本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经西藏自治区证券监督管理委员会藏证监发字[1999]06号文初审，并经中国证 券监督管理委员会证监公司字[1999]70号文批准，公司于2000年3月21日至2000年4 月3日以总股本6600万元为基数，向全体股东按10：3实施配股，其中社会公众股股 东认购750万股，法人股股东认购3.9万股，每股价格为10 元。 配股股权登记日为 2000年3月17日，除权基准日为2000年3月20日，配股缴款起止日为2000年3月21 日 至2000年4月3日（期内券商营业日）。截止2000年4月11日止， 本次配股的募集资 金共计7239万元，全部到达本公司账户， 并经四川君和会计师事务所《君和验字 [2000]第3003号验资报告》验证。

    二、前次募集资金使用情况：

    1、公司招股说明书中承诺的募集资金投向

    （1）投资4200万元用于西藏藏红花产业化繁育加工基地项目， 批准文号：藏 经委企复[1999]126号文。

    （2）投资2028.6万元建立拉萨啤酒区域销售网络， 该项目批准文号：藏经委 企复[1999]40号文。

    （3）投资1429万元用于建立拉萨啤酒运输车队项目， 该项目批准文号：藏经 委企复[1999]41号文。

    （4）投资1200万元进行成都蜀汉酒店改造工程， 该项目批准文号：藏经委企 复[1999]127号文。

    （5）补充流动资金2000万元。

    上述项目计划总投资10857.6万元，配股所筹资金7239万元， 项目资金缺口自 筹解决。

    2、公司募集资金变更情况

    (1)藏红花产业化繁育加工基地计划投资4200万元，除已实际投入1500 万元以 外，另预付项目开发费1904万元，基地建设费845万元。 由于该项目已经国家经贸 委认定为“双高一优”项目，并批准列入国家国债扶持项目，特批公司3970万元银 行贷款，并由西藏自治区经贸体改委及国家经贸委联合全额贴息予以支持，故将用 于该项目的募集资金中的预付项目开发费1904万元、预付基地建设费845 万元变更 募集资金投向，用于受让深圳市银河信息产业有限公司所持有的东莞市银河信息资 讯有限公司股权。

    （2）拉萨啤酒区域销售网络计划投资2028.6万元，除已实际投入142万元以外， 另预付北京销售网点600万元，预付深圳销售网点80万元。 由于本公司生产的拉萨 啤酒品质优良，在西藏自治区供不应求，区外市场供应量相对较少，故将用于该项 目的募集资金中的预付北京销售网点600万元、预付深圳销售网点80 万元变更募集 资金投向，用于受让深圳市银河信息产业有限公司所持有的东莞市银河信息资讯有 限公司股权。

    上述两项变更已经公司2001年第二次董事会决议通过，报中国证监会备案，并 经2000年度股东大会批准后执行。相关公告已刊登在2001年4月25日、2001年 6月5 日《中国证券报》及《证券时报》上。

    上述用于受让东莞市银河信息资讯有限公司股权的募集资金共计3429万元，已 于2001年6月中旬支付完毕给深圳市银河信息产业有限公司。

    （3）公司实际取得配股资金 7239 万元， 已投入藏红花产业化繁育加工基地 1500万元、拉萨啤酒区域销售网络142万元、补充流动资金1966万元， 并变更部分 配股资金投向3429万元，尚余配股资金202万元。 公司已将其用于拉萨啤酒运输队 项目95万元、成都蜀汉酒店改造项目107万元，对配股资金缺口部分， 公司拟自筹 资金予以补足。

    3、公司前次募集资金的实际使用情况：

    募集资金承诺投向      拟投资金额  实际投资金额        产生效益

    A、藏红花产业化繁育                              本报告期产生利润

    加工基地                  4200        1500           毛利5228千元

    B、拉萨啤酒区域销售网络 2028.6         142             未单独核算

    C、拉萨啤酒运输队         1429          95           本期节约成本

                                                           约60余万元

    D、成都蜀汉酒店改造       1200         107             未单独核算

    E、补充公司流动资金       2000        1966             未单独核算

    4、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺比较

    募集资金承诺投向      拟投资金额  实际投资金额     差异额

    A、 藏红花产业化繁育

    加工基地                  4200        1500        －2700（注1）

    B、拉萨啤酒区域销售网络 2028.6         142        －1886.6（注1）

    C、拉萨啤酒运输队         1429          95        －1334（注2）

    D、成都蜀汉酒店改造       1200         107        －1093（注3）

    E、补充公司流动资金       2000        1966        基本相符

    注1：详见二、2、公司募集资金变更情况。

    注2：募集资金不足，由公司自筹资金逐步解决。

    注3：募集资金不足，于2001 年置换东莞市银河资讯有限公司股权时置换出本 公司。

    三、前次募集资金变更投向的程序和披露情况：

    前次募集资金投向变更经公司2001年第二次董事会、监事会通过，报中国证监 会备案，并经2000年度股东大会批准后执行。有关公告刊登在2001年4 月 25 日、 2001年6月5日《中国证券报》、《证券时报》上。

    上述用于受让东莞市银河信息资讯有限公司的募集资金共计3429 万元， 已于 2001年6月中旬支付完毕给深圳市银河信息产业有限公司。 东莞市银河信息资讯有 限公司2001年6月30日合并入本公司。

    四、董事会意见

    公司基本按照招股说明书披露的有关内容使用了前次募集资金。对于变更部分 募集投资项目按法定程序办理了变更手续，并履行了相关信息披露义务。募集资金 投入后，使公司在稳定发展传统主业的基础上迅速向以藏红花原药及其为原料的保 健品、生物制药及IT产业转变，经营能力明显提高。总体来看，前次募集资金使用 效果良好，进一步壮大了公司实力，全面增强了公司的综合竞争能力。