中信国安信息产业股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司董事会的委托, 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司 新股发行管理办法》的要求,对公司前次募集资金截止2000年12月31 日前的投入情 况进行了专项审核。公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

    本专项报告仅供公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。 会 计师事务所同意将本专项报告作为发行人申请发行新股所必备的文件, 随其他申报 材料一起上报。

    我们所发表的意见是注册会计师在进行了审慎调查, 实施了必要的审核程序的 基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断,注册会计师及会计师事务所 对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    一、前次募集资金数额及资金到位时间

    公司经中国证券监督管理委员会以证监公司字［2000］3 号文《关于中信国安 信息产业股份有限公司申请配股的批复》批准,向社会公众股东配售3000万股,每股 配售价格为人民币20元,总计筹集资金60000万元,扣除承销费、手续费等,实际募集 资金58400万元,并于2000年3月21日到位。 上述资金到位情况业经本所北京京都验 字（2000）第028号报告验证确认。

    二、前次募集资金实际使用情况：

              实际投资项目              实际投资金额 实际投入时间 完成程度

 山东省工商行政管理信息网络系统          7702.5万元     2000年    51.35％ 

 向北京世华国际金融信息有限公司增资扩股   11500万元     2000年      100％ 

 国安软件开发中心项目                    5105.5万元     2000年    85.09％ 

 武汉有线电视网项目                        4000万元     2000年    17.86％ 

 补充流动资金                              3500万元                 100％ 

 合计                                     31808万元                       

    三、对照说明

    ⒈前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺对照：

               投资项目                实际投资金额 配股说明书承诺 完成程度

山东省工商行政管理信息网络系统          7702.5万元    15000万元    51.35％ 

向北京世华国际金融信息有限公司增资扩股   11500万元    11500万元      100％ 

国安软件开发中心项目                    5105.5万元     6000万元    85.09％ 

武汉有线电视网项目                        4000万元    22400万元    17.86％ 

补充流动资金                              3500万元     3500万元      100％ 

合计                                     31808万元    58400万元            

    ⒉前次募集资金实际运用情况与公司2000年度中期报告的有关内容对照：

               投资项目            2000年6月30日

                                   实际投资金额 

    山东省工商行政管理信息网络系统     5508万元 

                                                

    向北京世华国际金融信息有限        11500万元 

    公司增资扩股                                

    国安软件开发中心项目                219万元 

    武汉有线电视网项目                 4000万元 

                                                

    补充流动资金                       3500万元 

    合计                              24727万元 


            投资项目                     2000年度中期报告披露          对比

                                                                           

 山东省工商行政管理信息网络系统 投入5508万元,进行了系统软件开发、设备      

                                购置、系统安装调试、运行和IC卡发放工作 相符

 向北京世华国际金融信息有限     投入11500万元                          相符

 公司增资扩股                                                              

 国安软件开发中心项目           投入219万元                            相符

 武汉有线电视网项目             投入4000万元,按计划筹建武汉有线电视宽  相符

                                带网络有限公司                             

 补充流动资金                                                          相符

 合计                                                                      

    ⒊前次募集资金实际运用情况与公司2000年年度报告的有关内容对照：

            投资项目            2000年12月31日  2000年年度报告披露  对比

                                 实际投资金额                           

 山东省工商行政管理信息网络系统    7702.5万元  投入7702.5万元       相符

 向北京世华国际金融信息                                                 

 有限公司增资扩股                   11500万元  投入11500万元        相符

 国安软件开发中心项目              5105.5万元  投入5105.5万元,组建  相符

                                               科研基地、组建科研队     

                                               伍,进行网络技术开发      

                                               及业务拓展               

 武汉有线电视网项目                  4000万元  投入4000万元,进行武  相符

                                               汉有线电视宽带网络有     

                                               限责任公司的组建工作     

 补充流动资金                        3500万元  3500万元             相符

 合计                               31808万元  31808万元                

    ⒋前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 的内容对照：

                投资项目                实际投资金额 董事会说明披露 对比

 山东省工商行政管理信息网络系统          7702.5万元    7702.5万元   相符

 向北京世华国际金融信息有限公司增资扩股   11500万元     11500万元   相符

 国安软件开发中心项目                    5105.5万元    5105.5万元   相符

 武汉有线电视网项目                        4000万元      4000万元   相符

 补充流动资金                              3500万元      3500万元   相符

 合计                                     31808万元     31808万元       

    四、公司配股说明书中承诺1999年投入18800万元,2000年投入35100万元。 由 于公司配股募集资金实际到位时间为2000年3月,故截止2000年12月31日, 以募集资 金投入金额共计31808万元,尚余26592万元,所余资金占前次募集资金总额的45. 53 ％,公司对所余资金的继续投入已做出相关安排。

    五、审核意见：

    经审核, 我们认为贵公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金 使用情况的披露与实际使用情况基本相符。