本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2005年11月27日召开第四届二十三次董事会,审议通过了关于公司拟弥补累计亏损的议案(详见公司于2005年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的第四届二十三次董事会决议公告,公告编号:2005-19),该项议案将提交公司于2005年12月30日召开的2005年第二次临时股东大会审议。
    本公司聘请大信会计师事务有限责任公司对公司截止2005年10月31日的财务状况及2005年1-10月份的经营情况进行审计,现将有关情况披露如下:
    根据大信会计师事务有限责任公司出具的大信审字[2005]第0562号《审计报告》,涉及本次弥补亏损方案的主要财务数据及指标如下所示:
    公司累计未分配利润为-152,714,635.47元,盈余公积金为67,053,797.13元,(其中:法定公益金21,082,232.26元),资本公积金为188,577,615.60元(其中:股本溢价165,046,847.87元,其他资本公积金12,808,261.63元)。
    根据中国证券监督管理委员会《信息披露规范问答第3号》有关规定,公司按照弥补累计未弥补亏损顺序的相关规定,以可用于弥补亏损的盈余公积45,971,564.87元弥补累计未弥补亏损后,累计未弥补亏损余额为106,743,070.60元,公司再以资本公积的股本溢价其中的84,703,753.82元对累计未弥补亏损余额进行弥补,本次合计弥补亏损130,675,318.69元。本次弥补累计亏损方案完成后,公司盈余公积金为21,082,232.26元,资本公积金为103,873,861.78元,未分配利润为-22,039,316.78元。
    大信会计师事务有限公司对公司截止2005年10月31日的财务报告出具了标准无保留的审计意见。
    特此公告。
    
合加资源发展股份有限公司    董事会
    二○○五年十二月二十二日