烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

     　 　　　　　 前次募集资金使用情况表

    　　　　　　　 截止1998年12月31日

    　　一、前次募集资金情况

    　　根据国务院证券委员会证委发[1997]52 号文批准,贵公司于1997年9月发行境内上市外资股(“B股”)88 ,000,000股,每股价格为港币3.25元, 股票发行收入总额为港币286,000,000元,扣除发行费用及佣金共港币21,977,259元,募集股款净额计港币264,022,741元,按照由山东烟台会计师事务所于1997年9月17日出具的烟会外字[1997]228号验资报告内所述的约定汇率1 港币兑人民币1.0704元计算,折合人民币282,609,942元。上述资金已于1997年9月17日全部到位,并予以验证。

    　　二、资金使用情况表

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币千元

    承诺投资与实　　 承诺投　　 1997年度　 1998年度　 累计投资额及

    际投资项目　　　 资额　　　 投资额　　 投资额　　　完成程度

    (1)新增2.8万吨高档107,880　　31,430　　 37,800　69,230(未完成)

    葡萄酒“双加”技

    术改造

    (2)新增1.5万吨干葡 47,180　　47,060　　　　—　 47,060(已完成)

    萄酒技术改造

    (3)重点城市区域配售18,420　　 5,500　　 12,870　18,370(已完成)

    中心建设

    (4)葡萄基地发展及补109,130　38,860　 70,150 109,010(未完成)*

    充公司流动资金

    总计　　　　　 　 282,610　 122,850　　120,820　243,670

    　　*由于贵公司付款予葡萄基地发展项目时与公司其它补充流动资金一起列帐, 所以未能在此报告内分别列示。