每日必读一、前次募集资金数额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监公司字［2001］ 98 号文核准，公司于2002 年4 月增发新股7,000 万股，每股发行价格为13.10 元，募集资金总额为91,700 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金88,167.79 万元，于2002 年5 月13 日全部到位，并经北京京都会计师事务所有限责任公司以北京京都验字[2002]第0021 号报告验证确认。
二、前次募集资金使用承诺
公司在前次《招股意向书》中承诺的募集资金用途如下：
1、投入宽带接入网建设项目34,000 万元注；
2、投入有线电视可寻址收费管理系统项目2,000 万元；
3、投入信安恒通增资项目12,000 万元；
4、投入锂业科技项目12,000 万元；
5、投入中信国安数码港项目36,000 万元。
注：按增发《招股意向书》承诺，公司拟对增发项目投入募集资金96,000 万元，增发实际募集资金为88,167.79 万元，资金缺口为7,832.21 万元，需调减增发项目的募集资金投资额。根据项目实际进展情况，公司将宽带接入网建设项目由原计划投入募集资金34,000万元调减为26,167.79 万元。
三、前次募集资金实际使用及变更情况
2002 年公司增发募集资金到位后，公司对《招股意向书》中承诺的项目进行了投入，并按法定程序对部分投资项目进行了变更，截至2004 年12 月31 日，前次募集资金已累计投入76,053.86 万元，占增发实际募集资金总额的86.26%。具体情况如下：
（单位：万元）
募集资金投资 拟投入 变更后拟投 实际投入 投入 2004年12月31
项目 金额 入金额 金额 比例 日累计收益
宽带接入网建 26,167.79 4,960.00 4,960.00 100.00% 278.99
设项目
有线电视可寻 2,000.00 0 0 ------- -------
址收费管理系
统项目
信安恒通增资 12,000.00 12,000.00 100.00% 2,179.33
项目
锂业科技项目 12,000.00 12,000.00 100.00% 366.56
中信国安数码 36,000.00 23,886.07 66.35%
港项目
南京有线电视 23,207.79 23,207.79 100.00% 1,772.66
项目
1、宽带接入网建设项目：该项目计划投入募集资金26,167.79万元，截至2004 年12 月31 日，公司已对宽带接入网建设项目投入4,960 万元，实现收益278.99 万元。为了在有线电视领域占据更大的竞争优势，公司将该项目剩余募集资金21,207.79 万元用于对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。
有关募集资金调整事项已经2004 年4 月20 日召开的公司2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于2004 年3 月18 日、4月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）报告期内公司已完成对中信国安通信有限公司的增资工作（公司对中信国安通信有限公司增资总额为23,207.79 万元，其中包括宽带接入网建设项目变更募集资金21,207.79 万元，有线电视可寻址收费管理系统项目变更募集资金2,000 万元），中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同投资成立了南京广电网络有限责任公司，该公司注册资本为67,700 万元，其中南京广播电视集团有限责任公司出资44,005 万元，占股65%，中信国安通信有限公司出资23,695 万元，占股35%。该项目实现收益1,772.66 万元。
2、有线电视可寻址收费管理系统项目：公司原计划以募集资金投入有线电视可寻址收费管理系统项目2,000 万元，通过网络技术改造提高收费率和用户管理水平。由于我国大力推广的数字电视系统本身带有有条件接收系统的功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的目标，为避免重复建设，公司将有线电视可寻址收费管理系统项目募集资金2,000 万元调整为对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经2004 年4 月20 日召开的公司2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于2004 年3 月18 日、4 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）
3、信安恒通增资项目：该项目计划投入募集资金12,000 万元，对公司控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司（现已更名为中信国安信息科技有限公司）增资扩股，主要用于有线电视网络系统集成、政府单位信息网络系统集成、企业信息管理系统集成等项目。截至2004 年12 月31 日，公司对该项目已投入募集资金12,000 万元，取得收益2,179.33 万元。
4、锂业科技项目：该项目计划投入募集资金12,000 万元。公司出资12,000 万元与中信国安锂业科技有限责任公司共同成立了以锂及锂离子材料生产投资为主营的中信国安恒通锂业技术公司，该公司注册资本为13,334 万元，本公司占90%股份。截至2004 年12 月31日，公司对该项目已投入12,000 万元，实现收益366.56 万元。
5、中信国安数码港项目：该项目计划投资36,000 万元，本公司与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港。截至2004 年12 月31 日，公司已对该项目投入23,886.07 万元，占计划投资额的66.35%。目前该项目已基本完成了工程验收，正在进行决算审计工作。由于该项目尚处于建设期，尚未产生收益。
尚未使用的募集资金暂存银行。
公司董事会认为，公司前次增发募集资金已经按照招股意向书承诺的项目或变更计划进行了投入，通过投资项目的实施，有效地促进了公司业务的发展。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO 五年三月二十六日
北京京都会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况专项报告
北京京都专字(2005)第129 号
中信国安信息产业股份有限公司董事会：
我们接受委托对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）前次募集资金截至2004 年12 月31 日止投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集资金使用情况发表审核意见。
本报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求出具的,所发表的意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
我们对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2001]98 号《关于核准中信国安信息产业股份有限公司增发股票的通知》批准，发行新股7000 万股，每股发行价为13.1元，总计筹集资金91,700 万元，于2002 年5 月13 日到位募集资金88,783.35 万元，上述资金到位情况业经本所北京京都验字(2002)第0021 号验资报告验证。截至2002 年12月31 日扣除累计实际发生的承销费、手续费等发行费用，实际募集资金88,167.79 万元。
二、前次募集资金实际使用情况：(单位：万元)
（一）按实际投资项目列示前次募集资金使用情况如下：
实际投资项目 实际投资金额 实际投入时间 投资进度 累计收益
宽带接入网建设项目 4,960.00 2002年 100% 278.99
信安恒通增资扩股项目 12,000.00 2002年 100% 2,179.33
锂业科技项目 12,000.00 2003年 100% 366.56
中信国安数码港项目 23,886.07 2002年-2004年 66.35% --
南京有线电视网项目 23,207.79 2004年 100% 1,772.66
76,053.86 4,597.54
（二）前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资额 实际投资额
宽带接入网建设项目 同左 34,000.00 4,960.00
有线电视可寻址项目 -- 2,000.00 --
信安恒通增资扩股项目 同左 12,000.00 12,000.00
锂业科技项目 同左 12,000.00 12,000.00
中信国安数码港项目 同左 36,000.00 23,886.07
-- 南京有线电视网项目 -- 23,207.79
96,000.00 76,053.86
项目变更说明：
经2004 年3 月16 日第二届董事会第三十五次会议决议和2004 年4 月20 日2003 年度股东大会审议, 贵公司决定将募集资金投资原发行新股招股说明书承诺之宽带接入网建设项目和有线电视可寻址项目剩余募集资金23,207.79 万元进行变更，用于对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。
（三）、前次募集资金实际使用情况与信息披露的有关内容对照如下：
投资项目 投入时间 信息披露累计使用金额 实际累计使用金额
宽带接入网建设项目 2004年 4,960.00 4,960.00
2003年 4,960.00 4,960.00
2002年 4,960.00 4,960.00
小计 4,960.00 4,960.00
信安恒通增资扩股项目 2004年 12,000.00 12,000.00
2003年 12,000.00 12,000.00
2002年 12,000.00 12,000.00
小计 12,000.00 12,000.00
锂业科技项目 2004年 12,000.00 12,000.00
2003年 12,000.00 12,000.00
小计 12,000.00 12,000.00
中信国安数码港项目 2004年 23,886.07 23,886.07
2003年 20,637.35 20,637.35
2002年 7,800.59 7,800.59
小计 23,886.07 23,886.07
南京有线电视网项目 2004年 23,207.79 23,207.79
合计 76,053.86 76,053.86
(四)将上述募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容进行对照,二者相符。
三、截至2004 年12 月31 日，贵公司实际使用前次募集资金76,053.86 万元，剩余12,113.93 万元，实际未使用资金占所募集资金13.74%。
四、审核结论
经审核,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容与实际使用情况相符，相关信息披露文件中披露的投资使用金额与实际使用金额相符。
本报告仅供发行人为本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件，随其他申报资料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 纪梅
中国注册会计师 景恒心
中国.北京 二〇〇五年三月二十五日
