关于前次募集资金使用情况的说明

    一、 前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2 月实施了配股，以公司99年年末总股本94200万股为基数，每10股配3股，配售价人 民币6元/股，实际配售数量13417万股， 其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公 司可获配17010万股，经山西省财政厅晋财工字（2000） 90 号文批准， 实际认购 2167万股，其余部分放弃配股；向社会公众股股东配售11250万股。截止2001年2月 15日，公司实际筹集股款805,020,000元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、 上网发行费、审计费等发行费用19,872,500元后，公司募集资金净额为 785, 147 ,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002 号《验资报告》验 证确认。

    二、 前次（配股）募集资金的使用计划　　根据《配股说明书》承诺， 配股 募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6 万吨 的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平 整机、一条纵切生产线、罩式炉、 修磨机组及公辅设施等。 该项目计划总投资为 136390万元，其中使用首次发行新股募集资金23925.87 万元， 使用配股募集资金 78514.75万元，其余不足部分33949.38万元通过贷款或自筹解决。

    三、 前次(配股)募集资金的使用情况

    截止2001年 12月末，不锈冷轧薄板改扩建二期工程累计支出67443.37 万元， 其中使用首次发行新股募集资金23925.87万元，使用配股募集资金43517.50万元， 配股募集资金结余34997.25万元，占公司配股募集资金总额的44.57％， 期末存于 银行。本年度资金投入未达到计划要求的主要原因是进口设备谈判订货制作周期长。 截止2001年末，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程基础设施已基本完工，主要进口设 备已经订货，各项设备款已经按合同预付。由于配股募集资金在2001年2月15 日左 右到位，所以截至本报告期末，配股募集资金所投入项目均处于建设期，尚未产生 经济效益。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：

    不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表              单位：万元

    时间             计划投资进度          实际投资进度

    2000年             15000                   36943.61

    2001年             81840                   30499.76

    2002年上半年       39550

    合  计             136390                  67443.37

    不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表

                                单位：万元

    项   目                                            金额

    工艺设备                                           58,575

    建安工程款                                        8073.74

    工程管理费                                         794.63

    合  计                                          67,443.37

    四、前次（配股）募集资金结余的使用安排

    配股募集资金结余34997.25万元，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈 钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。2002年设备到货后，公司将抓紧施工，力争主体 工程于2002年中期按计划建成。

    五、 结论

    截止2001年12月末，公司配股募集资金已按《配股说明书》的承诺投入，没有 变更募集资金投向。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程进展顺利，该项目建成投产后， 将进一步强化公司不锈钢主业，提高公司的整体获利能力和抗风险能力，给广大股 东以良好的投资回报。