公司2000年度配股资金已使用完毕，董事会根据实际使用情况之作了“关于前次募集资金的使用说明”，具体内容如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经2000年8月7日公司股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会证监字〖2000〗222号文批准，公司于2001年1月17日至2001年2月13日以总股本28000万股为基数，向全体股东以每10股配3股的比例配售股票，配股价为8.5元，其中国有法人股股东北京市泰丰现代农业发展中心根据北京市财政局京财农〖2000〗1254号文批准，以现金方式认购315万股，放弃其余5985万股的配股权，且不进行配股权转让，社会公众股股东获配2100万股，本次实际可配售股份总额为2415万股。本次募集资金为20527.5万元，扣除发行费用后实际募集资金为19878.25万元，于2001年2月19日全部到位，并经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具京会兴字（2001）京会兴字第70号验资报告验证。

    二、前次募集资金实际使用情况

    （一）截止2002年12月31日，公司前次募集资金的实际使用情况如下（单位：万元）：

    项目名称              实际使    投入时间    完工程度
                          用资金
    1、与北京兴源市场服务 4475.4  2001年3月至     100%
    管理中心合资组建有限          2002年12月
    责任公司项目
    2、与北京向阳制药组建   5850  2001年3月       100%
    有限责任公司项目
    （1）固体制剂车间改扩   3450  2001年3月       100%
    建及GMP认证技改项目
    （2）与北京中医药大学   2400  2001年3月       100%
    中药研究所合作建立新
    药研发中心及中药液体
    制剂车间技改项目
    3、受让北京潮白河森林   2600 2002年11月       100%
    旅游度假区发展有限责
    任公司股权并追加投资
    4、北京牵手果蔬饮品  7476.65 2001年10月至     100%
    有限责任公司搬迁改造         2002年5月
    工程
    合计                19878.25                  100%

    （二）前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：万元）：

    配股说明书承      实际投     配股说明 实际使用 配股说明  实际投入  备注
    诺投资项目        资项目     书承诺投 资金     书承诺投  时间
                                 资金额            资时间
    1、与北京兴源市  与承诺投资  4475.4    4475.4  2001年至  2001年至
    场服务管理中心   项目一致                      2002年    2002年
    合资组建有限责
    任公司项目
    2、受让北京潮白  与承诺投资  2076.2    2076.2  2001年至  2002年
    河森林旅游度假   项目一致                      2002年
    区发展有限责任
    公司股权并追加
    投资
    3、与北京向阳制  与承诺投资    5850      5850
    药组建有限责任   项目一致
    公司项目
    （1）固体制剂车  与承诺投资    3450      3450 2001年     2001年
    间改扩建及GMP认  项目一致
    证技改项目
    （2）与北京中医  与承诺投资    2400      2400 2001年     2001年
    药大学中药研究   项目一致
    所合作建立新药
    研发中心及中药
    液体制剂车间技
    改项目
    4、投资北京顺鑫 变更改投北     5593         0 2001年至   -
    长青蔬菜有限公  京牵手果蔬                    2003年
    司建设深池浮板  饮品有限责
    无土栽培蔬菜二  任公司搬迁
    期工程          改造工程
    5、甜玉米系列产
    品加工项目                     2943         0 2001年至  -
                                                  2003年
    6、建设包装彩印                3667         0 2001年至  -
    生产线工程                                    2002年
    变更后投资项目 北京牵手果      -    7476.65 - 2001年至
                   蔬饮品有限                     2002年
                   责任公司搬
                   迁改造工程
   合计                        24604.6 19878.25

    注：前次配股说明书承诺投资项目所需资金共计24604.6万元，配股实际募集资金总额为19878.25万元。

    上述投资项目的资金使用情况与配股说明书承诺内容的差异原因如下：

    1、公司原计划投资5,593万元于北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程，由于北京顺鑫长青蔬菜有限公司各方股东对该项目追加投资问题不能达成一致，导致项目无法实施，本着对股东负责的原则，经公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月29日作出决议，决定停止上述项目，该决议公告刊登在2001 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。会后，报深圳证券交易所备案。2001年9月29日，公司2001年度第一次临时股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2001年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    2、公司原计划投资3,667万元建设包装彩印生产线工程，在配股募集资金到位后，在办理该项目进口设备相关手续时，由于受到国家政策调整的影响，对该进口设备不予免税，使成本大大增加，不能保证原计划的投资回报率，同时通过对有关政府职能部门咨询，在上述政策出台前夕，部分同行业企业进口了相当数量的与本公司拟引进的同档次的高速彩色胶印机，使得有限的市场竞争更加激烈。为了保护公司及全体股东的利益，经公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月29日作出决议，决定停止上述项目，该决议公告刊登在2001 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。会后，报深圳证券交易所备案。2001年9月29日，公司2001年度第一次临时股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2001年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    3、公司原计划投资2,943万元于甜玉米系列产品加工项目，由于进入2001年后，顺义区进行种植结构调整，调整后粮食作物在顺义区的种植结构中只占四分之一，可供项目发展的甜玉米种植面积有限，不能满足该项目对原材料的要求。鉴于此，经公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月29日作出决议，决定停止上述项目，该决议公告刊登在2001 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。会后，报深圳证券交易所备案。2001年9月29日，公司2001年度第一次临时股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2001年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    上述三项投入项目中按计划需使用配股募集资金7,476.65万元。

    4、经过充分调研和审慎论证，为了突出公司主营优势，公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月29日作出决议，决定将停止上述三项投入项目后需改变投向的配股募集资金7,476.65万元转投到北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程。该决议公告刊登在2001 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。会后，报深圳证券交易所备案。2001年9月29日，公司2001年度第一次临时股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2001年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    以上变更募集资金投向情况均由董事会报请公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过，变更程序规范合法。且有关信息披露文件中披露的内容一致。

    （三）、前次募集资金实际使用情况与公司披露的有关内容做逐项对照，具体情况如下：（单位：万元）

                                 2001年              2002年        差异
    项目名称              实际使用   年报披露   实际使用 年报披露
    1、与北京兴源市场服
    务管理中心合资组建
    有限责任公司项目       3097.94    3097.94   1377.46   1377.46   0
    2、与北京向阳制药组
    建有限责任公司项目        5850       5850         0         0   0
    （1）固体制剂车间改
    扩建及GMP认证技改
    项目                      3450       3450         0         0   0
    （2）与北京中医药大
    学中药研究所合作建
    立新药研发中心及中
    药液体制剂车间技改
    项目                      2400       2400         0         0   0
    3、受让北京潮白河森
    林旅游度假区发展有
    限责任公司股权并追
    加投资                  2076.2     2076.2         0
    4、北京牵手果蔬饮品
    有限责任公司搬迁改
    造工程                 5783.13    5783.13   1693.52   1693.52   0
    合计                  14731.07   14731.07   5147.18   5147.18   0

    三、前次募集资金投资项目的收益情况

    截止2002年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕，投资项目也基本完工，基本达到了“完善主业，培育新的利润增长点”的预期目的，为公司未来的生产经营打下了良好的基础。

    由于我公司部分募集资金投入项目在2002年底刚刚竣工，尚不能完全体现效益。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司对我公司2002年度会计报表的审计结果，我公司与北京兴源市场服务管理中心合资组建的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司（我公司投资比例为61.8%）， 2002年度实现主营业务收入948万元，实现净利润65.77万元；我公司与北京向阳制药厂合资组建的北京顺鑫祥云药业有限责任公司（我公司投资比例为78.52%），由于有关新药正在开拓市场，加上随着医药市场管理力度的加大，市场竞争进一步加剧，营销成本大幅增加，2002年度实现主营业务收入4222.06万元，实现净利润16.04万元；我公司出资2,600万元（其中募集资金2076.2万元）与北京首都旅游集团有限责任公司等三家单位合资组建北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司，占注册资本的45.44%，截至2002年11月，北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司相关工商注册手续刚办理完毕，并更名为“北京顺鑫绿色度假村有限责任公司”正式开始经营，但由于进一步的工程开发尚在进行中，2002年度实现主营业务收入68万元，实现净利润-184万元；我公司变更募集资金投向转投的北京牵手果蔬饮品有限责任公司（我公司投资比例为82%），主营功能性饮料、果蔬饮料的生产和销售业务，公司主导产品“牵手”牌果蔬汁系列产品深受广大消费者的青睐，现已享有较高的品牌知名度，并为公司带来巨大的经济效益。2002年度生产经营正常，实现主营业务收入15168万元，实现净利润1402万元。根据2003年初的经营情况，我公司董事会预计2003年上述投资项目将产生良好的经济效益。

    四、公司董事会意见

    公司董事会将前次募集资金实际情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次股份已募足，募集资金足额到位，实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露基本相符。