每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年6 月 21日下午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事5 人，另4名董事授权其他董事代行使表决权。 会议由公司董事长朱德华先生主持。 部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会 议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《公司建立现代企业制度自查报告》。
2、审议并通过《募集资金使用管理办法》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司现有资金管理办法，同意制定 本办法。本办法自公司董事会批准之日起执行。
特此公告
海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会
二○○二年六月二十五日
'98海南民生燃气（集团）股份有限公司债券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南民生燃气（集团）股份有限公司1999年7月发行的“'98海南民生燃气（集 团）股份有限公司债券”（以下简称“燃气债券”）将于2002年7月12日到期兑付。 为方便投资者及时兑付，现将有关事宜公告如下：
一、基本情况
1、 债券名称：'98海南民生燃气（集团）股份有限公司债券
2、 发行总额：壹亿元人民币
3、 债券期限：叁年
4、 债券利率：年利率3.78％，单利计息，到期一次还本付息，逾期不另计利 息
5、 债券形式：实名制记账式
二、兑付安排
（一）兑付时间
自2002年7月12日起至2002年8月12日止（法定节假日除外）。
（二）兑付金额
根据1993年国务院第121号令颁布的《企业债券管理条例》第三章第24 条“单 位和个人所得的企业债券利息收入应按国家规定纳税”的规定，以及《中华人民共 和国个人所得税法》第二、三、八条“企业债券利息收入应缴纳个人所得税，税率 为20％；以所得人为纳税义务人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人”等有 关规定，燃气债券的利息所得税由海南民生燃气（集团）股份有限公司代扣代缴。 个人投资者每一认购单位（人民币1000元）累计应缴纳的利息税为22.68元。 每一 认购单位（人民币1000元）兑付本金和税后利息合计为1090.72元。
（三）兑付办法
持有本期债券二级托管凭证的投资者，在原认购债券的营业网点办理兑付手续， 具体手续如下：
1、本期债券个人投资者办理兑付手续时， 应出示本人身份证和原托管凭证， 如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭证；
2、投资者的托管凭证遗失或损毁， 须按照原认购网点的具体规定办理挂失手 续，并于兑付期结束后由本人持有效身份证明办理，不得由他人代办；
3、如投资者原认购债券的网点已迁址、更名或合并， 请根据托管凭证上注明 的二级托管人名称或加盖的公章，咨询相应的机构；
4、本次兑付的网点，见附表“'98海南民生燃气（集团）股份有限公司债券兑 付网点”。
三、有关当事人
1、 发行人：海南民生燃气（集团）股份有限公司
地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
法定代表人：朱德华
联系人：陈创达
联系电话：0898－66196053
2、 主承销商：大连证券有限责任公司
地址：大连市中山区人民路26号中国人寿大厦25层
法定代表人：郭丹
联系人：何斌 徐长国 陈岩
联系电话：0411－2806535
副主承销商：天同证券有限责任公司
地址：山东省济南市泉城路180号
法定代表人：段虎
联系人：马如华、赵川
联系电话：0531－6019999转6653、6619
3、 总登记托管人：中央国债登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B五层
法定代表人：王纯
联系人：孙凌志
联系电话：010－88087970
海南民生燃气（集团）股份有限公司
2002年6月25日
附：
'98海南民生燃气（集团）股份有限公司债券兑付网点
营业部名称 地址
大连证券解放街证券营业部 大连市中山区解放街5号
大连证券吉庆街证券营业部 大连市中山区吉庆街81号
大连证券中山路证券营业部 大连市沙河口区中山路721号
大连证券瓦房店西长春路证券营业部 辽宁省瓦房店市西长春路一段58号
大连证券丹东南金桥证券营业部 丹东市振兴区南金桥小区11号
大连证券上海番禺路证券营业部 上海市长宁区番禺路471号
大连证券天津大沽南路证券营业部 天津市河西区大沽南路985号
大连证券柳州解放北路证券营业部 广西柳州市解放北路30号
大连证券徐州淮海西路证券营业部 江苏省徐州市淮海西路181号
大连证券海口龙华路证券营业部 海口市龙华路16号金榜大厦
大连证券新余劳动路证券营业部 江西省新余市新亚商场综合楼三楼
天同证券东营营业部 山东省东营市济南路106号
天同证券青岛营业部 山东省青岛市江西路78号
天同证券济南共青团路营业部 山东省济南市共青团路12号
天同证券莱芜营业部 山东省莱芜市鲁中东大街52号
唐山市国债交易中心 河北省唐山市路北区卫国路21号
营业部名称 联系人 电 话
大连证券解放街证券营业部 刘 健 0411－2807693
大连证券吉庆街证券营业部 刘莉莉 0411－2657553
大连证券中山路证券营业部 王 萍 0411－4690059
大连证券瓦房店西长春路证券营业部 李淑琴 0411－5639281
大连证券丹东南金桥证券营业部 韩俊颖 0411－2166663
大连证券上海番禺路证券营业部 周之谨 021－62829978－318
大连证券天津大沽南路证券营业部 许 津 022－28321871
大连证券柳州解放北路证券营业部 艾晓勇 0772－2816783
大连证券徐州淮海西路证券营业部 陈 峰 0516－5702442
大连证券海口龙华路证券营业部 蒙绪怡 0898－66220600
大连证券新余劳动路证券营业部 习舒卿 0790－6236689
天同证券东营营业部 郭 清 0546－8258491
天同证券青岛营业部 汤晓红 0532－5734253
天同证券济南共青团路营业部 赵 颖 0531－6019999－6950
天同证券莱芜营业部 李翠玲 0634－6214513
唐山市国债交易中心 张国梅 0315－2826172
