南风化工集团股份有限公司是经山西省人民政府晋政函（1996） 47号文批准, 于1996年4月2日由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻 璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立,1997年4月8 日 发行6200万A股成为上市公司,注册资本45730万元,主要经营无机盐系列、日用化工 系列、化肥和医药产品。

    一、前次配股募集资金的数额和资金到位时间

    根据 1999年度股东大会审议通过的《公司2000年增资配股议案》, 经中国证 券监督管理委员会证监公司字（2000）88号《关于南风化工集团股份有限公司申请 配股的批复》核准,公司于2000年8月实施配股.实际配售总数为5,256万股, 配股价 为人民币7.5元/股,募集资金总额为人民币39,420万元,扣除手续费等相关费用人民 币920万元后,实际募集资金净额为38,500万元。资金到位时间为2000年8月28 日。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    在《南风化工集团股份有限公司2000年度配股说明书》中承诺配股资金用于年 产4万吨香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程、年产5万吨专用、超 细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程、运城盐湖资源综合利用的生产设 备技术改造项目和公用配套工程、四川同庆南风年产5 万吨洗衣粉技术改造项目、 南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造等五个项目和弥补流动资金。 截至 2001年6月30日止,使用募集资金合计为21,480.80万元,其中：项目投资15, 819 .61万元, 弥补流动资金5,661.19万元 。

    1、配股资金使用计划执行情况（单位：人民币万元）

    承诺投资项目名称                   承诺投资    实际投资项目名称         

    　                                  金额                                

    年产4万吨香皂、特色皂生产设       7,805.00  年产4万吨香皂、特色皂生产   

    备技术改造项目和公用配套工程                 设备技术改造项目和公用配套

    　                                                       工程           

    运城盐湖资源综合利用的生产设      9,864.00  运城盐湖资源综合利用的生产  

    备技术改造项目和公用配套工程                设备技术改造项目和公用配套

                     　                                      工程           

    年产5万吨专用、超细硫酸钡生       9,273.00  年产5万吨专用、超细硫酸钡生 

    产设备技术改造和公用配套工程                产设备技术改造和公用配套工

                                                程

    四川同庆南风年产5万吨洗衣粉       4,566.00  四川同庆南风年产5万吨洗衣粉 

    技术改造项目                                        技术改造项目

    南风化工集团股份有限公司本部      2,616.00  南风化工集团股份有限公司本  

    供电系统改造项目                                  部供电系统改造项目 

    补充流动资金                      4,376.00  补充流动资金                

    合     计                        38,500.00                              


    承诺投资项目名称                   实际投资                项目

    　                                  金额                  进度％

    年产4万吨香皂、特色皂生产设        4,971.64                 80

    备技术改造项目和公用配套工程

    　                          

    运城盐湖资源综合利用的生产设       3,595.67                45

    备技术改造项目和公用配套工程

                     　         

    年产5万吨专用、超细硫酸钡生        1,355.49                15

    产设备技术改造和公用配套工程

    四川同庆南风年产5万吨洗衣粉        4,179.23               100

    技术改造项目                

    南风化工集团股份有限公司本部       1,717.58               100

    供电系统改造项目            

    补充流动资金                       5,661.19

    合     计                         21,480.80

    注：

    (1) 年产4万吨香皂、 特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程和运城盐 湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程,目前正在加紧实施。

    (2) 四川同庆南风年产5万吨洗衣粉技术改造项目于2001年5月30日完工, 实际 投资4,179.23万元,节约资金386.77万元,用于补充流动资金;

    (3) 南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目于2001年 5 月底完工, 实际投资1,717.58万元,节约资金898.42万元,用于补充流动资金;

    (4) 年产5万吨专用、 超细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程已完 成投资1,355.49万元,该工程原计划在2001年8月底完工,但目前仅实施了部分改造。 其原因是,为了进一步提高该产品技术含量和产品档次,公司于2001 年元月与清华 大学签定了技术攻关合同,故推迟到明年上半年完工。

    （二） 资金使用效果

    1、四川同庆南风年产5万吨洗衣粉技术改造项目于2001年5月30日完工,6 月份 一次投料试车成功,7月份正式交付生产使用。

    2、南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目5月底完工,6 月份试运 行成功,7月份正式运行。

    （三） 募集资金余款情况

    截至2001年6月30日前次募集资金余款合计为：人民币17,019.20万元, 占募集 资金总额的44.21％,该余款全部存在开户银行。尚未投入使用的原因是年产4 万吨 香皂、特色皂生产设备技术改造和公用配套工程、运城盐湖资源综合利用的主产设 备技术改造项目和公用配套工程项目、年产5万吨专用、 超细硫酸钡生产设备技术 改造和公用配套工程尚未完工,资金按投资计划分批投入所致。

    三、董事会意见

    公司对前次配股资金的投资项目、实际投资金额和项目进度在2000年年度报告 中据实进行了披露,资金使用情况与信息披露内容完全相符。 关于前次配股资金的 余款,公司将继续按公司2000年配股说明书所披露的投资计划安排。

    

南风化工集团股份有限公司

    董事会

    2001年7月21日