中国证监会太原特派办，于2001年9月24日至9月28日对我公司进行了巡回检查， 并以太证监办函[2001〗 36 号文对我公司出具了《限期整改通知书》（以下简称 《通知》）。

    我公司接《通知》后，高度重视，召集全体董事、监事、高级管理人员进行了 认真学习，并对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规 的有关规定，结合公司实际情况进行了认真讨论，逐条落实，制定了公司整改方案 和措施。

    一、 公司治理结构方面

    1 、关于公司未制定有关《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经 理工作细则》的问题。公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《 中国上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规，结合公司实际情况，现已 制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》，经本次董事会通过或经股东大会批准后实施。

    2 、针对监事会会议记录、存放方面的问题。公司将按照《公司法》、《公司 章程》规定，完善并实施《监事会议事规则》，严格行使监事会职权，认真细致做 好会议记录并将会议记录存放于董事会秘书处。

    二、 信息披露方面

    1 、 针对公司应收款项坏帐准备计提比例低于5％，公司在定期报告中尚未说 明原因的问题。公司应收款项坏帐准备的计提按应收单位不同情况区别对待。对应 收关联企业的、在一年以内正常结算的款项、职工个人备用金借款不计提坏帐准备。 除此以外的、一年以上的应收款项计提坏帐准备。因此，公司计提的坏帐准备低于 应收款项5％的平均水平。 今后公司要严格按照《公开发行股票公司信息披露实施 细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号、第三号》等文件 在定期报告中做详细披露。

    2 、 针对公司进出口银行借款的利率、原币值、 折人民币及相关汇兑损益情 况未详细披露的问题。公司将在2001 年度报告中详细披露。

    3 、针对公司投资赛迪网公司经营亏损未作详细披露的问题。2000年3 月份， 公司出资3310 万元受让北京赛迪网信息技术有限公司（简称赛迪网公司）股份。 目前，赛迪网公司正值发展起步初期，成本、费用支出较高，收益相对较低，加之 全球网络热的降温，给该公司经营造成很大压力，2000 年度该公司经营亏损。 公 司对此非常重视，九月初已选派一名有经验的干部出任该公司副总经理，加强对其 投资的管理，并在2001 年度报告详细披露。

    三、财务核算方面

    针对赛迪网公司投资未进行相关投资损失核算的问题。赛迪网公司是国家信息 产业部属下的计算机与微电子发展中心（CCID）主创的具有发展前景的科技网络公 司，目前网络公司皆处于低谷，其经营也出现了阶段性的困难。今后我们要加大参 与与监督力度，进一步防范投资风险，按照《企业会计制度》、《股份有限公司会 计制度》、《企业会计准则》的要求，加强财务管理，严格进行会计核算。

    中国证监会太原特派办本次对我公司例行巡回检查，促进了公司的规范运作， 对公司未来的健康发展将起到积极推动作用。公司董事会表示，以此巡检为契机， 认真学习全面落实《证券法》、《公司法》、《股票发行与交易管理暂行规定》、 《股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》有关法律、法规和《 公司章程》，进一步规范公司运作，不断提高公司信息披露的水平和质量，强化会 计核算和财务管理，确保公司持续、稳定、健康发展。

    

山西漳泽电力股份有限公司

    二00一年十二月十日