本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了改变募集资 金投向的议案,决定将拟投入北厂第三包装车间技改工程项目的2926 万元（占募集 资金总额的2.8％）调整为对燕京啤酒（襄樊）有限公司投资。 该项目的变更须经 过公司股东大会审议批准。

    二、 原募集资金投资项目情况介绍：

    根据公司《配股说明书》披露, 原募集资金投向为“北厂第三包装车间技改工 程”,项目总投资2926万元,实施期为一年,生产期第一年既可达到生产负荷的100％。 本项目达产后可年增灌装加工费收入1,014万元,项目投资回收期(包括建设期1年)5. 2年。根据北京市轻工工程技术咨询公司,该项目的利润总额为480万元,财务内部收 益率为21.7％,平均投资利润率为16.4％。

    三、拟调整方案：

    为了更合理利用配股募集资金,提高资金的使用效率,现拟将2000年配股募集资 金中投入北厂第三包装车间技改工程2926万元调整为对燕京啤酒（襄樊）有限公司 投资2400万元,其余526万元用于补充流动资金。顺义区经济委员会已经对此出具了 《关于北京燕京啤酒股份有限公司北厂第三包装车间技改工程投资改投燕京啤酒（ 襄樊）有限公司意见的函》。

    四、调整原因：

    本公司在2000年3月26日召开的公司1999 年度股东大会审议通过了用募集资金 金2926万元投资建设北厂第三包装车间技改工程, 因北厂生产能力目前基本能够满 足市场需要,迄今为止,公司没有对其进行投入。

    而燕京啤酒（襄樊）有限公司2001年的市场占有率极快提高,今年1－10月份生 产销售啤酒5.23万吨,比去年同期增长248.91％,截止2001年10月31日, 燕京啤酒（ 襄樊）有限公司总资产11383万元,总负债4117万元,净资产7266万元,实现销售收入 6800万元,利润总额314万元,净利润213万元。燕京啤酒（襄樊）有限公司急需进行 技术改造,以满足快速增长的市场需求。因此,为充分利用募集资金,确保投资收益, 为扩大本公司控股子公司燕京啤酒（襄樊）有限公司的生产规模, 现本公司拟改变 募集资金投向。

    五、新项目的内容

    本次改变募集资金投向后,将对燕京啤酒（襄樊）有限公司原有5万吨啤酒生产 设备,进行改造和填平补齐工程,改造后可新增加啤酒产量3万吨,新增销售收入4895 万元,经济效益也相应提高,使其生产规模扩大到8万吨/年,并增加污水处理工程,提 高其产品在湖北市场上的占有率,不断提高经济效益,该项增资方案已经本公司第二 届董事会第五次会议审议通过。

    本次技改主要是对原有发酵车间和灌装车间的设备进行改造, 新增二氧化碳回 收设备,制氮设备及增加一个4500M3/日处理水量的污水处理厂。本着“节能、环保、 清洁生产”的原则,贯彻燕京啤酒多年来技改一贯方针,新增装置要以国内成熟的设 备为主,实现整个生产过程的自动化、机械化、提高劳动生产率,生产出品质优良的 啤酒,以满足市场的需求。

    六、新项目的发展前景及风险提示

    目前,襄樊公司啤酒的市场占有率与其所处的良好的环境有很大的差距,市场潜 力还很大。

    第一、燕京啤酒（襄樊）有限公司公司厂址地理位置优越, 该公司地处交通要 道,临近316和207国道,有洪保公路,焦枝铁路相通,水路有汉江航线,交通四通八达, 啤酒运输十分方便。

    第二、市场广阔。方圆350公里内的湖北、河南、山西、陕西均是较富裕地区, 消费水平较高,啤酒销量大,湖北境内有近百个城市,特别是十堰、襄樊两市都没有3 万吨以上的啤酒厂,而做为湖北新兴的工业城市,十堰每年的啤酒消费量要在10万吨 以上,襄樊市也在5万吨以上。

    第三、市场拓展空间大。目前, 燕京啤酒（襄樊）有限公司的啤酒在襄樊和十 堰等城市的啤酒市场,只有很小的份额,因此,只要公司不失时机的上规模,提高产品 质量,调整产品结构,上档次,强化营销手段,努力开拓市场, 最终将成为鄂西地区的 啤酒主导品牌。

    此次改造完成后,啤酒产量增加,主要原材料大麦、大米都将有所增加, 本公司 对所辖企业实施“五统一、一独立”的管理方针,大宗原材料的采购,实行统一采购, 可保证原材料采购过程享受到价格、质量的最优政策；并且随着中国加入世贸组织 的步伐加快,大麦等农产品原料关税大幅度下降,因此,渠道会更加畅通； 再加之湖 北是我国大米的主要产地,因此,新增啤酒产量的原材料供应是有保证的。

    综上所述,此次投资销售市场非常广阔,市场前景好,风险很小。

    七、关于募集资金改变投向提交股东大会审议的相关事宜

    本次募集资金变更需经公司股东大会审议批准, 公司将按照相关法规规定的要 求,召开2001年第二次临时股东大会,使广大投资者充分发表意见,并进行投票表决。

    八、备查文件

    1、《可行性分析报告》

    2、《北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

    3、《北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

    4、 《关于北京燕京啤酒股份有限公司北厂第三包装车间技改工程投资改投燕 京啤酒（襄樊）有限公司意见的函》。

    

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

    二○○一年十一月二十八日