葡萄酒的销量达到9329吨,1999年上半年干葡萄酒产销量达到 6869吨,比上年同期增长25.9％。 目前该项目的投资已全部收回。
3.重点城市区域配售中心项目
该项目承诺投资额1842万元,实际投入资金1837 万元,在国内11 个省会城市设立了专门经营本公司产品的配售公司,分别为:大连市张裕酒业配售有限公司、 西安市张裕配售有限责任公司、 杭州张裕葡萄酒销售有限公司、长春市张裕经贸有限责任公司、 郑州市张裕酒业配售有限责任公司、 南京张裕酒业配售有限责任公司、长沙张裕酒类销售有限公司、武汉市张裕销售有限公司、南昌市张裕酒业配售有限责任公司、 太原市张裕配售有限公司、石家庄市张裕酒业销售有限公司。 本公司拥有这11个配售公司100％之权益,其经营范围均为:葡萄酒、蒸馏酒、保健酒与果露酒的批发及零售。1998年度, 11个配售公司共实现销售收入3972万元, 超额完成配售公司1998年度3600万元的销售计划。1999年上半年,11 个配售公司完成销售收入5278万元,比1998年全年增长46.6％。
4.支持葡萄基地发展及补充流动资金
该项目承诺投资额10913万元,实际投入资金 11051万元, 用于支持本公司葡萄基地发展及补充流动资金。截止1999年6月,新增葡萄种植面积2.6万亩, 使本公司葡萄基地面积累计达到5万亩。新增葡萄基地面积的增加,确保了本公司能够获得数量充足、质量稳定、 满足市场需求的优质葡萄原料,特别是葡萄原料的增加, 降低了本公司原料采购成本,为改善产品结构,提高产品档次,保证产品质量, 以及今后公司的持续稳定发展奠定了良好基础。同时,流动资金的增加, 减少了本公司财务费用的支出,降低了资产负债率。
截至1999年8月31日止,所募资金尚有2364万元未投入使用,拟于年内全部用于香槟酒公司的技术改造项目。该部分资金目前暂存于本公司境内外汇及人民币帐户。
特此说明。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
1999年11月2日
