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本次有限售条件的流通股上市数量为15,486,718股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已于2005年11月25日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,以2005年12月29日作为股权登记日实施,于2005年12月30日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本次申请解除所持股份限售的股东包括东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司。这三家公司在股权分置改革中作出了如下承诺：1、向股东大会提出分红议案,在2010年前东莞控股每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50％,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；2、将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,否则将不转让所持有的股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份,实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任,并将卖出资金划入东莞控股账户归全体股东所有。
2006年5月,公司对2005年度的利润实施了分配,共派发现金红利18,191.55万元,占当年实现的可供股东分配利润17,931.01万元的101%。东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司在2005年年度股东大会审议分红议案时都投了赞成票。在公司2006年年度股东大会审议《公司2006年度利润分配预案》(每10股派现金红利1.2元(含税))时,上述三位股东都投了赞成票。
在限售期(2005年12月30日至2006年12月29日),这三家公司无转让或出售其持有的东莞控股有限售条件的流通股股份的行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,未发生过股本结构变化
2、股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、本次东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司部分股份限售的解除不会影响限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺的履行,不会对东莞控股2005年至2010年分红方案的提出、表决通过产生影响。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
5、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,486,718股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
持有有限售条 持有有限售条件 剩余有限售
序 本次上市数
股东名称 件的流通股股 的流通股股份占 条件的流通
号 量
份数量 公司总股本比例 股股份数量
东莞市财信发展有限公
1 15,820,823 1.52% 12,656,658 3,164,165
司
2 东莞市经济贸易总公司 2,358,383 0.23% 1,886,706 471,677
东莞市银川能源实业公
3 1,179,192 0.11% 943,354 235,838
司
合计 19,358,398 1.86% 15,486,718 3,871,680
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 451,130,112 -15,486,718 435,643,394
有限售条件
2、境外法人股 291,170,880 0 291,170,880
的流通股份
有限售条件的流通股合计 742,300,992 -15,486,718 726,814,274
A股 297,216,000 +15,486,718 312,702,718
无限售条件
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 297,216,000 +15,486,718 312,702,718
股份总额 1,039,516,992 1,039,516,992
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件
东莞发展控股股份有限公司董事会
2007年4月11日
