一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号和证监发字[1998]97号文批准, 本公司于1998年5月11日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股 )5,500万股,发行价格每股人民币7.64元,募集资金42,020万元, 扣除中介机构费用 和发行费用1,503万元后,实际募集资金40,517万元,1998年5月15日由主承销商全额 划入股份公司帐户,并经湖北万信会计师事务所以鄂万信验字[1998]22 号报告验证 确认。

    二、前次募集资金使用情况

    根据公司1998年5月9日发布的招股说明书承诺的投资计划,应投资总额40, 978 万元,截止2000年12月31日,公司实际投入资金40,144万元,在实施过程中,由于采取 了招标和比价采购等方式,六个项目共节约资金864万元, 全部用于补充已完工项目 的流动资金。

    具体投资情况见下表：

                                        单位：万元

    序号     项目          计划投入   1998年度投入  1999年度投入

    1    高档复合线技改    16,260       1910.62       3067.83   

         双层单面机技改     4,903       2183.63        435.90   

    3    E彩纸盒线技改      4,983       2091.20         85.63   

    4    包装模切项目        4885       1414.24       1527.18   

    5    电脑分压堆码技改    4967       2074.80        512.60   

    6    压力容器加工技改    4980       2245.97        200.00   

    　    合计              40978      11920.46       5829.14   


    序号     项目           2000年度投入 投入流动资金  累计投入  

    1    高档复合线技改        10,374.62    1342.00     16695.072

         双层单面机技改            —       2000.00      4619.53 

    3    E彩纸盒线技改           699.78     2000.00      4876.61 

    4    包装模切项目            －2.00     1950.00      4889.42 

    5    电脑分压堆码技改           —      2000.00      4587.40 

    6    压力容器加工技改           —      2000.00      4445.97 

    　    合计                  11072.40   11292.00     40114.00 

    项目的实际投资及完工后的效益分述如下：

    1、高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目

    该项目经国家经贸委国经贸改[1997]875号文批准,被列为国家第二期“双加” 项目。该项目通过引进具有90年代先进技术的电脑控制系统和进口机械加工中心等 先进设备,生产出高强度复合纸板,实现复合纸板生产线的整线机电一体化, 项目完 工达产后,可形成年产35条复合纸板生产线的能力。预算总投资16.260万元,其中固 定资产投资14,918万元,流动资金投入1,342万元。截止2000年12月31日, 累计投资 16,695万元,占预算投资额的102.68％,其中：1998年投入1,911万元,1999年投入3 ,068万元,2000年投入11,716万元(含流动资金投入额1,342万元)。由于该项目改造 起点高,引进技术及进口设备额比预算投资加大,实际投资总额比预算投资总额超出 435万元。该项目于2000年12月份完工,2001年将发挥效益。

    2.双层单面瓦楞纸板机技改项目

    该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997]108号文批准。 项目通过引进国外技 术和进口部分设备,对单面瓦楞机实施生产技术和生产工艺的改造,以满足市场对多 功能双层单面机的需求,项目完工达产后可形成年产40台套的生产能力。预算投资4, 903万元,其中固定资产投资2,903万元,流动资金投入2,000万元。截止1999年6月30 日,累计投资4,619万元,占预算投入额的94.22％,其中：1998年投入 2, 183 万元 ,1999年6月止投入2,436万元(含流动资金投入额2,000万元)。该项目在实施过程中 采用了比价采购方式,节约资金283.47万元,全部用于补充流动资金。 项目完工后 ,1999年实现销售收入1,798万元,实现利润363万元,2000年实现销售收入2,208万元, 实现利润559万元,项目完工后,已产生较好的经济效益。

    3.E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目

    该项目经湖北省经贸委鄂经改字[1997]107号文批准。项目通过技改后 ,提高E 型瓦楞纸板的挺度和韧度,以适应各类 E型瓦楞彩色纸盒的制造。项目改造达产后, 可形成年产E型瓦楞彩色纸盒线60条的生产能力。预算总投资4,983万元, 其中：固 定资产投资2,983万元,流动资金投入2,000万元。截止2000年6月30日 ,累计投入4 ,877万元,占预算投资额的97.87％,其中：1998年投资2,091万元,1999年投资86 万 元,2000年6月止投资2,700万元(含流动资金投入额2,000万元)。项目节约106 万元 资金用于补充流动资金。项目完工后,2000年实现销售收入778万元,实现利润75 万 元。

    4.包装模切制箱设备加工技改项目

    该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997〗563号文批准。项目通过引进国外先 进的加工技术,卧式加工中心,长轴中频热处理设备, 对纸箱的成型工艺——模切压 痕成套设备的生产、工艺技术进行改造。项目达产后,可形成年产模切制箱设备150 台套的生产能力。预算总投资4,885万元,其中：固定资产投资2,935万元,流动资金 投入1,950万元。截止2000年6月30日止,累计投资4,889万元,占预算投资额的 100 .08％。其中：1998年投资1,414万元,1999年投资1,527万元,2000 年 6月止投入1 ,948万元(含流动资金投入额1,950万元),该项目投资超额4万元。项目完工后,2000 年实现销售收入730万元,实现利润68万元。

    5.电脑分压及电脑堆码机技改项目

    该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997〗515号文批准。项目主要是对纸板生 产线连续输出的瓦楞纸板进行全自动修边、分切压线、自动堆码机进行技改, 提高 瓦楞纸板生产线的配套生产能力,降低纸箱成型过程中纸板的消耗,项目建成达产后, 可形成年产电脑分压机,电脑堆码机80台套。项目预算总投资4,967万元, 其中：固 定资产投资2,967万元,流动资金投入2,000万元。截止1999年6 月 30日实际投资4 ,587万元,占预算投资总额的92.35％。其中：1998年投资2,075万元,1999年6 月止 投资2,512万元(含流动资金投入额2,000万元)。节约资金380 万元用于补充流动资 金。项目完工后,1999年实现销售收入899万元,实现利润178万元。2000年实现销售 收入2,482万元,实现利润388万元。已产生较好的经济效益。

    6.压力容器加工技改项目

    该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997〗561号文批准。通过引进先进的无损 擦伤检测设备和国内配套的自动焊接设备, 以提高生产线配套的压力容器的工艺质 量。项目完工达产后,可形成年产压力容器产品2,000台(件)的生产能力。预算总投 资4,980万元,其中：固定资产投资2,980万元,流动资金投入2,000万元。截止 1999 年6月30日累计投资4,446万元,占预算投资额的89.28％。其中：1998年投资2, 246 万元,1999年6月30日止投资2,200万元(含流动资金投入额2,000万元)。该项目采取 比价采购和部分设备用国产替代,节约资金534万元用于补充流动资金。项目完工后, 1999年实现销售收入913万元,实现利润192万元,2000年实现销售收入2,724万元,实 现利润450万元,已产生较好的经济效益。

    以上投资情况,公司先后在1998年中报、年报、1999年中报、年报,2000年中报、 年报上据实披露。

    三、董事会意见

    公司自1998年6月26日上市以来,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、 深圳证券交易所的规定规范运作。自募集资金到位后, 经理层就确定了募股资金投 资使用计划,按项目的进展顺序,分轻重缓急合理调度使用资金。在项目实施过程中, 重大基建项目的承建,重要设备的采购均采用招标和比价采购的方式运作,有力地保 障了工程进度。截止2000年12月31日止,已投产的5个项目累计实现销售收入12,532 万元,实际利润2,273万元,已投产项目产生了良好的经济效益。

    公司对募集资金的投入和进展情况及时进行了相应的披露, 资金使用情况与信 息披露内容完全相符,董事会同意将此说明作为公司申报公募增发(A)股的必备文件 上报,并对此报告依法承担责任。