根据中国证监会证监发[1999〗12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通 知》精神,山西三维集团股份有限公司董事会现就前次募集资金使用情况说明如下：

    1、前次募集资金情况

    经中国证监会[1999〗149号文批准,公司于2000年3月实施1999年度配股方案（ 10：3配股,配股价7.5元/股）。经财政部财管字[1999〗297号文批准, 国家股股东 山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司分别全额放弃本次应配的 4407 万股、 445万股配股权。国家股股东山西省经贸资产经营有限公司以现金认购40万股,放弃 其余136万股的配股权。 发起人法人股股东太原现代装饰集团有限公司和太原利普 公司承诺以现金认购全部应配股份,分别为6.5058万股、4.8793万股。 本次实际可 配售股份总数为2571.3851万股。本次配股公司共募集资金192,853,882.50元,扣除 发行费用6,109,265.17元后,实际募集资金186,744,617.33元,已于2000年3月17 日 全部到位, 山西中元会计师事务所（现已更名为山西天元会计师事务所）验资并出 具了晋师股验字[2000〗第2号验资报告。

    2、募集资金使用项目

    本次配股募集资金拟投入以下项目：

    （1）醋酸乙烯合成系统DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目,拟投 资2950万元；

    （2）一台25000KVA电石密闭炉易地改造项目,拟投资4900万元；

    （3）一台16500KVA密闭式电石炉改造,拟投资3300万元；

    （4）乙炔发生和清净项目,拟投资4960万元；

    （5）引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目,拟 投资4980万元（其中配股资金投入2564万元）；

    以上（1）－（5）共需资金21090万元,不足部分由企业自筹解决。

    3、项目资金使用情况说明

    （1）醋酸乙烯合成系统DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目,拟投 资2950万元,实际投资2945万元,2000年6月已建成,半年增产PVA1500吨 , 增创利税 750万元；

    （2）一台25000KVA电石密闭炉易地改造项目,拟投资4900万元,实际投资4322 .54万元,2001年6月底基本建成,已进入单机联动、试车阶段；

    （3）一台16500KVA密闭式电石炉改造,拟投资3300万元,实际投资747.23万元, 预计年底建成；

    （4）乙炔发生和清净项目,拟投资4960万元,实际投资4903.42万元,预计9月份 建成；

    （5）引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目,拟 投资4980万元,本项目已变更为扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目,拟投资4905.4 万 元（其中配股资金投入2564万元）,实际投资2777.80万元,预计年底建成。

    截止2001年6月30日,配股资金已使用15482.19万元,占配股募集资金的82.91％, 其余资金3192.27万元现存银行。

    未使用资金使用计划：（1）16500KVA密闭式电石炉,2001年下半年再投入2552. 77万元;(2) 1台25000KVA电石密闭炉易地改造项目,2001年下半年再投入577.46 万 元；(3)乙炔发生和清净项目,2001年下半年再投入56.58万元。

    4、变更配股募集资金项目情况说明

    由于缩丁醛树脂和薄膜市场发生变化,利润回报率难以保障, 且难以引进先进 的生产技术,为了防范风险,并本着对广大股东负责的态度, 使配股资金尽快产生效 益,公司董事会决定变更2000 年配股募集资金项目－－－－－“引进高粘度聚乙烯 醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目”(计划投资4980万元,其中配股 资金2564万元)的用途,将此项目资金2564万元投向“扩建10000 吨低碱法聚乙烯醇 项目”。

    本次变更配股募集资金项目由2001年5月15 日公司董事会研究决定（决议公告 刊登于2001年5月16日的《证券时报》）,并经2001年6月20 日召开的公司临时股东 大会审议通过（决议公告刊登于2001年6月21日的《证券时报》）。

    整个扩建工程预计2001年底建成投产,将进一步巩固我公司PVA生产规模效益与 技术含量在国内同行业的先进水平,进一步提高公司的核心竞争能力。

    本项目业经山西省经济贸易委员会晋经贸投资字[2001〗135号文批复, 项目总 投资4905.4万元（其中配股资金投入2564万元）,预计年增产10000吨, 年增销售收 入1.2亿元以上,利润总额3600万元。

    5、结论

    公司董事会认为公司按照配股说明书承诺的项目用途和金额进行投资,除PVA缩 丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目外,其余均未变更 资金投向, 并取得了较好效益。 至于 PVA 缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建 10000吨低碱法聚乙烯醇项目,是公司董事会本着对投资者负责的精神使配股资金尽 快产生效益而采取的正确措施。

    

山西三维集团股份有限公司

    董事会

    2001年7月31日