每日必读一、前次募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]101号文核准，公司于1999年10月11日-12月6日实施配股。以1998年末总股本108000万股为基数，向全体股东实施每10股配3股的配股方案，配股价格3.3元/股。其中控股股东石家庄炼油厂经财政部财评字[1999]276号文核准，以实物资产6133.299万元、现金613.33万元认购2044.4333万股，社会公众股股东以现金认购5400万股（含承销团包销部分），本次配股应募集资金24566.629万元，扣除发行费用511.749万元，实际募集资金24054.88万元，其中货币资金17921.58万元。上述资金已于1999年11月30日全部到位，由中庆会计师事务所以中庆验资[1999]159号文验资报告验证。
二、前次募集资金承诺投资项目
（一）、按配股说明书承诺，公司前次募集资金拟投资项目如下:
序号 承诺投资项目 投资金额（万元）
1 加氢精制装置60万吨/年扩能改造 4400
2 联合装置DCS控制系统改造 1500
3 一催化低温余热综合利用 400
4 延迟焦化装置节能改造 500
5 污水处理场增建氧化沟处理设施 1250
6 新建2万立方米气柜 1900
7 聚丙烯扩容 2000
8 与市液化气公司联合组建车用液化气公司 800
9 110KV供电系统改组合电器 680
10 补充流动资金 4491.58
11 合计 17921.58
（二）、变更部分募集资金投资项目情况
依据公司生产实际，2000年4月3日公司二届二次董事会变更新建20,000立方米气柜、聚丙烯装置扩容、组建车用液化气公司、110KV供电系统改组合电器改造4个项目的资金投向，将该4个项目配股资金5380万元，变更投向公司35万吨/年重整装置扩能改造项目，并经公司2000年度股东大会批准。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）截止2002年12月31日公司前次募集资金实际投入情况
序号 投资项目 计划投资额 实际投资 投入时间 完成情况
（万元） 额（万元）
1 加氢精制装置60万吨/年扩能改造 4400 4400 2001 已完成
2 联合装置DCS控制系统改造 1500 580 2002 已完成
3 延迟焦化装置节能改造项目 500 500 2000 已完成
4 一催化低温余热综合利用 400 400 2002 已完成
5 污水处理场增建氧化沟处理设施 1250 1250 2000 已完成
6 35万吨/年重整装置扩能改造 5380 5380 2002 已完成
7 补充流动资金 4491.58 4491.58 2000 已完成
合计 17921.58 17001.58
（二）、前次募集资金实际使用效益情况
加氢精制装置60万吨/年扩能改造项目完成后，当年新增税后利润约611万元；延迟焦化装置节能改造项目完成后，增加了焦化装置的处理能力；污水处理场增建氧化沟处理设施的投用，间接减少公司环保损失约200万元；一催化低温余热综合利用项目有效降低了装置能耗；联合装置DCS控制系统改造项目投用，提高了装置的控制精度，提高了产品收率；35万吨/年重整装置扩能改造项目完成后，公司主导产品汽油基本可以满足2003年的新汽油标准的要求。
（三）、联合装置DCS控制系统，由于技术进步，节余920万元资金，依据配股说明书承诺用于公司流动资金补充。
综上所述，公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分募集资金投向，履行了法定程序，募集资金使用情况良好。
特此说明。
二OO三年四月六日
