重要提示

    1、本次股票发行及发行方案已获中国证监会证监发字[1997]280号和证监发字 [1997]281号文批准。

    2、经深圳证券交易所同意,本次股票发行由北京证券有限公司通过深圳证券交 易所系统进行上网定价发行。

    3、本次发行并非上市,上市事项另行公告。

    4、投资者务必注意申购程序、申购价格、 数量和次数的限制以及认购量的规 定。

    5、本公告仅对“燕京啤酒”股票发行的有关事项向社会公众作必要说明,投资 者欲了解“燕京啤酒”股票的一般情况,请详细阅读北京燕京啤酒股份有限公司(筹) 的《招股说明书概要》。

    6、股票简称:燕京啤酒股票申购代码:0729

    7、“燕京啤酒”共有股票发行额度8,000万股,本次向社会公开发行7,200万股, 其余800万股额度由“燕京啤酒”公司职工股占用。按国家有关规定,公司职工股在 社会公众股上市半年后经批准方可上市流通。

    8、投资者不得非法利用他人的资金和帐户进行申购,不得违规融资或帮助他人 违规融资申购。

    一、发行基本情况

    1、本次北京燕京啤酒股份有限公司(筹)(以下简称“燕京啤酒”)公开发行的A 股将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的股票交易系统, 采用上网定价发 行的方式发行。

    2、本次向社会公众公开发行7,200万股“燕京啤酒”A股,向公司职工配售 800 万股,发行额度共计8,000万股。每股面值1元人民币,发行价格为7.34元/股。

    3、发行时间:1997年6月25日(T日)在深圳证券交易所正常交易时间进行。如遇 重大突发事件影响本次发行,则在下一个工作日继续进行申购。

    4、发行地点:与深圳证券交易所系统联网的各证券交易网点。

    5、发行对象:已办妥深圳证券交易所证券帐户并持有中华人民共和国居民身份 证的公民及境内法人(法律法规禁止者除外)。

    6、“燕京啤酒”股票《招股说明书(概要)》将与发行公告同时刊登在1997年6 月23日的《证券时报》和《中国证券报》上。

    二、发行方式与认购股数的确定

    “燕京啤酒”A股股票采用的“上网定价发行”方式,即利用深圳证券交易所的 证券交易系统,在指定的时间内实行定价发行。 由主承销商北京证券有限公司作为 “唯一”的卖方,将7,200股A 股股票输入主承销商在深圳证券交易所的股票专用帐 户,以发行价作为卖出价。投资者在指定时间内,通过与深圳证券交易所联网的各证 券交易网点的柜台, 根据发行价和符合本发行公告规定的申购数量进行申购委托。 申报结束后,由深交所交易系统主机统计有效申购总量和申购户数,并根据有效申购 总量和有效申购户数确定申购者的认购股数。

    确定方式如下:

    1、当申购量等于本次股票发行量时,投资者按各自的有效申购量认购。

    2、当申购量少于本次股票发行量时,投资者按各自的有效申购量认购, 认购不 足部分由承销团按比例包销。

    3、 当申购量大于本次股票发行量时 ,深圳证券交易所的电脑主机自动按每1 ,000股确定为一个申报号码,顺序排号,然后通过摇号抽签, 确定每个帐户的中签数 量,每一个中签申报号可认购1,000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行每个帐户的申购量最少不得低于1,000股,超过1,000股的 必须是1,000股的整数倍。

    2、每个帐户只准申购一次,并且不能撤单。多次申购的( 包括在不同的证券网 点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视作无效申购。

    3、每个股票帐户的申购数量上限为72,000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“燕京啤酒”A股上网定价发行认购的投资者必须持有在1995年 10 月9日以后由各地证券登记机构开出的新的深圳证券交易所的证券帐户卡,在此之前 领取的旧的证券帐户卡(代码卡),不能直接用于申购新股(深圳地区除外),用旧的帐 户卡(代码卡)号码报盘申购无效。凡持有在1995年10月9 日以前领取的旧证券帐户 卡(代码卡)者, 须持旧卡到当地证券登记机构或证券交易网点换取新的证券帐户卡 后方能参加本次新股发行的申购。尚未办理开户登记手续的投资者必须在公开发行 日(6月6日)之前办好深圳证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入全额申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户,并根 据申购量存入足额申购保证金。

    (1) 已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自已的申购数量于发 行前一个工作日存入全额申购资金;

    (2)尚未开立资金帐户的投资者,必须于申购前一工作日在与深圳证券交易所联 网的各证券交易网点开立资金帐户,并根据申购量存入全额申购资金。

    3、申报手续(T日,6月25日)

    申报手续与二级市场买入深市股票的方式相同:

    (1)投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户和资金帐户 到与深圳证券交易所联网的证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者 交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

    (2)投资者通过电话或自助终端进行委托时,应按各证券交易网点的规定, 进行 申购。

    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号、抽签

    1、申购配号确认

    申购结束后的第一个工作日(T+1日,6月26日),各证券营业部将申购资金划入主 承销商在清算银行开设的申购资金专户。申购结束后的第二个工作日(T+2日,6月27 日),由主承销商和深圳证券交易所资金交收部核查资金到位情况, 并由具有证券从 业资格的会计师事务所出具验资报告, 深圳证券交易所以实际到位资金作为有效申 购进行配号,确定有效申购帐户和有效申购数量。 将有效申购数据及申购配号记录 传给各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予以配号,申购结 束后的第三个工作日(T+3日,7月2日),申购者到原申购网点确认申购配号。

    2、计算中签率

    每一个号代表1,000股,本次股票发行量为7,200万股,故有72,000个中签号, 因 此:

    中签率=72,000/配号总数

    中签率将于第三个工作日在《证券时报》和《中国证券报》分别予于公告。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第三个工作日(节假日顺延)(T+3,7月2日)上午,在深交所、 公证 部门和其他有关部门的监督下,由主承销商与发行人主持摇号抽签,并在第二天在选 定的报刊上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    投资者根据中签号码,确定认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、在从申购开始到清算结束共三个工作日(节假日顺延),在这期间深圳证券交 易所将冻结全部申购款。有关申购资金划拨、冻结等事宜在深交所向会员发出的通 知中另行规定。

    2、(T+3日,7月2日)深圳证券交易所进行认购股数的确定和股东登记,并将有效 认购结果通过深圳证券交易所发给各证券营业网点。

    3、(T+4日,7月3日) 深圳证券交易所向各证券营业网点返还未中签部分的申购 款及发行手续费(3.5‰),并将认购款扣除定价发行手续费后划至主承销商指定的银 行帐户。

    4、(T+5日,7月4日)主承销商在收到深圳证券交易所划转的认购股款后,按承销 协议划入发行人指定的银行帐户。

    5、新股股权登记在本次发行结束后完成,并由深圳证券交易所以磁盘形式交给 主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行不收取佣金、过户费和印花税等;

    2、主承销商委托深交所按实际成交金额的3.5‰提取上网定价发行手续费并按 各参加上网定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用自动转至各证券交 易网点帐户。

    八、发行人和主承销商

    发行人:北京燕京啤酒股份有限公司(筹)

    筹委会主任:李福成

    地址:北京市顺义县城南

    电话:010-69447711

    传真:010-69441273

    联系人:丁广学

    主承销商:

    机构名称:北京证券有限公司

    法定代表人:张克俭

    地址:北京市西城区德外北滨河路B11号

    电话:(010)62058007

    传真:(010)62058007

    联系人:李弘吉、刘改军、杜军

    

北京证券有限公司

    一九九七年六月二十三日